070011基金分红（2020年基金分红公告一览表）

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基金现金分红后，交割单上能查到金额，证券卡余额却没有，是怎么回事？

农行代理基金

嘉实策略混合最近分红了吗

嘉实300的最新基金净值是多少

2020年12月买的红利EFT基金,2021年的分红有资格吗?

中欧新趋势这个基金如何？？请专家给个分析

中欧新趋势股票基金成立至今几次分红

Q1：基金现金分红后，交割单上能查到金额，证券卡余额却没有，是怎么回事？

基金代码 基金简称 类型 投资方向 赎回到帐
240002 宝康灵活配置 开放式 混合 4天
240001 宝康消费品 开放式 股票 4天
240003 宝康债券 开放式 债券 4天
360003 保德信货币 开放式 货币 1天
051001 博时价值后端 开放式 股票 4天
050001 博时价值增长 开放式 股票 4天
050004 博时精选基金 开放式 股票 4天
050006 博时稳定基金 开放式 债券 2天
050003 博时现金收益 开放式 货币 2天
050002 博时裕富基金 开放式 股票 4天
160505 博时主题基金 开放式 股票 4天
200007 长城安心回报 开放式 混合 4天
200003 长城货币基金 开放式 货币 2天
201001 长城久恒后端 开放式 混合 4天
200001 长城久恒基金 开放式 混合 4天
201002 长城久泰后端 开放式 股票 4天
200002 长城久泰基金 开放式 股票 4天
200006 长城消费增值 开放式 股票 4天
080001 长盛成长价值 开放式 混合 4天
511081 长盛动态后端 开放式 股票 4天
510081 长盛动态前端 开放式 股票 4天
080011 长盛货币基金 开放式 货币 2天
511080 长盛债券后端 开放式 债券 4天
510080 长盛债券前端 开放式 债券 4天
090005 大成货币A 开放式 货币 2天
091005 大成货币B 开放式 货币 2天
090001 大成价值 开放式 股票 4天
090004 大成精选 开放式 股票 4天
090003 大成蓝筹 开放式 股票 4天
090002 大成债券A 开放式 债券 3天
092002 大成债券C 开放式 债券 3天
253010 德盛安心 开放式 混合 4天
257021 德盛精选后端 开放式 股票 4天
257020 德盛精选前端 开放式 股票 4天
255010 德盛稳健 开放式 股票 4天
257010 德盛小盘 开放式 混合 4天
257031 德盛优势后端 开放式 股票 4天
257030 德盛优势前端 开放式 股票 4天
161659 动力先锋后端 开放式 股票 4天
100017 富国平衡后端 开放式 股票 4天
100016 富国平衡基金 开放式 股票 4天
100027 富国天合后端 开放式 股票 4天
100026 富国天合前端 开放式 股票 4天
161006 富国天惠后端 开放式 混合 4天
161005 富国天惠前端 开放式 混合 4天
100019 富国天利后端 开放式 债券 4天
100018 富国天利基金 开放式 债券 4天
100023 富国天瑞后端 开放式 混合 4天
100022 富国天瑞前端 开放式 混合 4天
100021 富国天益后端 开放式 股票 4天
100020 富国天益基金 开放式 股票 4天
482002 工银货币 开放式 货币 2天
481001 工银价值 开放式 股票 4天
483003 工银精选 开放式 混合 4天
360005 光大红利 开放式 股票 4天
360001 光大量化核心 开放式 股票 4天
360006 光大新增长 开放式 股票 4天
270016 广发策略后端 开放式 股票 4天
270006 广发策略前端 开放式 股票 4天
270004 广发货币基金 开放式 货币 2天
270015 广发聚丰后端 开放式 股票 4天
270005 广发聚丰前端 开放式 股票 4天
270011 广发聚富后端 开放式 股票 4天
270001 广发聚富前端 开放式 股票 4天
270012 广发稳健后端 开放式 股票 4天
270002 广发稳健前端 开放式 股票 4天
162703 广发小盘成长 开放式 股票 4天
020007 国泰货币基金 开放式 货币 2天
020003 国泰金龙行业 开放式 股票 4天
020002 国泰金龙债券 开放式 债券 4天
020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 4天
020005 国泰金马稳健 开放式 股票 4天
020006 国泰金象保本 开放式 混合 4天
020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 4天
519005 海富通股票 开放式 股票 5天
519007 海富通回报 开放式 混合 5天
519505 海富通货币A 开放式 货币 3天
519506 海富通货币B 开放式 货币 3天
519011 海富通精选 开放式 混合 5天
519003 海富通收益 开放式 混合 5天
519013 海富通优势 开放式 股票 5天
240005 华宝多策略 开放式 股票 4天
410002 华富货币 开放式 货币 2天
410001 华富竞争力 开放式 混合 4天
940001 华泰紫金1号 集合理财 混合 4天
940002 华泰紫金2号 集合理财 混合 4天
000002 华夏成长后端 开放式 股票 4天
000001 华夏成长基金 开放式 股票 4天
000011 华夏大盘前收 开放式 股票 4天
002011 华夏红利前收 开放式 混合 4天
002021 华夏回报二号 开放式 混合 4天
002001 华夏回报前收 开放式 混合 4天
519029 华夏稳增 开放式 混合 4天
003003 华夏现金增利 开放式 货币 2天
000021 华夏优势增长 开放式 股票 4天
001001 华夏债券前收 开放式 债券 3天
519518 汇添富货币 开放式 货币 3天
519018 汇添富均衡 开放式 股票 3天
519008 汇添富优势 开放式 混合 3天
160706 嘉实300 开放式 股票 4天
070011 嘉实策略增长 开放式 股票 4天
070009 嘉实超短债 开放式 债券 2天
070001 嘉实成长收益 开放式 混合 4天
070006 嘉实服务 开放式 混合 4天
070008 嘉实货币 开放式 货币 2天
070003 嘉实稳健 开放式 混合 4天
070002 嘉实增长 开放式 混合 4天
070005 嘉实债券 开放式 债券 4天
070010 嘉实主题 开放式 股票 4天
162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 4天
162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 4天
260103 景顺动力平衡 开放式 混合 4天
260102 景顺货币基金 开放式 货币 2天
260104 景顺内需增长 开放式 股票 4天
260101 景顺优选股票 开放式 股票 4天
162607 景顺资源垄断 开放式 股票 4天
952001 君得利一号 集合理财 混合 2天
202101 南方宝元基金 开放式 债券 4天
202202 南方避险二期 开放式 混合 4天
202102 南方多利基金 开放式 债券 2天
160107 南方高增后端 开放式 股票 4天
160106 南方高增基金 开放式 股票 4天
160105 南方积配基金 开放式 混合 4天
202001 南方稳健基金 开放式 股票 4天
202301 南方现金增利 开放式 货币 2天
320003 诺安股票 开放式 股票 4天
320002 诺安货币 开放式 货币 2天
320001 诺安平衡 开放式 混合 4天
160606 鹏华货币A 开放式 货币 3天
160609 鹏华货币B 开放式 货币 3天
160603 鹏华普天收益 开放式 股票 4天
160602 鹏华普天债A 开放式 债券 3天
160608 鹏华普天债B 开放式 债券 3天
160605 鹏华中国50 开放式 股票 4天
161655 融通成长后端 开放式 股票 4天
161609 融通动力先锋 开放式 股票 4天
161656 融通景气后端 开放式 股票 4天
161607 融通巨潮 开放式 股票 4天
161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 4天
161601 融通新蓝筹 开放式 股票 4天
161606 融通行业景气 开放式 股票 4天
161608 融通易支付 开放式 货币 2天
161653 融通债券后端 开放式 债券 4天
161603 融通债券基金 开放式 债券 4天
377010 上投阿尔法 开放式 股票 4天
378010 上投成长先锋 开放式 混合 4天
373010 上投双息 开放式 混合 4天
375010 上投中国优势 开放式 股票 4天
161654 深证 100后端 开放式 股票 4天
161604 深证 100指数 开放式 股票 4天
161602 新蓝筹后端 开放式 股票 4天
340001 兴业可转债 开放式 混合 4天
163403 兴业趋势后端 开放式 混合 4天
163402 兴业趋势前端 开放式 混合 4天
340006 兴业全球视野 开放式 股票 4天
110001 易方达平稳 开放式 股票 4天
110003 易基50指数 开放式 股票 4天
110002 易基策略成长 开放式 股票 4天
110006 易基货币A级 开放式 货币 2天
110016 易基货币B级 开放式 货币 2天
180001 银华优势企业 开放式 混合 4天
519519 友邦短债 开放式 债券 3天
460001 友邦盛世 开放式 股票 4天
110007 月月收益A级 开放式 债券 2天
110008 月月收益B级 开放式 债券 2天
217008 招商安本 开放式 债券 3天
217003 招商安泰债A 开放式 债券 2天
217203 招商安泰债B 开放式 债券 2天
161707 招商成长后端 开放式 股票 4天
161706 招商成长前端 开放式 股票 4天
217001 招商股票基金 开放式 股票 4天
880001 招商基金宝 集合理财 基金 --天
217002 招商平衡基金 开放式 混合 4天
217005 招商先锋基金 开放式 混合 4天
880002 招商现金牛 集合理财 混合 2天
217004 招商现金增值 开放式 货币 1天
288002 中信红利精选 开放式 股票 4天
288001 中信经典基金 开放式 混合 4天
288102 中信稳定债券 开放式 债券 3天
288101 中信现金优势 开放式 货币 1天
＊资金到帐天数：从客户提出赎回申请到资金划入理财帐户的最快天数，该天数按基金工作日计算，遇节假日顺延。按开放式基金投资管理办法规定，基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内，支付赎回款项，因此赎回资金于T+7个工作日之前到帐均属正常。
＊投资方向：“混合”是指同时投资于股票、债券或其他市场。

Q2：农行代理基金

我定投的是华夏红利混合基金和华夏复兴

Q3：嘉实策略混合最近分红了吗

嘉实策略增长混合基金（基金代码070011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）自成立至今共进行6次分红，最近一次分红是在2015年1月21日，每份派现0.0926元。

Q4：嘉实300的最新基金净值是多少

你可去一些财经网站查一下每天的净值，这样比较方便，有很多网站也有财经类的连接链。这个也不错：http://caibangzi.com/fund

Q5：2020年12月买的红利EFT基金,2021年的分红有资格吗?

你好
有啊
每天都有收益吧
分红另算的
祝你发财
望采纳

Q6：中欧新趋势这个基金如何？？请专家给个分析

按照中国银河证券基金研究中心的基金分类体系规则，中欧新趋势基金的一级分类属于股票基金，二级分类属于股票型基金，三级分类属于标准股票型基金，其未来投资组合中的股票投资比例为基金资产的60％－95％，债券投资比例为基金资产的0－35％。股票型基金在今年以来的投资运作中取得了良好的收益，截止12月26日的平均净值增长率为113.33％。
中欧新趋势基金的发行充分说明了两个问题：第一，即使中国股票市场在2006年度已经有了一倍以上的上涨幅度，但中欧基金管理公司仍然坚持看好中国股票市场的后市行情，认为后市在“中国经济发展的新趋势和资本市场持续成长”这个良好的基础市场大环境中，选择具有良好的公司质地和快速增长潜力、股价相对合理、具备估值优势的上市公司进行投资，仍然可以为投资者创造出可观的收益。第二，中欧基金管理公司对于自身的股票投资管理能力十分有信心，他们坚信凭借着自身汇聚世界多个国家成功的资产管理经验，加上与中国资本市场的有机结合，一定可以在竞争日益激烈的中国证券投资基金市场上获得自己的一片天地。
中欧新趋势基金的设计思路很明确，产品的特点也很清晰。第一，此基金是一只在大类资产配置策略方面进行标准化定位的产品，即其未来投资组合中的股票配置比例为60％－95％，债券为0－35％，现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于5％。此基金虽然是股票型基金，但股票投资比例的下限没有提高，表现出该公司在初入市的时候较为慎重。第二，此基金将是一只在未来投资运作过程中较为偏重于对大中盘股票进行投资的基金，因为新华富时600指数成份股所包含的是沪深两个股票市场上按市值排名靠前的600家上市公司，目前主导市场行情走向的大盘蓝筹类股票全部被囊括其中。第三，此基金在行业配置方面注重“在参照本基金的市场基准新富A600指数的行业配比基础上，对看好其未来发展趋势的部分行业适当增加投资，对本基金看淡的行业适当减少投资”，这就决定了此基金的行业配置主要风格。第四，此基金“锁定基准，适当灵活”的行业资产配置策略，显现出其在被动中具有主动性的投资风格，较为有利于充分发挥基金管理人的专业优势和团队优势，从而积极把握经济发展过程中的新趋势；同时对行业投资比例增减的适度控制又有可能减小此基金对业绩比较基准的跟踪误差，从而在风险适度的基础上为投资人创造出合理的回报。第五，在对于股票投资品种的选择方面，此基金将采取“自下而上”的方式遴选出估值合理的优质上市公司股票，其客观化的定量分析主要借助分析上市公司财务报表以判断公司的财务状况，主观化的定性分析将主要从竞争力、管理质量、增长潜力和公司治理这四个方面来对上市公司进行综合的定性分析，估值部分则主要采用相对估值法和绝对估值法来评价投资对象的内在价值，并给出其在未来12个月内的目标价格。这些都是当前最为普遍的基础研究方法，也是最为能够体现研究者实力的方法。
中欧新趋势基金是一只可以在深圳证券交易所进行交易的LOF基金，既可以在场内进行以净值为基础的申购与赎回，也可以在场内进行以竞价撮合成交为基础的买和卖，为投资者提供了较为丰富的、便利的业务处理方式。前期一些LOF类基金出现过涨跌停板的交易情况，既为LOF类基金的投资者提供了很好的获利机会，又为LOF类基金的投资者提供了宝贵的套利机会。因此说，LOF类基金比其它开放式基金多了一层值得关注的价值。
中欧基金管理公司投资决策委员会成员之一、投资副总监（Vice CIO）邓乐峰（Danielle Fox）先生（意大利籍）是该公司从外方推荐人员中选聘的一位资深的风险控制专家，具有七年时间的国际与中国证券市场投资管理经验，曾就任先锋投资管理公司爱尔兰都柏林投资中心的基金经理。他的加盟将会使合资基金管理公司在风险控制方面的专长在中欧基金管理公司里得到更好的表现

Q7：中欧新趋势股票基金成立至今几次分红

中欧新趋势(166001)
年度 每10份收益单位派息（元） 除息日 红利转再投日
2010 0.6000 2010-01-18 2010-01-18
2008 2.0000 2008-01-04 2008-01-04