所有分级基金净值表（亚太优势基金净值）

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为什么不是所有分级基金净值都能涨到3以上？

分级基金的净值怎么计算的

求所有市面上分级基金的名单！必须要完整！

分级基金有几个基金净值？按那个净值计算我的份额？我

建行亚太优势基金现在的净值是多少?

上投摩根亚太优势最新基金净值多少

163406基金怎么看盈亏

Q1：为什么不是所有分级基金净值都能涨到3以上？

因为分级基金具有上折这一产品特性，当B基金的净值达到上折条件后，B基金会触发上折恢复杠杆，A类B类的基金净值都会恢复到1

Q2：分级基金的净值怎么计算的

分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。
分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分，母基金所有的资产并没有区分分别属于哪个子基金，因此无法直接通过一般开放式基金净值的计算方法获得。一般分级基金优先份额的净值计算方法是根据合同约定的收益率每日获得日基准收益，而并不承担实际的投资盈亏。因此，大部分分级基金优先份额的净值都大于等于 1 元，只有个别产品由于设计条款不同可能会低于 1 元。由于优先份额子基金和进取份额子基金共同构成了母基金，优先份额的实际投资盈亏由进取份额分享与承担，因此进取份额净值并没有独立的计算方法，而是在母基金净值和优先份额净值确定后通过计算两者的差额而获得。

Q3：求所有市面上分级基金的名单！必须要完整！

2007年只有1只分级基金成立，2009年成立了2只，2010年成立了8只，2011年至今已经发行了10只
到任何一个基金介绍网站上输入A或者B就可以查询了

Q4：分级基金有几个基金净值？按那个净值计算我的份额？我

看您购买的是A级还是B级，A级就按A级的净值计算份额。
招商银行有代销基金，您可以参考下招行五星之选基金（http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundFilter.aspx?Filter=00000050），温馨提示：基金有风险，投资需谨慎。

Q5：建行亚太优势基金现在的净值是多少?

上投摩根亚太优势混合（QDII基金，基金代码377016，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年4月21日（周四）单位净值为0.5730元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。

Q6：上投摩根亚太优势最新基金净值多少

日期 单位净值 累计净值 日增长率
01-11 0.8220 0.8220 -0.36%
01-10 0.8250 0.8250 -0.12%
01-09 0.8260 0.8260 0.24%
01-08 0.8240 0.8240 0.12%

Q7：163406基金怎么看盈亏

你什么价格买的，在看现在价格就能看出来了。