基金基准日（基准日基金份额净值）

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求救 T-T..!!基金B级今天折算基准日，怎么办 呜呜呜...

请问。基金的收益分配基准日是什么时候？

基金分红是收益分配基准日还是权益登记日为准

基金净值年底排名结算是以哪一个基准日为准?

财务上的基准日是什么意思

基金净值是多少?

请问高手 基金份额分级是怎么分的又是怎样计算的?谢谢

Q1：求救 T-T..!!基金B级今天折算基准日，怎么办 呜呜呜...

不会全亏的，只是合并份额净值。让每份达到1.00 而已。
相当于你的份额少了，钱也可能会减少。这行情大概率的会继续下行了。
想走不太容易吧

Q2：请问。基金的收益分配基准日是什么时候？

由于基金分红的不确定性等原因，收益分配基准日都是基金公司在合同中自己规定的如华安基金基金分配中规定：基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

Q3：基金分红是收益分配基准日还是权益登记日为准

权益登记日为准

Q4：基金净值年底排名结算是以哪一个基准日为准?

每年最后一个交易日收盘清算以后

Q5：财务上的基准日是什么意思

因为经济业务是连贯的、是动态的，但财务数据的归纳整理本身是需要时间的，在财务整理的过程中，经济业务将继续发生，如果不定个基准日，那么数据也将不停地变动，财务数据随经济业务绵绵无期的继续下去了，所以必须假定一个静态的时候进行数据处理，。
比如，一个单位清理资产，清理资产假定需要一个月，在这一个月中又会发生很多经济业务，所以必须先订个基准日。
打字不易，如满意，望采纳。

Q6：基金净值是多少?

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。

由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

Q7：请问高手 基金份额分级是怎么分的又是怎样计算的?谢谢

要按基金合同规定的AB配比进行拆分合并
买基金最好到证券公司，服务专业费用低
分级基金份额折算方式
具体有两种折算方式：一是定期折算，有些基金选在新一日历年度开始时折算，有些则约定每运作满一周年折算一次，如银华鑫利就约定每个会计年度第一个工作日。
二是不定期折算，一般约定在杠杆份额净值跌至某个点或母基金净值升至某个点时，为保持杠杆在正常范围内而进行份额的折算。
分级基金份额折算细则
1. 折算基准日
目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算，根据基金合同的规定，折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日（例如2012年1月4日）或每个运作周年的最后一个工作日。投资者在折算基准日持有的优先份额和基础份额将参与折算，进取份额不参与折算。
2. 折算方式
在折算基准日，将优先份额前一年的约定收益折算成基础份额分配给优先份额持有人。
3. 折算期间暂停申购、赎回、交易和转托管的相关规定。
为保证折算的顺利进行，折算基准日及次一工作日，基础份额暂停申购、赎回和转托管；折算基准日次一工作日，优先份额停牌一天，进取份额正常交易。
4. 折算后优先份额复牌首日前收盘价调整的规定。
定期折算完成后，优先份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为其前一交易日的基金份额参考净值。
不同的分级基金份额折算可能都是不一样的，所以投资者必须先要清楚了解某只分级基金的具体情况，然后方可知道该分级基金的相关折算公告。