港股休市为什么基金净值还会变动（易方达红利基金）

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港股休市一般是受到什么因素导致的?

每股既然没有休市，那中国的QDII基金为什么却没有了涨降变化呢？

基金休市的时候卖出,第二天的涨跌有关系吗？

股票停牌期间为何持股基金还能每天有变化

易方达新丝路灵活配置基金红利再投是什么意思？

基金当日净值如何计算

基金的净值如何计算的？

Q1：港股休市一般是受到什么因素导致的?

港股休市时间除了受到一般的法定节日的影响，还会受到一些外部环境的影响，像是台风、飓风、暴雨等都可能会造成港股休士顿情况出现，所以炒港股的朋友特别要注意留意港股休市的相应安排通知。建议可以直接访问道富投资的官网进行相应的查询。

附表2013年港股休市时间安排

Q2：每股既然没有休市，那中国的QDII基金为什么却没有了涨降变化呢？

其实净值是有变化的。但由于我大A没开盘，我们敬爱的基金经理也要放假，所以我们在制定的规则是所有基金，包括QDII也不能交易，故此干脆不公布净值了。对于投资者来说，公布了也没用，即使你下单申购或者赎回，也是按照我大A下一交易日且美股也交易的净值进行交易。

Q3：基金休市的时候卖出,第二天的涨跌有关系吗？

基金休市的时候卖出，其净值是按照开盘那天3点前的收盘价得出涨跌的净值算出盈亏的

Q4：股票停牌期间为何持股基金还能每天有变化

他可能配置了港股呢

Q5：易方达新丝路灵活配置基金红利再投是什么意思？

如果基金增长特别好，收益比较高，或者基金经理觉得基金净值过高，无法吸引投资者，就会决定将基金分红。以分红的形式将部分收益回馈给投资者或者是以调整基金净值。
红利再投就是将分红的资产继续购买该基金，将分红转化为份额。与之不同的现金分红则是将红利直接提现到银行卡。

Q6：基金当日净值如何计算

单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。
赎回基金的收益=赎回净金额-本金
赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费
赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元
赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元
即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。
以上回答你满意么？

Q7：基金的净值如何计算的？

共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。
基金估值是计算净值的关键
单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对份额基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依有关规定办理。