etf管理费和托管费按天(etf费用怎么收)
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Q1:请问基金公司每天收的管理费怎么算,是多少?
一)基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下:
H = E ×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
(二)基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下:
H = E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
Q2:ETF的管理费和托管费是按年还是按日收(持有不足一年)?
当然是按日收啦。
基金的管理费和托管费是每日计提的。基金公司每天公布基金的净值时,已经是计提管理费和托管费的了。管理费和托管费跟你持有基金的年限是无关的。只有申购费(后端)和赎回费才跟你的持有年限有关。
Q3:基金管理费和托管费怎么收
1、基金管理费和托管费无论持有多少年,都是会收取的。
2、基金托管费,是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。
3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。
拓展资料:
基金托管费会计核算:
一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。
二、基金托管费的核算原则:
基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账。
三、基金托管费的账务处理:
计提基金托管费时,借记本科目,贷记"应付托管费"科目;支付基金托管费时,借记"应付托管费"科目,贷记"银行存款"科目。
四、期末,应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目,结转后本科目应无余额。
参考资料:百度百科 基金托管费
Q4:基金管理费、托管费等周六和周日还收取吗
管理费、托管费跟你没关系的,是基金公司与银行、证券公司有关系。你只与申购费有关,既然这只债券基金不收管理费,你就什么费都不用给了。
Q5:买基金的年托管费和管理费是按日计算的吗?
看前端还是后端
Q6:基金管理费及托管费何时收取,如何收
1、基金管理费和托管费无论持有多少年,都是会收取的,
2、基金托管费,是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。
3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者,对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此,基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,更不能另外向投资者收取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。
Q7:etf基金的交易费用是多少?
您好,ETF基金分场内申赎、场内买卖,费用不同。
1、ETF场内买卖,交易佣金一般与普通股票交易一致,不超过成交金额的0.3%(实际交易佣金率以营业部为准),不收取印花税。
2、ETF场内申赎,收取申购费和赎回费,具体以基金公司规定为准。
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