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etf管理费和托管费按天(etf费用怎么收)

etf管理费和托管费按天(etf费用怎么收)

内容导航:
  • 请问基金公司每天收的管理费怎么算,是多少?
  • ETF的管理费和托管费是按年还是按日收(持有不足一年)?
  • 基金管理费和托管费怎么收
  • 基金管理费、托管费等周六和周日还收取吗
  • 买基金的年托管费和管理费是按日计算的吗?
  • 基金管理费及托管费何时收取,如何收
  • etf基金的交易费用是多少?
  • Q1:请问基金公司每天收的管理费怎么算,是多少?

    一)基金管理费的计提比例和计提方法
    基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下:
    H = E ×年管理费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    (二)基金托管费的计提比例和计提方法
    基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下:
    H = E ×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值

    Q2:ETF的管理费和托管费是按年还是按日收(持有不足一年)?

    当然是按日收啦。
    基金的管理费和托管费是每日计提的。基金公司每天公布基金的净值时,已经是计提管理费和托管费的了。管理费和托管费跟你持有基金的年限是无关的。只有申购费(后端)和赎回费才跟你的持有年限有关。

    Q3:基金管理费和托管费怎么收

    1、基金管理费和托管费无论持有多少年,都是会收取的。

    2、基金托管费,是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。

    3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

    拓展资料:

    基金托管费会计核算:

    一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。

    二、基金托管费的核算原则:

    基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账。

    三、基金托管费的账务处理:

    计提基金托管费时,借记本科目,贷记"应付托管费"科目;支付基金托管费时,借记"应付托管费"科目,贷记"银行存款"科目。

    四、期末,应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目,结转后本科目应无余额。

    参考资料:百度百科 基金托管费

    Q4:基金管理费、托管费等周六和周日还收取吗

    管理费、托管费跟你没关系的,是基金公司与银行、证券公司有关系。你只与申购费有关,既然这只债券基金不收管理费,你就什么费都不用给了。

    Q5:买基金的年托管费和管理费是按日计算的吗?

    看前端还是后端

    Q6:基金管理费及托管费何时收取,如何收

    1、基金管理费和托管费无论持有多少年,都是会收取的,
    2、基金托管费,是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。
    3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者,对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此,基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,更不能另外向投资者收取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

    Q7:etf基金的交易费用是多少?

    您好,ETF基金分场内申赎、场内买卖,费用不同。
    1、ETF场内买卖,交易佣金一般与普通股票交易一致,不超过成交金额的0.3%(实际交易佣金率以营业部为准),不收取印花税。
    2、ETF场内申赎,收取申购费和赎回费,具体以基金公司规定为准。

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