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私募为什么要托管(私募基金综合托管)

私募为什么要托管(私募基金综合托管)

内容导航:
  • 私募基金强制托管是什么意思
  • 为何要建立私募基金 托管制度 是否有必要建立托管安排
  • 什么是基金托管?为什么要基金托管?基金托管手续费多少?
  • 发行私募基金可以不托管吗,为什么要托管
  • 私募基金能同时开两个托管账户吗
  • 如何取得私募基金综合托管业务无异议函
  • 私募基金账户当日卖票后可转到托管户吗?
  • Q1:私募基金强制托管是什么意思

    私募机构不同于公募,相关投资信息公众不得而知,且投资门槛较高、风险较大,私募是否存在强制托管也是投资者所关心的问题。
    私募基金是否必须托管?
    私募基金应当由基金托管人托管,基金合同约定私募基金不进行托管的,应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。
    私募基金的托管银行需要有什么资质或要求吗?
    《证券投资基金法》规定的证券基金托管银行,也就是托管人,应当具备下列条件:
    (1)净资产和风险控制指标符合有关规定
    (2)设有专门的基金托管部门
    (3)取得基金从业资格的专职人员达到法定人数
    (4)有安全保管基金财产的条件
    (5)有安全高效的清算、交割系统
    (6)有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施
    (7)有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度
    (8)法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。
    应该没有专门的牌照,一般做的比较大的银行也都能满足上面这些条件。
    私募基金信息披露时间:
    《管理办法》要求,私募基金相关信息披露义务人应当向投资者披露的信息包括基金合同;招募说明书等宣传推介文件;基金销售协议中的主要权利义务条款(如有);基金的投资情况;基金的资产负债情况;基金的投资收益分配情况;基金承担的费用和业绩报酬安排;可能存在的利益冲突;涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁;中国证监会以及中国基金业协会规定的影响投资者合法权益的其他重大信息。
    同时,《管理办法》对基金运作期间的信息披露作出了详细规定。根据新规,私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每季度结束之日起10个工作日内,向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。单只私募证券投资基金管理规模金额达到5000万元以上的,应当持续在每月结束之日起5个工作日内,向投资者披露基金净值信息。此外,私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起4个月内,向投资者披露报告期末基金净值和基金份额总额、基金的财务情况、基金投资运作情况和运用杠杆情况等信息。

    Q2:为何要建立私募基金 托管制度 是否有必要建立托管安排

    这不是废话吗?不托管要是拿钱跑路了,你要哭吗

    Q3:什么是基金托管?为什么要基金托管?基金托管手续费多少?

    基金,包括公募基金,私募基金(基金专户、信托、阳光私募、集合理财、银行理财)等产品,
    都是向特定或不特定对象募集资金用于投资的一个契约性主体。
    法律规定,这些资金必须与管理人的资金、资产独立,独立运作独立核算。
    管理人可以对该基金的运作进行管理,但是该基金的资产、资金必须交由托管人保管,
    这样就可以达到该基金独立运作的目的,保证投资人资金安全。
    基金托管手续费根据产品性质不同而不同,
    以公募基金为例,股票型的一般是0.25%,
    债券型的0.20%、0.18%的都有,具体以基金管理人与托管人怎么协商。
    货币基金一般0.10%。
    至于其他私募基金,费率更加灵活,
    从0.25%至万分之五都有。

    Q4:发行私募基金可以不托管吗,为什么要托管

    建议托管和外包,一共没多少成本,但是可以解决很多事情,比如募集监督、资金到账证明等备案必须的,还有增加投资者信任、后期信息披露数据等

    Q5:私募基金能同时开两个托管账户吗

    不能,同一支私募基金只能开一个托管账户,因为开俩个账户的话,俩方面管理,很多东西不能共同,不利于管理,中间容易产生管理不到位,责任相互推托等问题。
    如果有什么纰漏欢迎指正!

    Q6:如何取得私募基金综合托管业务无异议函

    可到基金业协会申请,好像目前没法申请了吧,如果具备人手和设施的话可以直接申请托管资格岂不是更好

    Q7:私募基金账户当日卖票后可转到托管户吗?

    好像可以的,你可以去他们系统进行托管

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