买qdii基金汇率按什么时候算(qdii基金几点买入算当天)
作者:锦鲤• 更新时间:2022-08-08 21:37:12 •
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Q1:QDII基金申购和赎回时会计算当时的汇率吗
QDII基金的净值,都是以人民币计算的,他们在计算净值的时候,已经按照汇率做了转换,所以你无需计算汇率的。
Q2:QDII基金赎回价格按哪天计算求大神帮助
QDII基金赎回跟普通A股基金什么的并没有区别,都是按收盘当天价格计算。只是由于时差关系,基金公司要到隔天才公布收盘价而已。(所以楼主说第二天看到的净值,也没有错)
Q3:Qdii基金,汇率带来的影响是结算到每天净值还是买卖的时候结算?
这个是结算到每天的基金净值里面的,当时就已经算进去了
Q4:我的QDII基金在7月7号14:30赎回。那么我的净值按哪天计算啊!为什么7月8
7.7算的 7.8公布的是7.7的净值
Q5:基金买入的时间怎么算
根据你给出的已知条件,5,6,7三天的净值都有变化,那么这三天应该都是工作日。
你是在6号中午交易的基金,那么按照6号当天收盘后的净值计算,也就是1.04元。
即为:工作日当天15:00之前的交易,净值按照当天收盘后处理。
Q6:基金买入和赎回是按当天什么时段的价钱算呀?
不是,是按照当天晚上收市后,基金公司官方网站公布的净值交易。晚上9点左右可查到。
Q7:基金赎回的净值按哪天的计算?
T日15点前申请算当日申请,也就是
今天下午三点之前申请赎回的基金,
交易价格按今晚晚公布净值结算,也就是正式说法叫做“未知价格法”
你赎回当时看到的都是历史净值,不能作为成交依据
注意赎回后,基金公司确认的时间和资金是那一天转到你的账户
与你的成交结算价格无关。赎回申请提交后,
剩下的只有基金公司确认和中途周转问题,以后的涨跌都和你无关了
一般股票型基金赎回时间为T+4,T+5工作日(交易日15点前申请提交)
基金公司网站申购为直消方式赎回时间为T+4可能性较大
银行,券商,第三方平台为代销,T+5工作日可能性较大
但具体时间在不同基金公司,银行略有差异,不能一概而论,以实际到账为准
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