基金折算份额什么时候返还（基金定期折算是什么意思）

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基金折算后，份额会改变吗？变的比例是多少

基金折算后客户资产和份额是否会发生变动？

基金办理定期份额折算前要赎回吗

基金份额折算份额调整转出是什么意思

基金折算是什么意思

基金折算好不好

基金赎回期间，基金的涨跌是否算进去？

Q1：基金折算后，份额会改变吗？变的比例是多少

不会，放心，“没有发生，你不会平白地少钱”。你损失了钱，至少相应的股票或债券的市值要有变动嘛，没有发生交易你的钱不会少的。基金折算并不是这只基金的资产发生了交易。
折算只是让净值变成 1.0 然后调整你的份额数字，折算前后的 份额 * 单位净值 还是一样的，也就是你的基金市值还是一样的。
不过折算之后的你份额变了，当然就可能带来的是以后变动的幅度不同了，也可能下次分红也不同了，因为分红是按份额来计算的，不是按金额。

Q2：基金折算后客户资产和份额是否会发生变动？

在分级基金中，无论上折还是下折，会对A和B份额持有人资产产生一定影响，但是对于一级市场的母基金份额持有者而言，折算只是类似于拆分，折算前后所有总资产保持不变。我司账户内的浮动盈亏在折算过程中会有一定异动，会在折算完成后进行调整。如果是发生下折，则母基金持有者份额会在折算时发生减少，若在折算确认前发生赎回申请，基金公司在T+1确认时会因为份额不够的原因判为失败。温馨提示：具体以基金公司实际情况为准。

Q3：基金办理定期份额折算前要赎回吗

每到年底年初分级基金就会集中定期折算。分级基金的本质是分级A把钱借给分级B去炒股，分级B向分级A支付“利息”，也就是合同中写明的约定收益率。平时这个约定收益率按365天切分，一天分一点到分级A的净值里。定期折算的时候一次性把分级B之前每天付给分级A类的“利息”以母基金的形式派发给投资者，分级A净值归1。
比如，假设医药A到了定期折算日，净值为1.06元，投资者拥有10000份的医药A。那么折算后投资者可以得到10000份净值为1元的新的医药A和资产净值为600元的母基金。等式的左右两边并不发生改变，即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。
定期折算前基金公司会发出公告通知定期折算基准日（T日），这一天母基金是不能申购赎回和分拆合并的，但母基金和分级A还可以正常交易。基准日后的第一个交易日（T+1日）是折算日，这一天母基金依然不能申购赎回和分拆合并，并且母基金和分级A也暂停交易一天。基准日后的第二个交易日（T+2日）是折算完成日，分级A上午停牌一个小时后复牌交易，母基金之前暂停的业务均恢复正常。
分级A定期折算过程对分级B没有本质的影响。因为分级A的定期折算只将净值高于1的部分折算为母基金份额，并不改变分级A原有的份额数，因此分级B的份额数也不需要改变，所以分级B的净值也不需要发生折算。所以分级B在分级A定期折算期间都是正常交易的。
有部分投资者认为折价分级A定期折算前有明显的套利机会，以折价的价格买进，却可以分到一年的利息，好像可以白捡一个大便宜。事实上，这是对分级A认识不足而产生的误区。首先，分级A的价格围绕净值上下波动，折算前买入的净值已经包含了要折算出来的“利息”，价格在此基础上按照一定的折价率买入，也已包含了分级A的“利息”，羊毛终究是要出在羊身上的。折算前买入的分级A折算分出来的“利息”已经包含在买入价中，并不存在显著套利机会。
另外很多投资者不能理解分级A定期折算后为什么会大跌。定期折算后大跌的分级A主要是折价的分级A。长期折价交易的分级A是因为约定收益率低于市场平均水平，因此折价交易。折算后，虽然约定收益率部分折算为不折价的母基金，但是持有分级A的本金部分净值虽然为1，但是因为它的约定收益率仍然低于市场平均水平，因此交易价格还要回落。所以本金部分和原来的总市值的差额大约就是被折算成母基金的那部分资产。

Q4：基金份额折算份额调整转出是什么意思

基金强制调减，就是基金公司强制减少你的基金份额，而不是因为你赎回减少份额
为什么会强制调减份额，因为分级基金发生了下折，
为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。

Q5：基金折算是什么意思

基金折算简单说就是为了让净值下降而做的一种净值折算，把净值降低，按照同样比例把份额升高，因为市值=净值X份额，达到折算前后相等。所以折算本身不会产生收益和损失。只是为了降低交易净值而降低罢了。

Q6：基金折算好不好

亏死

Q7：基金赎回期间，基金的涨跌是否算进去？

昨天卖的基金，大概四个工作日到帐，也就是下周二左右到帐，以昨天的净值为准，今天、明天这几天涨跌不关你的事了。