求证券组合的必要收益率（证券收益率计算公式）

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必要报酬率的计算公式是什么

无风险收益率为6% 要求计算该证劵组合B系数和该证券组合的必要收益率

必要收益率的必要收益率的计算

股票必要收益率

你好，我想问一下证券组合预期收益率如何计算

有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算

如何计算证券组合的期望收益率？

Q1：必要报酬率的计算公式是什么

P=4/(18%-3%)=26.67

Q2：无风险收益率为6% 要求计算该证劵组合B系数和该证券组合的必要收益率

β系数=相关系数（ρ）×某资产的标准差/市场组合标准差
证券组合的β系数为该组合中各证券资产β系数的加权平均数。
证券组合的必要收益率=无风险收益率+β系数×（市场平均收益率-无风险收益率）
题中条件不足。把对应的条件带入公式即可。

Q3：必要收益率的必要收益率的计算

必要收益率=无风险收益率
+
风险收益率
=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率
=Rf+b·V
Rf：表示无风险收益率
b：为风险价值系数；
V：为标准离差率。
例1：短期国债利率为6%，某股票期望收益率为20%，其标准差为8%，风险价值系数为30%，则该股票必要收益率为18%。
其中：风险收益率
bV=30%×（8%÷20%）=12%；
必要收益率=
Rf+bV=6%+12%=18%。
例2：已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为：
必要报酬率=无风险报酬率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率）
根据资本资产定价模型：必要报酬率=6%+0.5×（10%-6%）=
8%

Q4：股票必要收益率

收益看行情啊

Q5：你好，我想问一下证券组合预期收益率如何计算

组合内各证券预期收益率的加权平均

Q6：有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算

期望收益率=25%*1.5+15%*0.9
=51%
个人理解做的，不知道是否正确。
无风险利率我现在也不知道怎么做，等我查看一下资料再帮你解决。

Q7：如何计算证券组合的期望收益率？

由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%

而标准差的计算则与相关系数有关:
1.完全正相关,即相关系数=1
标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*1*6%*8%)的1/2次方
2.完全负相关,即相关系数=-1
标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*(-1)*6%*8%)的1/2次方
3.完全不相关,即相关系数=0
标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*0*6%*8%)的1/2次方