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基金166001今天市值多少(377010基金今日净值)

基金166001今天市值多少(377010基金今日净值)

内容导航:
  • 购买基金是按什么时候的市值
  • 但今天基金净值大涨.那我卖出的基金是按什么市值
  • 基金代码110003的今天的市值是多少
  • 关于基金赎回时的市值
  • 基金377010历史最低净值是多少
  • 我是07年买的中邮成长基金(590002)1元净值到现在直多少啊
  • 上投摩根基金管理有限公司的旗下基金
  • Q1:购买基金是按什么时候的市值

    每天收盘以后,基金与银行会做一次清算,或早或晚,晚上8点买入的话,会按第二天收盘的成交价成交!这就是所谓的“未知价交易”

    Q2:但今天基金净值大涨.那我卖出的基金是按什么市值

    基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:
    交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;
    交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。

    Q3:基金代码110003的今天的市值是多少

    这是易方达上证50指数基金的代码,该基金今年收益36.30%,表现出色
    给个采纳,谢谢

    Q4:关于基金赎回时的市值

    以赎回当天收盘价为准。当然现在有了T+0货币基金,赎回立即到账,那么当天的利润就不计了。

    Q5:基金377010历史最低净值是多少

    上投摩根阿尔法混合(基金代码377010,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)最低历史净值出现在2005年12月5日,当日该基金单位净值为0.9722元

    Q6:我是07年买的中邮成长基金(590002)1元净值到现在直多少啊

    中邮核心成长股票基金(基金代码590002,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)自2007年8月17日成立以来未进行过分红或者拆分,截止到2015年3月17日,该基金单位净值为0.8110元,不考虑手续费的话,你现在持有该基金已经账面亏损18.9%

    Q7:上投摩根基金管理有限公司的旗下基金

    上投摩根中国优势证券投资基金
    基金简称:中国优势
    基金代码:375010
    基金类型:契约型开放式
    基金经理:吕俊
    成立日期:2004年9月15日
    投资组合内各类资产占基金总资产的比例:股票为30%-95%,债券为0-50%,但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    业绩比较基准:70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。
    上投摩根货币市场基金
    基金简称:上投货币
    基金代码:370010
    基金类型:契约型开放式
    基金经理:李颖
    成立日期:2005年4月13日
    投资范围:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。
    业绩比较基准:六个月银行定期存款利率(税后)。(基金管理人保留对此基准进行调整的权利)
    上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金
    基金简称:上投阿尔法
    基金代码:377010
    基金类型:契约型开放式
    基金经理:孙延群
    成立日期:2005年10月11日
    投资组合内各类资产占基金总资产的比例:股票为60-95%,其它为5-40%,且保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    业绩比较基准:新华富时A全指×80%+同业存款利率×20%
    上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
    基金简称:双息平衡
    基金代码:373010
    基金类型:契约型开放式
    基金经理:芮昆
    发行日期:2006年4月10日—2006年4月28日
    投资组合内各类资产占基金总资产的比例:股票为20%-75%,债券为20% -75%,权证的投资比例为基金净资产的 0-3% ,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。且在极端市场情况下,基金管理人有权将债券调整为95%,股票调整为0% 。
    业绩比较基准:新华富时150 红利指数收益率× 45%+新华富时中国国债指数收益率× 45%+同业存款利率× 10%
    上投摩根成长先锋证券投资基金
    基金简称:成长先锋
    基金代码:378010
    基金类型:契约型开放式
    基金经理:唐建
    成立日期:2006年4月26日
    投资组合内各类资产占基金总资产的比例:股票为70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    业绩比较基准:新华富时A600成长指数×80%+同业存款利率×20%

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