基金份额名称（基金份额怎么计算公式）

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封闭式基金 品种名称 代码

请教基金名称里结构型指什么意思?谢谢。

基金的名字是怎么起的？跟它的类型有关吗？

基金名称后缀ABCE都是什么意思

基金份额怎么计算

基金已确认,开始计算收益为那天

基金认购份额计算公式

Q1：封闭式基金 品种名称 代码

序号 基金代码 基金简称 溢折价值 溢折价率% 最新净值 市场价格 基金规模(亿) 到期日 基金经理
1 184699 基金同盛(吧) -0.3526 -30.94 1.1396 0.787 30 2014-11-05 详细
2 500015 基金汉兴(吧) -0.4329 -30.57 1.4159 0.983 30 2014-12-30 详细
3 184693 基金普丰(吧) -0.4367 -30.27 1.4427 1.006 30 2014-07-14 详细
4 500058 基金银丰(吧) -0.3750 -29.88 1.2550 0.880 30 2017-08-14 详细
5 184690 基金同益(吧) -0.4315 -29.67 1.4545 1.023 20 2014-04-08 详细
6 500011 基金金鑫(吧) -0.3489 -29.47 1.1839 0.835 30 2014-10-21 详细
7 184701 基金景福(吧) -0.4561 -29.27 1.5581 1.102 30 2014-12-30 详细
8 184692 基金裕隆(吧) -0.4144 -28.51 1.4534 1.039 30 2014-06-14 详细
9 500038 基金通乾(吧) -0.4401 -28.48 1.5451 1.105 20 2016-08-28 详细
10 184721 基金丰和(吧) -0.2707 -28.06 0.9647 0.694 30 2017-03-22 详细
11 500005 基金汉盛(吧) -0.4718 -27.89 1.6918 1.220 20 2014-05-17 详细
12 184691 基金景宏(吧) -0.4301 -27.29 1.5761 1.146 20 2014-05-05 详细
13 184722 基金久嘉(吧) -0.2866 -27.05 1.0596 0.773 20 2017-07-04 详细
14 184728 基金鸿阳(吧) -0.2314 -26.99 0.8574 0.626 20 2016-12-09 详细
15 184698 基金天元(吧) -0.4263 -26.66 1.5993 1.173 30 2014-08-25 详细
16 184689 基金普惠(吧) -0.4476 -26.15 1.7116 1.264 20 2014-01-06 详细
17 500001 基金金泰(吧) -0.3312 -25.99 1.2742 0.943 20 2013-03-27 详细
18 184688 基金开元(吧) -0.2740 -25.61 1.0700 0.796 20 2013-03-27 详细
19 500018 基金兴和(吧) -0.3607 -25.53 1.4127 1.052 30 2014-07-13 详细
20 500056 基金科瑞(吧) -0.3580 -24.25 1.4760 1.118 30 2017-03-12 详细
21 500002 基金泰和(吧) -0.2531 -23.26 1.0881 0.835 20 2014-04-07 详细
22 500003 基金安信(吧) -0.3620 -23.19 1.5610 1.199 20 2013-06-22 详细
23 500009 基金安顺(吧) -0.4052 -23.15 1.7502 1.345 30 2014-06-14 详细
24 500006 基金裕阳(吧) -0.3982 -22.65 1.7582 1.360 20 2013-07-25 详细
25 150003 建信优势(吧) -0.1690 -18.53 0.9120 0.743 46 2013-03-19 详细
26 150002 大成优选(吧) -0.1510 -17.87 0.8450 0.694 47 2012-08-01 详细
27 500008 基金兴华(吧) -0.2465 -15.22 1.6195 1.373 20 2013-04-28 详细
28 184705 基金裕泽(吧) -0.1617 -12.77 1.2667 1.105 5 2011-05-31 详细
29 150007 长盛同庆B(吧) -0.1200 -10.39 1.1550 1.035 88 2012-05-14 详细
30 150006 长盛同庆A(吧) 0.0210 2.07 1.0130 1.034 59 2012-05-14 详细
31 150001 瑞福进取(吧) 0.0910 12.35 0.7370 0.828 30 2012-07-17 详细
32 184703 基金金盛(吧)

Q2：请教基金名称里结构型指什么意思?谢谢。

基金名称里面的结构性指的是
A类：债券基金A类指的是前端收取申购费，就是你在买基金时，要付购买费用，一般是1.5%的手续费，基金赎回时要收赎回费。
B类：指后端收取申购费，就是买基金时的费用先不收，到赎回时再收。后端收取申购费是根据持有这只基金的时间长短来决定的，每只基金都各有不同。一般基金持有的时间越长，费用越少。
小提醒：A类份额和B类份额，都要收取一定的基金管理费和托管费（从基金资产中扣除），但没有销售服务费。
C类：没有申购费与赎回费。投资者在认购和赎回时都不收费，但是要按日收取销售服务费。
细心的小伙伴会发现，有些债基只有AB两类，没有C，此时，B类就与上面的C类相似。
收费方式各不相同，买A、B、C哪个划算呢？
如果是短期投资（1-2年），应选择C类债券，因为C类为0.4%的销售费,就算持有2年，费用也不到1%，远远低于前端申购费。
如果你是长期持有（3年以上）那就可以选择B类，后端收费，持有时间越长，费率越少。
如果你不知道投资多久，那就选择A类。
三、混合型基金名字后的A与C
混合型基金（Blend/Hybrid Fund）：在投资组合中既有成长型股票、收益型股票，又有债券等固定收益投资的共同基金。混合型基金设计的目的是让投资者通过选择一款基金品种就能实现投资的多元化，而无需去分别购买风格不同的股票型基金、债券型基金和货币市场基金。混合型基金会同时使用激进和保守的投资策略，其回报和风险要低于股票型基金，高于债券和货币市场基金，是一种风险适中的理财产品。一些运作良好的混合型基金回报甚至会超过股票基金的水平。混合型基金与股票基金、债券基金、货币市场基金的不同。
大部分混合基金都没有后缀，少部分A类与C类，主要区别在于收费方式不同，与债券基金类似。
A类：表示前端收取申购费。
C类：无申购费，收取销售服务费
四、股票型基金后面的A、B
股票型基金（Equity/Stock Fund）：又称股票基金，是指投资于股票（不低于60%）市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外，还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。投资策略有价值型、成长型、平衡型。
股票型基金中的A、B通常出现在分级基金中，与上面所说A、B的性质不同。

Q3：基金的名字是怎么起的？跟它的类型有关吗？

当然跟类型有关.说白了,基金起名就跟咱们平时说话一样,要把话说明白了,什么种类的基金,叫什么名字,这理所当然.

Q4：基金名称后缀ABCE都是什么意思

这个分货币基金和非货币基金来分开分析：

一、货币基金：

A类份额基金，申购门槛很低，通常100元起投，主要面向个人投资者，销售服务费也比较高。

B类份额基金，申购门槛一般都是50万以上，主要面向机构投资者，销售服务费较低。

C份额：有两种情况：第一种，类似于B份额，申购门槛较高(这种情况一般没有B份额)，比如中加货币C(000332)；第二种，为新增基金份额，通过基金销售平台或指定平台购买。

 D份额：有两种情况：第一种，为新增基金份额，申购门槛较高；第二种，通过公司指定的交易平台进行申购或赎回。比如浦银安盛日日盈D。

 E份额：有两种情况：分别是指特定的代销渠道(比如互联网渠道销售)和用股票账户买卖的交易性货币基金。比如招商财富宝交易型货币E(511850)，就是在股票账户买卖的交易性货币基金。

H份额：这类份额主要是指在交易所上市的货币基金。比如嘉实机构快线H。

 I份额：特殊渠道销售的基金或申购门槛很高的基金。

二、非货币基金

非货币基金涉及到的“小尾巴”主要有三种，分别是A类、B类和C类。这三类主要根据基金的申购费率不同而设置的。

A类份额：前端收费，即在购买基金的时候，先支付申购费的一种的方式，较常见。也就是说，在买基金时就已经支付了申购费。

B类份额：后端收费，即在购买基金的时候，先不支付申购费，但在赎回基金的时候再缴纳申购费。一般持有期限越长，其费用越低。因此B类份额适合长期投资者。

C类份额：没申购费，但是会按天缴纳销售服务费。如果持有期限较短的话，C类份额的费率会较前两种低很多。因此C类份额适合短线交易者。

Q5：基金份额怎么计算

一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。报单当日(T日)显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日(T+1日)变为已报，第三个交易日(T+2日)变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。

基金的赎回是按照份额计算的：

如果投资人在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

如果投资人在认购时选择交纳后端认购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

后端认购费用= 赎回份额 ×认购日基金份额资产净值× 对应的后端认购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用

Q6：基金已确认,开始计算收益为那天

基金购买成功后，根据买入的时间点来计算收益。
购买后从第二天就可开始计算收益或亏损。比如你1号申购了，2号确认成交，那么2号晚上收盘后的净值就可对1号购买的基金计算盈亏了。
如果你是周五申购的，那么下周一可计算收益或亏损，因为节假日不是工作日，休息的。即使货币基金有收益，也要到周一才知道。

Q7：基金认购份额计算公式

（1）内扣法计算公式。以前投资者在申购基金的时候，基金的份额计算采取内扣法进行计算。内扣法的计算公式为：申购的基金份额=购买金额*(1-申购费率)/当天的基金净值。

（2）外扣法计算公式。现在，投资者在申购基金的时候，基金份额的计算都采用外扣法进行计算。外扣法的计算公式为：申购的基金份额=申购金额/(1+申购费率)/当天的基金净值。

外扣法在计算申购费用的时候，将真正用来申购基金的费用作为申购花费的金额，以此计算申购费用。而内扣法在计算申购费用的时候，则是将收取的总费用作为申购花费的金额，以此来计算申购费用。所以，使用内扣法计算的时候，收取的手续费用要比使用外扣法收取的手续费用多。

对于个人投资者来说，计算方法带来的改变非常小。举个例子，假设有人花10000元去申购基金，申购费率为1.5%，收盘后的基金净值为1.5元。在使用外扣法进行计算的时候，用来申购基金的金额= 10000/（1+1.5%）= 9852.2167元。而使用内扣法进行计算的时候，用来申购基金的金额= 10000*（1-1.5%）= 9850元。两种计算方法之差2.2167元，也就是不到一份半的基金份额。

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