基金成立日交割日（基金认申购确认日原则）

内容导航：

基金基金管理公司发行的吗,还有基金的发行日期,上市日期,成立日期是什么意思,三者

基金成立日从何日算起

基金业务中的派息日是指什么？

基金成立日，开放日,募集期，存续期含义，以及区别和联系

购买基金时价格是按 申购日 还是按 申购确认日 来计算？

基金认购日期以确定日算还是以购买日算

基金申购委托日期和确认日期为何不同

Q1：基金基金管理公司发行的吗,还有基金的发行日期,上市日期,成立日期是什么意思,三者

是的。
发行日期：基金募集日期，一般20天左右。
成立日期：发行日结束后，基金募集达到成立条件，宣布成立，开始运作。
封闭期：基金成立后建仓的时期，一般3个月左右。
上市日期：封闭期结束后，上市基金上市交易的日期。

Q2：基金成立日从何日算起

基金成立日是认购期结束的明天

Q3：基金业务中的派息日是指什么？

基金业务中的派息日是指基金分红拨付给基金持有人的日子。于此相关的是权益登记日、除息日，基金公司进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是权益登记日。除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。除息日当天，基金净值将会降低，如果不考虑当日市场波动，下降的幅度就是单位基金的现金分红额。

Q4：基金成立日，开放日,募集期，存续期含义，以及区别和联系

基金成立日是指基金达到成立条件后，基金管理人宣布基金成立的日期。 基金开放日就是可以办理开放式基金的开户、申购、赎回、销户、挂失、过户等等一系列手续的工作日。对于一只开放式基金来说，并不是在任何一个工作日都可以进行交易，因此，规定每周的某几个工作日进行交易，这几个工作日就称为开放日。基金募集期是指自招募说明书公告之日起到基金成立日的时间段。 基金存续期是指基金发行成功，并通过一段时间的封闭期后，称作基金的存续期。

Q5：购买基金时价格是按 申购日 还是按 申购确认日 来计算？

应该申购确定日吧，周末不上班，这些时间不能算

Q6：基金认购日期以确定日算还是以购买日算

是按照申购日期来计算的。
您购买的应该是新基金，应该是算认购。

Q7：基金申购委托日期和确认日期为何不同

是这样的
委托到确认有一个时间过程，但是这样并不影响你的投资，因为申购的净值是按照你的有效申购日那天的，确认只是说明基金份额到你帐上了