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对冲基金如何获利(如何购买对冲基金)

对冲基金如何获利(如何购买对冲基金)

内容导航:
  • 对冲基金公司本身如何获利
  • 对冲到底是怎么盈利的?
  • 对冲基金是怎么赚钱的?
  • 国外的对冲基金如何盈利?既然把风险对冲了,也就把利润对冲了,那如何盈利呢?
  • 量化投资和对冲基金的区别
  • 什么是对冲基金,可以买吗?在哪买的到?
  • 量化对冲是什么意思?
  • Q1:对冲基金公司本身如何获利

    对冲基金 hedge fund。投资基金的一种形式。属于免责市场(exempt market)产品。对冲基金名为基金,实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。这种基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。为了保护投资者,北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列,严格限制普通投资者介入,如规定每个对冲基金的投资者应少于100人,最低投资额为100万美元等

    Q2:对冲到底是怎么盈利的?

    哥们,个人理解,仅供参考
    比方说,现在美元,日元,和RMB。若美元走强,RMB,日元都下跌,但是美元涨1块,RMB跌5块,日元跌1块。若美元走弱,RMB,日元都上涨,但是美元跌1块,RMB涨1块,日元涨5块。那这种时候我们这么做呢?就是在买日元上涨的同时,也买RMB下跌,量最好相等,这样一个对冲就完成了。
    如果我们买1元日元涨,1元RMB跌,会出现什么情况呢?当美元涨1块时,日元跌1块,我赔光,但是我买了1元RMB跌,这时我赚了5块,所以总的说来,我还是赚了3块(成本2块)。
    当美元跌1块时,日元涨了5块,但买的1元RMB跌的全部赔光,所以总的来说,我还是赚了3块(成本2块)。
    因此,对冲模型就是在减小风险的同时减小收益,如上述例子所示,基本就是稳赚不赔的做法,何乐而不为呢?对冲基金的经理们就是在寻找这种存在于世界各个角落的对冲模型。
    但是经过几十年的演变,对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵,Hedge Fund的称谓亦徒有虚名。对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词,即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险,追求高收益的投资模式。
    对冲基金 hedge fund。投资基金的一种形式。属于免责市场(exempt market)产品。对冲基金名为基金,实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。这种基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。为了保护投资者,北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列,严格限制普通投资者介入,如规定每个对冲基金的投资者应少于100人,最低投资额为100万美元等。
    以上仅为个人观点,我也是查阅一些资料自己领悟的,肯定有不正确的地方,希望有专业的人士给出更专业的回答。谢谢

    Q3:对冲基金是怎么赚钱的?

    因为对冲基金的高风险,在对冲基金开户的要求相当高,最低要求是一百万现金注入,直到最近几年,才有些对冲基金将要求降低到50万美元,但要求有其他的固定资产,依然是富人的游戏。也正因为是富人的游戏,参与的人数毕竟有限,政府对这类基金的管理相对宽松。可这几年,对冲基金这本经越整越歪,由于利益驱使,基金经理往往过度利用杠杆,下大赌注,一旦赢了,一年的红包够一辈子,像保尔森去年赚了35亿,八辈子都用不完;输了呢,拍拍屁股走人,反正输的是投资者的钱(OtherPeopleMoney)。所以这类基金往往和大势做反向,因为只有做反向时,才能在大势翻转时赚大钱,保尔森基金就是最典型的一例。 其实对冲基金所用的衍生证券市场是一种零和的游戏,就像四个人打麻将,有人赢必定有人输,对冲基金如何赚钱?同一段时间内所有赢家赚的钱和所有输家赔的钱正好相等。说穿了只是经济价值的再分配,而不会创造新的经济价值。不知道大家看没看过好莱坞电影《华尔街》,电影里GordonGekko有一句经典之言,道出了这类华尔街玩家们的真谛:钱这样东西没有减少也没有增加,只是从这个人的腰包转到了另一个人的腰包而已。对于对冲基金如何赚钱,巴菲特曾经说过,金融衍生产品是“大规模杀伤性武器”。这种“大规模杀伤性武器”玩儿过了头,就会造成市场的混乱,现在次贷让华尔街明白了。

    Q4:国外的对冲基金如何盈利?既然把风险对冲了,也就把利润对冲了,那如何盈利呢?

    所谓对冲基金,就是同时买入2个或2个以上价格变动呈负相关的证券品种,构成一个投资组合,同时预期这个投资组合中的证券品种的不合理价格将会逐步消失,从而使整个投资组合赢利
    例如97年时,,当时意大利政府债券利率高于德国政府债券利率,由于预期随着欧洲面临欧洲一体化进程加速,欧洲各国政府间的金融交易增加会消除各国政府债券间的利率差距,因此可以同时做多高利率债券,做空低利率债券,当未来2种债券利率相当时,整个投资组合就会获利

    Q5:量化投资和对冲基金的区别

    首先你要明确定性分析和定量分析的区别,定性分析举个简单的例子就是股票和债券的性质是不同的,A股票和B股票是不同的。A股票上午买和A股票下午买是不同的。这是从定性的角度来分析问题。但实际运用当中A股票和B股票又是有联系的。而他们的关联度如何去确定,那么就引入定量分析整个概念了。一般来讲,量化投资都是运用金融建模进行定量分析。其中运用最普遍的是对冲基金。
    对冲基金意思是买一个标的物,然后再卖一个标的物。利用标的物与标的物之间的关联性进行套利。而这种套利是需要精确的量化分析进行的。
    所以说对冲基金主要运用量化投资这种方法。但量化投资不见得是对冲基金。

    Q6:什么是对冲基金,可以买吗?在哪买的到?

    当然可以啊!

    Q7:量化对冲是什么意思?

    “量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。

    1、量化:指借助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践。

    2、对冲:指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化,获取相对稳定的收益。

    量化对冲产品有以下几方面特点:

    1、投资范围广泛,投资策略灵活;

    2、无论市场上涨还是下跌,均以获取绝对收益为目标;

    3、更好的风险调整收益,长期中对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性;

    4、与主要市场指数相关性低,具备资产配置价值。

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