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假设投资者买入证券a股价9元(2020证券从业教材pdf版)

假设投资者买入证券a股价9元(2020证券从业教材pdf版)

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  • 证劵作业第32题
  • 财务管理中关于股票股价的一道计算题
  • 投资者A与某券商分别为看涨期权的买方与卖方,他们就M公司股票达成交易:期权的有效期限为3个月,协议价...
  • 证券投资题目
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  • Q1:证劵作业第32题

    60分,万岁!

    Q2:财务管理中关于股票股价的一道计算题

    1.乙公司股票的必要投资报酬率=(13%-3%)*1.5+3%=18%
    2.乙公司股票的理论价值=2/(1+18%)+2/(1+18%)^2+2/(1+18%)^3+2*(1+4%)/(1+18%)^4+2*(1+4%)^2/(1+18%)^5+……+2*(1+4%)^(N-3)/(1+18%)^N(注:N为正无穷大的正整数)
    =2/(1+18%)+2/(1+18%)^2+2/(1+18%)^3+2*(1+4%)/[(18%-4%)*(1+18%)^3]
    =13.39元
    由于乙公司股票的理论价值低于该股票的市场价格,说明乙公司股票价格被高估了,故此不宜买入。
    3.A公司的债券不应考虑进行投资,原因是这债券的发行价格明显是被高估了,若相关的债券的现金流不计算时间价值进行贴现,也就是说贴现率为1的情况下,相关债券的现金流只能回收1400元(8%*1000*5+1000),发行价格为1401元已经高于1400元。
    由于B公司与C公司的发行情况实际可以通过计算其持有期收益率的高低就可以分辨那一个更具有投资价值。
    B公司债券的持有期收益率=(8%*1000*5+1000)/1050-1=33.33%
    C公司债券的持有期收益率=1000/750-1=33.33%
    由于上述的计算所得是一致的,故此在投资决策上在三间公司的债券投资中若三间公司的债券评级是一致辞的可以选择B公司或C公司的债券进行投资。

    Q3:投资者A与某券商分别为看涨期权的买方与卖方,他们就M公司股票达成交易:期权的有效期限为3个月,协议价...

    主要是看 M的股价 。然后计算成本 ,只要两个选择 买 或 不买 如果股价高于 23元 ,行权 ,否则 弃权!亏 30000 .

    Q4:证券投资题目

    )某证券市场平均市盈率为40,W股每股收益1.2元,所属行业平均市盈18,当前股价15元,试分析W股的投资价值。
    按市场:P=1。2*40=48元,按行业:P=1。2*15=18元。因当前股价低于目标市盈率,故可投资
    2)D股票上年每股收益0.5元,投资者的期望收益率不低于15%。
    (1)如果D公司收益稳定,求D股票的永久投资价值。
    (2)如果D公司采用无股利政策,预计5年内股价有翻番机会,求5年期的投资价值。(当前市价12元)
    (3)预计以后每年收益增长12%,求其永久投资价值。
    1)P=0。5/15%=3。333元,此时股票相当于固定年金
    2)12*(1+15%)^5=A 自己算出来就行了,即五年后得到A元才值得
    3)V=0。5*(1+12%)/(15%-12%)=B 自己算
    3)甲股票当前市价10元/股,股票期权费0.4元/股,A买入协议价格为每股10元,数量1000股的3个月看跌期权。
    (1)若3个月后价格跌至9元/股,求A的损益。
    权费:1000*0。4=400 买入PUT OPTION 的收益:(10-9)*1000=1000元
    执行期权总收益为1000-400=600元
    如果3个月后价格涨至10.3元/股,问A如何操作,其损益又如何?
    同上,权费是400元,因为此时执行期权,以10元卖的话还不如以10。3元出手,故A不行权,行权亏300元
    4)某市场的“成份指数”经过一段相当长的时间的下跌后,在1880点附近止跌,经过近1个月的时间,指数反弹到1900点又掉头向下。经过40天,下滑到1810点止住。又经过20余天,目前指数运行到了1916点。
    要求用形态理论和波浪理论分别预测本轮上升行情的第一目标和第二目标位(画出示意图)
    a 1916 1
    1900 2
    1880 b c 1
    3
    4
    1810
    如上图,一看就明了, 但是我本人觉得无法预测。第一没说清一段相当长的时间下跌是如何下跌的,这直接关系到上升阻力位,同样对波浪理论懂的人会说,为什么我把较长时间的下跌理解为下降浪的A浪,而不是C浪呢??你明白吧
    波浪理论关键在于从哪里数第一浪,这太重要。你自己思考
    5)甲股票今日收益为8元,其5日移动平均线为7.2元,30日移动平均线为6.8元。
    要求(1) 计算5日和30日的乖离率
    BIAS=(收盘价-收盘价的N日简单平均)/收盘价的N日简单平均*100
    BIAS(5)=(8-7。2)/7。2*100=11。11%
    BIAS(30)=(8-6。8)/6。8*100=17。65%
    从这两个乖离率判断,是应该买入,应该卖出,还是观望。
    很明显要卖出,你画图也知道啊
    6)设无风险利率为3%,整个市场全部证券组合的预期收益率为8%,某有效证券组合的β值为1.3。
    要求;计算该有效证券组合的预期收益率,并简要说明资本资产定价模型和β值的市场意义。
    E(ri)=rf+[E(rm)-rf]*bi
    =3%+(8%-3%)*1.3
    =0.095
    即预期收益率为9.5% 资本资产定价模型和β值的市场意义我就不说了,学金融的这个一定要搞清楚的,特别β值
    β值表示市场整体的波动给单个资产或组合带来的系统性风险,在收益与风险之间建立了数量化的模型关系
    这些题都是常见的,我有些不记得,但大部分没问题的
    图好象不显示,你大概看的出来,实在不行让我传给你,这个题给的分好少啊,我可是花了真功夫的啊,要给我加分啊

    Q5:2019天一证券从业教材电子版

    关键字:达聪

    Q6:求证券从业资格考试教材电子书下载网址~~!!急~!!

    4008895548

    Q7:证券从业资格证官方教材有电子版的吗?

    证券业从业人员资格考试启用官方新版考试大纲和教材,新的教材依然是《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》两本,新的书本上标志有“2018”字样,记得认准中国财政经济出版社出版的。

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