大成优选混合(大成优选基金净值160916)
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Q1:创新基金的概念是什么?
目前,创新型封闭式基金的创新主要涉及两个方面:
一、基金存续期内,若上市交易后,折价率连续50个交易日超过20%,则基金可通过召开基金份额持有人大会转换运作方式,成为开放式基金(LOF),接受投资者赎回申请。该内容被称为“救生艇条款”。如即将发行的大成优选混合型证券投资基金,即采用这一应对长期高折价率的措施。
二、结构化分级基金由两级份额组成:优先级份额和普通级份额。两级份额分别募集和计价,但资产合并运作,在法律主体上是同一基金。
两级基金的根本区别在于分配权的差异,优先级份额享有收益优先分配权,满足优先级份额收益分配后的大部分收益将分配给普通级份额。优先级份额的收益现金流将呈现相对稳定、持续的特点,其风险收益特征与低等级债券相似。普通级份额则通过对优先级份额基准收益优先分配权的让渡,获取较高比例的超额收益分配权,提高市场的投资参与度,从而更多地分享基金收益增长带来的超额收益机会。所以,分级基金在同时为稳健和进取两类投资者提供资产匹配机会的同时,实现了封闭式基金市场价值的绝对增值。
Q2:什么是创新型基金?
创新型封闭式基金的创新主要涉及两个方面:
一、基金存续期内,若上市交易后,折价率连续50个交易日超过20%,则基金可通过召开基金份额持有人大会转换运作方式,成为开放式基金(LOF),接受投资者赎回申请。该内容被称为“救生艇条款”。如即将发行的大成优选混合型证券投资基金,即采用这一应对长期高折价率的措施。
二、结构化分级基金由两级份额组成:优先级份额和普通级份额。两级份额分别募集和计价,但资产合并运作,在法律主体上是同一基金。
两级基金的根本区别在于分配权的差异,优先级份额享有收益优先分配权,满足优先级份额收益分配后的大部分收益将分配给普通级份额。优先级份额的收益现金流将呈现相对稳定、持续的特点,其风险收益特征与低等级债券相似。普通级份额则通过对优先级份额基准收益优先分配权的让渡,获取较高比例的超额收益分配权,提高市场的投资参与度,从而更多地分享基金收益增长带来的超额收益机会。所以,分级基金在同时为稳健和进取两类投资者提供资产匹配机会的同时,实现了封闭式基金市场价值的绝对增值。
大成优选股票型证券投资基金,工银瑞信红利股票型证券投资基金
Q3:哪里买创新型封基
该基金将分三个部分发行,第一部分为瑞福优先,发售机构为中国工商银行及国投瑞银直销中心,募集份额上限为30亿份,首次单笔认购最低金额为5000元(含认购费);第二部分为瑞福进取网下发售,单笔最低认购份额为1000万份,发售规模上限为6亿份;第三部分为瑞福进取网上发售,发售规模上限为24亿份,单笔认购份额必须是1000份或其整数倍,且最高不得超过99999000份。
国投瑞银瑞福创新基金分为瑞福优先与瑞福进取两款,可以通过如下三种途径购买。第一种:瑞福优先(认购代码为121007),发售期自2007年7月9日起至7月20日止,发售机构为中国工商银行及国投瑞银直销中心。通过中国工商银行认购瑞福优先的首次单笔认购最低金额为5000元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为1000元。
第二种:瑞福进取(认购代码为150001)的网下发售,从2007年7月10日起至7月20日止,发售的单笔最低认购份额为1000万份。网下发售的办理机构为中国银河证券、中信建投、中信证券、申银万国、国泰君安、海通证券、中银国际证券、兴业证券、湘财证券、华泰证券、国信证券、招商证券、广发证券、平安证券、联合证券、中信金通证券。
第三部分:瑞福进取(认购代码为150001)的网上发售,从2007年7月11日起开始,单笔认购份额必须是1000份或其整数倍,且最高不得超过99999000份。
Q4:创新型企业国家在政策上有什么支持,最重要的是在资金方面
这里面有一个买出价和卖入价的区别,英镑/美圆的现在价格是1.9728.买入价是1.9728,卖出价是1.9732.如果你手里有英镑需要兑换成美圆的话,只能按1.9728兑换,如果你手里有美圆有兑换成英镑的话,就只能按1.9732兑换.里面的点差就是银行利润的一个组成部分.
Q5:每月想在农业银行投资300元做基金定投。想知道现在有哪些基金好一点?
519979 长信内需成长
110023 易方达医疗保健行业
470006 汇添富医药保健
570006 诺德中小盘
519678 银河消费驱动
270021 广发聚瑞
我自己投的是广发聚瑞,两万,不是定投。定投的是国泰纳指100
Q6:大成优选基金是中国的第一只创新型封闭式基金 案例分析 急急急急急!!!
简答,你自己发挥
1、LOF可可按昨日净值申购和赎回,所以不存在折价。是持有人与基金公司之间交易。封闭式基金,是持有人之间交易,基金份额不变,所以会折价。
2、LOF基金不存在折价
3、一般基金份额越大、封闭期越长,则折价率越高。大成07年成立,封闭期5年,份额近50亿,从上述情况看,不会长期维持20%以上的高折价率。另外长期维持可转LOF,这点也使它不可能长期维持高折价,因为这20%的无风险套利谁都想要的。
4、大成优选基金产品的创新点主要体现在:一是在基金招募说明书中设立专门的业绩风险准备金,每月从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备基金,用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。二是在基金合同生效满12个月后,若基金折价率连续50个交易日超过20%,将基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)。三是基金管理人在满足一定条件下可以提取比例为10%的业绩报酬。
Q7:大成优选3万份基金为什么份额折算减少到2万2千份
大概按1:0.76折算的
就是1份大优封闭折算成0.76份大优LOF
但折算当日总资产没变化
需要投资基金的可联系我
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