基金的净值和市值是什么意思（基金规模和市值有什么区别）

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基金市值和最新净值是什么意思啊

基金的份额和市值是什么意思

基金总值和净值有什么区别

基金的上日市值和上日净值分别是什么意思啊

请问基金余额与基金市值有什么区别？

购买基金具体什么流程？

基金开户以及购买的流程是什么？

Q1：基金市值和最新净值是什么意思啊

基金市值是指基金净值基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。新净值是指基金当天的市值，出就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额

Q2：基金的份额和市值是什么意思

简而言之,用个易明白的说下,如果你买基金的钱是510元,手续费有10元,当时基金净值是1元,你持有的份额就是(510-10)元/1元=500份额,以后你持有的市值是根据基金净值变动的,(基金净值*你的500份额=参考市值),如果这500份的基金,参考市值高于你最初投入的510元,你就是赚钱,低于最初投入的510元,你就是赔钱. 如果你的嘉实基金现在参考市值是492.89,低于最初投入500,是略亏了点.

Q3：基金总值和净值有什么区别

• 基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

• 基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。

• 基金资产估值≈基金资产净值，净值=总资产-总负债。

  如果 你想购买基金一定要认准正规的基金销售机构，众升财富是经过中国证监会批准成立的，可以独立代销基金的机构，代销基金近2000只，线上申购费率四折起。

Q4：基金的上日市值和上日净值分别是什么意思啊

上日市值是按上日收盘价乘以基金发行数得来 上日净值是每一份基金上日的收盘价

Q5：请问基金余额与基金市值有什么区别？

基金的余额是指目前你所拥有的基金份额，不是金额。
基金的市值是指目前你所拥有基金的价值。
当日基金市值=基金份额*当日基金净值
一个是份额数，单位为数量单位“份”；一个为价值，单位为价值单位“元”。它们当然不一样了。

Q6：购买基金具体什么流程？

我买过，我来告诉你吧，
是这样的，买基金可以通过基金公司，也可以通过银行，可以在网上买，也可以在柜台办，
这当中我们知道用网银购买的话，交易费用会打折的，所以建议用网银来办；
现在这时段保守型的基金能赚钱，但是赚的不多，其他大多是亏损，你要定投的话，还是选股票型的最好；
另外网银上定投之前可能要你先测试一下投资风格，他可帮助你确定投资股票型的权重。（我的thank you！that's all！

Q7：基金开户以及购买的流程是什么？

通常情况下基金开户分为多种情况，可以直接在基金公司开户，直接找到基金公司官网在线注册基金账户即可;在银行也是可以开立基金账户，银行本身就是属于基金代销机构，直接通过手机银行完成注册开户;也可以直接在证券公司进行基金开户，只需要将一些基金开户的资料提交给证券公司就行。

基金购买的流程则更加简单，直接通过基金销售渠道选择好需要购买的基金，直接进行基金申购即可，需要签订好基金购买协议书。

扩展资料：

注意事项：

已开设股票帐户的投资者不得再开设基金帐户，否则将给自身的申购和交易造成不便或损失。

一个投资者只能开设和使用一个资金帐户，并只能对应一个股票帐户或基金帐户，不得开设和使用一个或多个资金帐户对应多个股票帐户或基金帐户申购。

沪市投资者（使用沪市股票帐户或基金帐户的）必须在申购前办理完成上海证券交易所指定交易手续。

参考资料来源：人民网-私募基金直接开户正式实施