什么是折价率和溢价率（转股溢价率怎么算）
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Q1：什么是封闭式基金的折价和溢价？折价率是什么意思？
融通基金：由于在交易所上市交易以及受供求关系影响，封闭式基金的交易价格（市价）并不一定等同于其单位净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其单位净值时称为溢价；反之，当封闭式基金的市场价格低于其单位净值时称为折价。 折价率是封闭式基金的特有指标，当折价现象发生时就出现折价率，这是由于基金的交易价格在单位净值基础上打了个折扣，而折扣的多少则在行情软件中以折价率显示。折价率越大，则折扣程度越高。 在封闭式基金转为开放式基金时，封闭式基金折扣可成为投资者关注的题材。基金封转开或封闭式基金到期时，基金折扣消失，以单位净值标价，投资者可以赚取之间的差价。
Q2：会计中什么叫折价和溢价?
折价就是发行价低于面值，溢价是发行价高于面值
Q3：什么是基金折溢价率？折溢价三大投资技巧
计算的公式是：净值和市价的差除以净值所得的值。当净值大于市价的时候，就出现了折价率 ，如果是净值小于市价的时候，就出现了溢价率。
实例说明：设定基金净值不变，都是1.00元的话，如果基金交易价格是0.90元，那么它的折价就是0.1元，折价率就是10%。同理，如果基金交易价格是1.10元的话，那它的溢价也是0.1元，溢价率是10%。
1、购买折价较高的基金份额
投资可能获得的收益：由于基金的折价率已经很高，更大幅度的折价可能性较小，所以购买折价率较高的份额往往会有利可图。比如：购买信诚500份额A，其净值按照年收益率6.2%（信诚中证500A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.2%）进行增长，如果该基金的折价率不变，则持有该基金的年化收益率将大于7%。
投资的风险：该基金不进行利润分配（募集说明书：本基金（包括信诚中证500份额、信诚中证500 A份额、信诚中证500 B份额）不进行收益分配。）投资者的收益主要表现为交易价格的提高，如果折价率降低，投资信诚500A收益更高。如果后续折价更高，对收益会有负面影响。
2、利用分级基金分拆合并机制进行套利
（1）、折价率较高时
投资方法：当基金整体的折价率较高时，可以从场内按照比例买入A、B两类基金份额，再将两类基金合并诚信诚500，进而赎回信诚500。通过低买高赎的方式获利。
投资风险：从买入A、B基金开始到赎回基金需要三个交易日，在三个交易日中，如果信诚500价格下降，这赎回时会面临收益下降甚至损失的风险。
投资成本：交易佣金、赎回费用
（2）、溢价率较高时
投资方法：可以买入信诚500基金份额，再将两基金份额分拆，进而在场内卖出。通过低买高卖的方式获利。
投资风险：从买入信诚500基金份额到分拆再到卖出，需要三个工作日，这三个工作日中如果A，B价格下行，这卖出时将会面临收益减少甚至损失的风险。
投资成本：申购费用、交易佣金
从上表可以看出，信诚500在7月7日出现了大幅的溢价，其中溢价率高达1.282%，但是由于申购费率为1%，A、B总体价格略微上行，所以也没有为直接套利留下太大空间。如果信诚500基金净值溢价率更高或者上行幅度较大，那么通过上述方法套利，就有可能在扣除交易佣金和赎回费用后获得净收益。
3、利用分级基金分拆合并机制进行套利，并利用股指期货
上文利用分级基金分拆合并机制进行套利中由于存在敞口风险，套利风险很大。由于信诚500分级基金业绩比较基准为中证500指数，该指数与沪深300指数的行走趋势关联性极高。所以可以利用股指期货进行套期保值。
当出现大幅折价时：可以从场内按照比例买入A、B两类基金份额，并在股指期货市场上卖出相应价值的股指期货。再将两类基金合并成信诚500，进而赎回信诚500。通过低买高赎的方式获利。并在赎回单日对股指期货进行平仓处理（信诚500净值下降，基金投资收益下降，但是可以通过期货获利；信诚500净值上升，基金收益上升，但是期货亏损。通过这种套期保值方法可以获得稳定收益。）
Q4：折价和溢价是什么意思？
折价和溢价都是和票面价值（个别金融品种在特定语境中是和市场公允价）比较得来。成交价大于票面价值（公允价值）就是溢价，反之是折价。
Q5：转股溢价率计算公式？
转股溢价率就是指可转债价格相对于转换价值的溢价程度,其计算公式=(转债价格-转换价值)/转换价值×100%
Q6：可转债溢价率是什么意思
您好，可转债溢价率（%）=（可转债价格/（正股价/转股价*100）-1）*100%。
Q7：ETF基金会出现折价和溢价吗？
几乎没有，因为一旦有了差价机构就会在一二级市场之间套利，所以几乎不存在折价或者溢价现象。
几乎和上证指数同步，要能做到预测指数是很难的，除非你有很高的技术分析能力。
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