基金最新值和累计值（基金累计收益包括手续费吗）

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怎么看基金公司表中的最新规模 和累计净值？

基金的“净值”和“累计净值”有什么区别？

“基金净值”与“累计净值”是什么意思？

基金最新净值和累计净值有什么关系

支付宝基金的，累计收益 包括买入卖出的手续费吗？

3770220基金代码今天净值是多少

目前上投摩根中国优势基金的单位净值很高，现在还能买入吗？

Q1：怎么看基金公司表中的最新规模 和累计净值？

最新规模就是现在管理多少资产
累计净值，就是从成立开始到现在，目前的资产是增值还是变少了，对你意义也许有，也许没有，看你是什么时候持有的基金。
举个例子说
基金2013年成立时候1元，2013年6月净值1.25元，于是分红0.2元，最简单计算那时候第二天净值就是1.05元，累计净值1.25元；2014年1月净值又到了1.15元，分红0.05元，那时候第二天净值就是1.1元，累计净值1.3元（1.25+0.05）
如果说你2013年成立时候买的基金，那么到了2014年1月，你一共赚了0.3元（净值1.1元加0.2元分红）
如果说你2013年6月第二天买的基金，那么到了2014年1月，你其实只赚了0.1元（1.15元-1.05元）

Q2：基金的“净值”和“累计净值”有什么区别？

。所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。
，
，基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。最新净值应该说主要是提供一种即时的交易价格参考，投资者选择基金时不能只看最新净值的高低，切忌“贪便宜”；分红可以从一定程度上反映基金的赢利情况，但主要体现的还是基金的收益实现能力，分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的，因此，从投资者进行基金业绩比较的角度来说，基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。

Q3：“基金净值”与“累计净值”是什么意思？

基金净值也可以叫做基金单位资产净值，是每一份基金份额的真实价值，这个价值是由基金总资产扣除费用之后与基金总份额的比值，单位是元/份。基金净值是交易中所用到的净值，无论是申购，赎回，转换等交易，都是用这个净值来处理。

基金累计净值是基金单位净值与基金从成立以来累计分红的总和。

如嘉实策略的单位净值和累计净值：

以及该基金历史分红情况：

（资料来源：嘉实基金管理有限公司官网）

单位净值为2.055元，如何这个数字加上过往分红，则正好等于累计净值2.636元。

分红会导致基金单位净值下跌，比如一只基金的净值是2元，分红每10份分红7元（每份分红0.7元），则分红后，排除分红当日市场对该基金的影响，那么该基金的净值应该是2-0.7=1.3元。

可见，分红会导致净值下跌，这也是为什么分红本身并不会产生收益，虽然拿到分红，但所持有的基金净值下跌，正负相加等于0。

由于分红会导致净值下跌，所以用一个累计净值来体现基金从开始到现在的总体收益情况。

实际累计净值是没有用处的，只作为参考而已。

也不建议用累计净值当做基金对比的标准。因为基金成立时间不一样，成立时的市场位置也不一样，所以大部分老基金比新基金累计净值高是正常的，而有些基金虽然成立时间早一些，但累计净值反而低一些，这也是正常的。

Q4：基金最新净值和累计净值有什么关系

如果没有进行过拆分或者分红，则最新净值（即单位净值）等于累计净值。如果进行过拆分，最新净值是按拆分后的净值计算，累计净值还是按照拆分前的净值计算；如果进行过分红，则累计净值=单位净值+累计分红。还有一种是既进行过拆分又进行过分红，这种情况下，累计净值和单位净值的关系复杂一些。
其实对于基金投资者来说，基金单位净值最重要。至于拆分或分红，都会由基金公司计价，出错的概率很小。

Q5：支付宝基金的，累计收益 包括买入卖出的手续费吗？

支付宝基金的，累计收益 应该是包括买入卖出的手续费，这个计算的应该是纯收入，就是纯收益率。

Q6：3770220基金代码今天净值是多少

上投摩根内需动力混合基金（基金代码377020，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月20日单位净值为1.4959元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

Q7：目前上投摩根中国优势基金的单位净值很高，现在还能买入吗？

当然可以。净值高，说明它的经营业绩好。它现在是3元多，你要想可能会涨到5元。