股票β系数期望收益率（股票收益率标准差）

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某股票的预期收益率为%18,β系数为1.4,市场的预期收益率为14%那么无风险收益率是多少？

当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（ ）

为什么某股票的预期收益率等于无风险收益率时，β系数等于0？

股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率

股票中收益率标准差如何计算

如何用excel计算股票收益率的标准差

股票中贝塔系数都有哪些测算方法

Q1：某股票的预期收益率为%18,β系数为1.4,市场的预期收益率为14%那么无风险收益率是多少？

这个几句话是讲不明白的 你可以向期货公司的客户经理们咨询 他们会给你免费热情专业的服务的

Q2：当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（ ）

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投资组合的收益率/β系数=无风险组合的收益率

Q3：为什么某股票的预期收益率等于无风险收益率时，β系数等于0？

学过capm公式吗？（ri）=rF+[E(rM)-rF]βi
要使预期收益率等于0，只有风险溢价等于0，也就是只有beta是0.但事实上任何投资品种都有风险溢价，你这个问题都不成立哦

Q4：股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率

贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。
所谓的无风险利率，是指市场的必要收益率，也就投资的机会成本，即投资收益中去掉风险补偿的收益率。由于国债的风险很低，一般被认为是零风险的，所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率。当前是3.9%。

Q5：股票中收益率标准差如何计算

先计算股票的平均收益率x0，然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如（x1-x0）^2，然后把所有的这些相减平方加起来后，开平方根得到股票收益率的标准差。

Q6：如何用excel计算股票收益率的标准差

例如上述值在A2:B5之间 则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV: 返回给定表达式中所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP:返回给定表达式中所有值的填充统计标准差

Q7：股票中贝塔系数都有哪些测算方法

一般来说，贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的。最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年，取每月初价格，总共60个值，通过线性回归来计算。