基金如何根据持仓算净值（基金净值成本怎么算）

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支付宝基金，三点后买入的，那么持仓的净值是按照今天的算还是明天的算？

每日基金的净值是如何算出来的

股票基金的净值是怎么算出来的，和当天的时实估值有什么关系？

私募基金净值是怎么计算的

如何知道自己基金净值成本

基金成本是什么意思

什么是基金净值？基金净值如何计算

Q1：支付宝基金，三点后买入的，那么持仓的净值是按照今天的算还是明天的算？

按明天的基金净值计算。只有在15:00以前完成基金申购的，才能按当天基金净值计算份额，否则就按下一个开市日的基金净值计算，比如周五15:00以后申购的基金，要按下周一(不是节假日)的基金净值计算。

Q2：每日基金的净值是如何算出来的

基金净值是按该基金的所有投资收益扣除一定的管理费算出来的。
中石油的收益从它上市那天算入净值，而上市那天是最大的，以后每天都下跌，收益当然要由高往下了。
更何况其它股票也跌得很厉害。
上周上证指数的跌幅创9年来的最高。每支基金的净值都在锐减。

Q3：股票基金的净值是怎么算出来的，和当天的时实估值有什么关系？

估值是根据该基金历史持仓进行估算，不一定准确，只能提供参考
实际净值则是更为准确计算，扣除掉按日计提的管理费托管费等费用，大概是剩余的资产总值处于总份额。当天申购赎回（15点前），都是按照当天的净值计算

Q4：私募基金净值是怎么计算的

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

Q5：如何知道自己基金净值成本

您好，您的叙述有些混乱，而且本来这个问题就容易混乱。我说一下正确的算法。
您购买净值是要按照23日净值计算。因为22日晚8点已经错过当天的交易时间，所以顺延到下一交易日，就是23日，23日的净值最早要23日晚上7点公布，至于交行什么时候更新，我不知道，但是一般银行都是次日早晨更新上一日的净值。也就是24日早，才能看到23日的净值。
申购费肯定计算在成本里。
最好说一下哪只基金，我好弄清楚到底哪天是多少净值。他的算法我才能推算出来。
现在很多银行算的都不对，我给准确算一下。
如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！

Q6：基金成本是什么意思

基金成本是扣除了认购费用，10000元只给你9900.99份，交认购费99.01元，成本是1.01元。

Q7：什么是基金净值？基金净值如何计算

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
中文名 基金单位净值
用途 开放式基金申购
对象 开放式基金
方法 净值估值
基金单位净值计算方法: 每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数 投资者投资开放式基金主要获利方式:
1、净值增长:由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长;而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利;再把毛利扣掉买基金时的申购费(分前后两种方式)和赎回费用,就是真正的投资收益。
2、分红收益:根据国家法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配;投资者获得的分红也是获利的组成部分。 对不起!刚看到. 是的,总资产即每日所持有的证券(股票或债券)的价格,总负债即每日产生的相关费用. 基金的总资产是随着持有的证券(股票或债券)的价格涨跌而在变化, 所以不是用卖出股票后赚得的利润来计算该基金业绩。