母基金与子基金是什么关系（母基金与s基金的区别）

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母基金和子基金算几只基金

指数分级基金的子基金和母基金交易规则是一样的不

在网上看到有母基金和子基金

私募基金的母子架构是什么意思？

基金净值是什么意思？

基金净值日期是什么意思?

什么是母基金分级A分级B

Q1：母基金和子基金算几只基金

你所指的母基金应该是指那种具备杠杆作用的杠杆基金，就像国投瑞银的瑞福优先一样，瑞福优先是一支母基金，而对应的瑞福进取则是子基金，在杠杆作用下，,如果母基金整体赚了超过3%,这个优先就可以一年赚6%,但如果母基金亏本,这个基金一年下来什么也捞不到,要等下面来补才有可能赚。所以无论从哪个方面来讲，这都是两个不同的基金，各自投资的对像完全不同.

Q2：指数分级基金的子基金和母基金交易规则是一样的不

指数分级基金的子基金和母基金交易规则完全不一样
母基金只能按净值办理申购赎回业务，可通过直销网站及代销机构（银行及证券公司场内外）办理，不能上市交易，需交纳基金的申购赎回费。子基金则只能使用证券账户按即时交易价格在二级市场买卖，交易方式类似股票，不能按净值单独申购赎回，交易时由证券公司收取交易费用。因二级市场价格由买卖双方撮合成交确定，会面临交易价格与净值偏离的风险

Q3：在网上看到有母基金和子基金

你所指的母基金应该是指那种具备杠杆作用的杠杆基金，就像国投瑞银的瑞福优先一样，瑞福优先是一支母基金，而对应的瑞福进取则是子基金，在杠杆作用下，,如果母基金整体赚了超过3%,这个优先就可以一年赚6%,但如果母基金亏本,这个基金一年下来什么也捞不到,要等下面来补才有可能赚。所以无论从哪个方面来讲，这都是两个不同的基金，各自投资的对像完全不同.

Q4：私募基金的母子架构是什么意思？

私募基金的母子架构是指该私募基金以母基金和子基金的形式运营的。

客户申购子基金，子基金申购母基金。这样，母基金下面设立多个子基金，可以扩大规模。另外，由于私募基金有投资人数不能超过200的规定，母子基金的结构可以摆脱这层限制。

扩展阅读：

私募母基金：又称为基金中的基金，简称FOF，其实就是投资其他基金的基金。私募母基金通过汇聚大量资本，得以和众多优秀投资机构建立合作关系，成为他们的“有限合伙人（LP）”，分享投资成果。

私募母基金的优势

1、降低合作门槛。母基金大幅度降低了与机构投资者合租的门槛，一般门槛降低到100万左右。

2、降低投资风险。私募母基金能够同时与多个机构投资者合作，这最大程度的降低了风险。

3、受市场波动影响小。私募母基金的投资周期往往是一个长达数年的封闭期，母基金管理者在这个过程中会坚定自己的投资策略，这种坚持往往会帮助投资者避过市场波谷，在波峰实现退出，享受时间和复利带来的红利。

Q5：基金净值是什么意思？

基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。

计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。

其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

扩展资料：

封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。

基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。

开放式基金和封闭式基金的关系：开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。

Q6：基金净值日期是什么意思?

开放式基金每天只有一个净值，该净值是每个工作日股市收盘后，
基金公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实基金净值。
一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。
所标示的日期就是该工作日的净值情况，净值是有时间属性的。
在工作日15点之前交易基金，就会按照该工作日净值计算，这个净值晚上才能知道。
所以基金交易是未知价原则，即买的时候并不知道基金净值是多少。
净值恒为1的货币基金，理财型基金除外。

Q7：什么是母基金分级A分级B

母基金净值=分级a净值+分级b净值
分级a和分级b的股价，和净值不完全同步，相当于价格和价值的关系。场内交易用股价结算，场外交易用净值结算。
母基金无法场内交易，所以没有股价。