板块选择逻辑(板块规律)
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Q1:在股市分析中,什么是板块之间的切换?比如成长股和周期股的切换?背后的逻辑通常是什么?
个人感觉这和经济发展还是相关的,周期股和经济发展强相关
Q2:如何选择热门板块
如何选择热门股?
1.各领风骚的热门股。股票的走红与不走红、热门不热门,某种程度上并不取决于股票本身的优劣或上市公司形象如何。各种股票往往此起彼伏,这段时期甲种股票特别走红,乙种股票相对冷淡;到了另一段时期,乙种股票有可能取代其他走红股票的地位,轮番表演。原因在于随着政治、经济、社会、心理等各方面因素的变化,在一定时期出现某些引人注目的市场题材,使投资者看重有题材的股票,成为炒作的热门,因此,题材股也叫热门股。从股市的发展历史看,其历程就是炒作题材不断更新、不断交替的过程。美国在19世纪初铁路蓬勃发展时,铁路股票成了众望所归的热门股,并且持续近百年之久;20世纪初,钢铁和汽车取代铁路走红;20世纪50年代,铝业和公用事业的股票又成为主流;70年代初,能源和原材料股票又上升到主流地位;80年代开始,高科技股票大为走红。
股票市场为什么会出现主题不断演绎、热门股不断更替的现象呢?这是因为,在特定的历史环境下,政治、经济乃至社会的各种政策措施对某些特点行业或部门、公司的影响各不相同,有的大受其惠,有的则遭受损失,而这种损益又必然反映到股市中来,从而导致股价波澜起伏。
炒作题材股主要是对未来的憧憬,而不是基于现实的业绩。我国正处在经济迅速增长时期,股市中题材更替特别快。1992年邓小平南巡谈话以后,掀起了房地产热;1993年起国家支持浦东开发,浦东概念股出足了风头;1995年国家经济策略转到搞活国有大中型企业,大盘股走红;19%年流行寻找成长股,令这类股票大幅上涨。
炒作题材股值得注意的问题是,主题是不断转换的,任何一种热门股在主宰市场一段时间之后必然功成身退(成长股例外),被另一类热门股所取代。投资者如果炒题材股,必须具备两个条件:一是要善于发现炒作主题,预测哪一类股票在最近会走红;二是要尽可能早而且准确地判断现在的热门股是否会退化、何时退化,以便不失时机地卖掉它。否则你不仅不会赚到钱,反而吃大亏,因为热门股往往有涨得快、跌得也快的弊端。
如何预测热门股票。首先,要密切关注国内外政治、经济形势的变化和发展,尤其是政府的经济政策变化。比如,近年来世界经济增长速度加快,对能源的需求上升,石油价格上升,你就要考虑石油工业及相关产业股票会不会热起来;若政府鼓励某一行业和某一地区的发展,你就应该想到这一行业和地区的股票会不会成为炒作主题。像国家决定把汽车工业作为支柱产业,把房地产和信息产业作为新的经济增长点来培育,以及向中西部地区倾斜政策,预计对以后的股市将产生深远影响。
其次,要根据经济循环的规律,确定即将到来的热门股的大致范围。因为经济运行过程中,各行各业绝非齐头并进的。通常有这样的看法:在经济过了低潮之后,最先复苏的行业是建筑业,其他依次是零售业、公用事业、保险市场。如果你投资的是轻工业类股票,因为这些企业在经济低潮时积压了大批存货,随着经济好转,存货逐渐减少,又开始全面生产,再现生机;轻工业产品需求增加之后,重工业紧跟其后。整个经济发展经历由消费带动轻工业,由轻「业带动重工业这样一个过程。不过,当重工业利润增加的时候,股市牛市差不多到了尽头。所以,关注经济发展,把握时代脉搏,是及时准确捕捉热门股的关键。
再次要了解市场动态,捕捉大众心理。选股虽然要有自己的主见,但不能忽视“大众倾向”,因为股票市场永远是按“多数人决定的原理”而波动,即使多数人都有错,但股票价格仍然会上涨。因此,大势所趋、人心所向往往是决定股市涨跌走势及个股行情的重要因素。尽管你十分准确地认为某种股票应该是选择对象,但大多数人不喜欢,你最好也顺应市势,改变自己的想法,顺势而为。
最后,要重视技术分析,综合判断指标变化。股市的各种动态往往在图表上反映出来,如果能娴熟运用技术指标,就可以做到见微知著、明察秋毫,选中热门股票。
Q3:股市板块轮动的内在逻辑是什么?
资金在不同板块之间流动引起板块轮动
Q4:如何选择一只好股票?
如何选股是散户两大难题之一,茫茫股海几千只股票,该选哪只?如何选择?几乎每个散户都会遇到这样的困扰。
在介绍具体的方法之前,我们要说一件看似是题外话,但其实非常重要的事。
每个人都有自己的交易风格,可能你自己都没有很明确地意识到,但确实是存在的。交易风格与你生活的环境,个性,阅历,喜好等紧密联系在一起。所以,首先你得明白自己是什么类型的交易者,结合自身的条件,才能选出适合自己的股票。
除了我们上面说的个性化方面,在选股上也有一些普遍的东西,下面就为大家介绍。
第一、选股就是选公司,选公司第一要看公司所处的行业。朝阳行业,处于风口好,但如果是夕阳行业,就得谨慎了。即使公司再好,但受到所处行业的大环境的限制,也不会有特别大的发展。所以,行业方面,要找有拐点出现或发展前景良好的行业。
第二、要重点关注公司的基本面。好的公司主营业务都非常清晰,只有一种主业,最多不超过两个主业(除非是资本平台整合型的可以跨行业经营)。因为专,才能精。主营业务太多太杂的公司,摊子铺的太大,开销大,短期难以精细管理,制约了做专做精。
所以,就要找龙头和垄断型的公司或是在细分市场上占有份额很大的公司。
第三、要考察目标公司的高层和经营的可信度。为什么这么说呢?因为一家公司经营得好不好,归根结底在于公司的管理层。专业、积极进取、有责任感才是好的管理层。
上市公司一般都有投资者关系部,负责与流通股股东交流。大家可以通过网上或电话等形式跟看中的公司进行交流。
第四、心理素质要强。疑股不选,选股不疑,相信所选中的股票会努力赚钱,不要频繁换股,也不要看见哪个市场热点就赶紧追进去,这样只有关灯吃面了。
第五、如果发现低估的股票,要搞清楚股价被低估的原因,股价下跌的原因。这里需要说明:低估并不就是指下跌得厉害的股票,好的股票一般不会套得很深。
第六、介入的时机,一般而言低估股票的上涨不会一蹴而就,会出现几波下探,可以在2-3波下跌后介入;对于在高位的股票,可以等调整的时候再介入。不要看见快涨停了,或者已经连涨几天了,就急急冲进去。
第七、如果资金量小,一般就买1只股票中长线介入。只有这样,才会更努力深入地了解买入的股票的方方面面,不要把少量的资金撒到大量的股票上。
第八、通过K线图和流通股股东的进出情况来了解资金介入的程度。散户没有财力和精力对每家公司进行实地考察和了解,最好介入一些基金已大规模介入,或至少十大流通股股东为基金的股票。虽然基金也会踩雷,但至少雷会少一点。
Q5:板块轮动的本质是什么?如何抓住股市每一波上涨的龙头
板块轮动的本质是其板块和板块之间的关联性。最典型的就是行业和行业之间以及地域和地域之间。关于如何抓住龙头,只能看“去弱留强”,因为龙头没有起来之前都不知道谁是龙头股,只能在同一板块中买入涨幅强势的股票,然后第二天换更强势的股票,不停的去换票换到龙头票,最后还能涨的就是龙头。
如果有人告诉你他能抓龙,你可以先问他名字然后百度胡润富百强豪榜上看看有没有他。能抓龙的人怎么可能富豪榜都上不去,你说对吧。一年10倍都轻松有余啊
Q6:股市板块轮动规律有哪些
板块轮动的8大规律
1、板块的轮动都会按照最新的国家和行业发展情况,新的社会现象,新的国家政策,板块新题材,以及主力对市场和政策等预测上涨或下跌,不会出现排队轮动的现象。如重大国家政策如4万亿会带动基建、通信等板块的活跃。行业的重大政策或者明显复苏也会造成板块的活跃,如产业振兴规划或者行业拐点的确立。
2、不同时间启动的板块,其持续能力不一。一般来说,率先启动的板块,其持续时间比较长,反弹能力也会比较大,而后启动的板块持续时间和力度会比较弱,尤其到后期,某个突然启动的热点可能是盘中一现。
3、行情启动初期,确定热点板块有一种简单方法,就是热点板块先于大盘见底,拉动大盘见底上涨。
4、当行情处于涨升阶段,市场的热点会比较集中,增量资金也多汇集在几个重点板块,从而带动市场人气,吸引更多资金,推动行情进一步发展。
5、行情涨升阶段捕捉龙头板块,可以通过盘面和成交量捕捉热点板块。一般来说,一般来说在大盘涨幅榜前列,出现某一板块有三只以上或者当天三只以上股票底部放量上攻,可能成为热点板块。
6、板块轮动的传导现象。热点板块轮动尤其是在涨升阶段会出现明显的传导现象,带动其他板块活跃。例如房地产板块的持续升温会带动建材、钢铁等板块的活跃。
7、当各板块轮番活跃过后,会有一次再度轮回的过程,但是此时的持续力度和时间都会减弱,轮动的速度也会加快。
8、在板块轮动的后期,轮动将加大投资者的操作难度,影响资金的参与热情,对大盘的反弹形成负面效应。
Q7:请问股市板块轮动有什么规律么
风水轮流转 没有一种股票可以永远轻视
1994年到1996年间,笔者在南方证券从事研究与投资策划工作。当时证券公司的自营业务很乱,除了公司自营部,各分公司、营业部只要有钱,都可自作主张加入炒股行列。百人百条心,你进我出,我赚你赔,通常一波行情下来,各营业部、分公司盈亏相抵,最多只是平手略加点赢利,甚至亏损。1995年上半年,公司决定把自营分为两个大区:一个深圳,一个上海。笔者的任务是负责上海股市的总体研究与投资策划,一般决策可以指令或意见方式,发往各分公司、营业部,重大的投资决策,则由负责自营的常务副总裁拍板。
上任第一仗打得相当漂亮:“5·18”井喷前全线建仓,并对历史遗留股按优存劣汰原则进行调整。这一工作刚完成,就遇上了“5·18”井喷行情,短短3天,指数涨幅超过60%。5月22日,上证指数涨到926点那天,从集合竞价开始卖出,到中午时分全部清完。几亿资金,底部满仓,顶部出完,那得意劲可想而知。
得意就容易犯错。“5·18”行情后,因判断年内基本上没有大机会了,因此建议各营业部拿1/3资金做一次反弹。还一本正经地列了一张表,把所有股票都按质地优劣分为首选、备选和淘汰三种,并在被淘汰股票的名单前写上一段话:在没有接到新的通知前,各分公司、营业部一律不得买入下列股票。
其后的市场把我狠狠嘲弄了一番:市场热点突然转向购并概念,涨得最凶的都是我“一律不得买入”的股票。尽管当这一热点产生后我们马上采取了跟进措施,包括蛮不讲理地抢了别的主力的股票,而且被列为首选名单的股票在1996年的大牛市中都有良好表现,但就阶段性策略而言,这一决策显然是极为错误的。
这一错误使我真正认识到,什么叫风水轮流转,什么叫30年河东,30年河西;认识到潮起潮落、此起彼伏乃市场永恒的法则;在这一法则支配下,没有哪一种股票值得你永远关注,也没有哪一种股票可让你永远轻视。
尔后的市场还让我进一步认识到,股票市场根本就没有什么新的时代:1995年下半年的购并概念炒作,涨得最凶的都是低价股,因此有人就宣布“股市进入了低价股时代”。随之而来的1996年和1997年,牛市不怕价高,只要有足够的成长与业绩就行。于是又有人宣告“股市进入了绩优股时代”。但其后的市场,“遍地英雄下夕烟”,绩优股坠落,题材股盛行,各路庄家好汉借各种题材,揭竿而起,于是又有人宣布“股市进入了庄股时代”。尔后,庄股折戟沉沙,大盘蓝筹股兴起,于是又有人宣告“股市进入了大盘蓝筹股时代”,“今后只有大盘蓝筹股能涨,小盘股将被逐渐地边缘化”。
所有这些关于时代的论断,事后看来,都像一个十几岁的少年对着已有数十万年的人类社会说“我早已把你看透了”一样幼稚可笑。或是因为涉世不深,或是因为研究不够,错把局部当整体,把暂时当作永恒。
2010-4-1 9:37:24 金学伟
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