美元掉期是什么意思（美元利率掉期期权）

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什么是掉期？

外汇远期和掉期是什么意思

什么是美元掉期利率

美元兑人民币掉期点处于高位是什么意思

美元互换掉期利率到底是什么？

远期掉期是什么含义？

中国银行对公外汇利率货币掉期期权介绍

Q1：什么是掉期？

掉期外汇买卖业务是指同时买进和卖出一定数量的同一种货币，但买与卖交割期限不同的外汇交易。

Q2：外汇远期和掉期是什么意思

外汇远期（foreign exchange forwards）本质上是一种预约买卖外汇的交易。即：买卖双方先行签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照合同规定条件完成交割。
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
掉期就是即期+远期

Q3：什么是美元掉期利率

掉期利率 Swap Rate, 是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进
价的平均值。
比如一个两年期的交换合约，作市商提供的交换固定利率是2.2%，而收进的固定利率是2.0%，那么掉期利率就是2.1%

Q4：美元兑人民币掉期点处于高位是什么意思

我是美股操盘手。
在技术上比一般股民有优势，交易心态好，交易原则性强。但是平时我们是推股票，方法和散户炒股是不一样的，所以工作中的那些方法不能在自己做股票时用，不一定有直接优势。不过对图形的判断会比散户好很多，赚钱的概率理论上大些

Q5：美元互换掉期利率到底是什么？

案例：
某人有一笔美元贷款，期限10年，从2000年3月6日至20010年3月6日，利息为每半年计息付息一次，利率水平为USD 6个月LIBOR+70基本点。他认为在今后十年之中，美元利率呈上升趋势，如果持有浮动利率债务，利息负担会越来越重。同时，由于利率水平起伏不定，公司无法精确预测贷款的利息负担，从而难以进行成本计划与控制。因此，他希望能将此贷款转换为美元固定利率贷款。这时，他可与中国银行叙做一笔利率互换交易。
经过利率互换，在每个利息支付日，他要向银行支付固定利率7.320%，而收入银行的USD 6个月LIBOR+70基本点，正好用于支付原贷款利息。这样一来，他将自己今后10年的债务成本，一次性地固定在7.320%的水平上，从而达到了管理自身债务利率风险的目的。

Q6：远期掉期是什么含义？

近几十年来，黄河河床淤积严重，行洪能力急剧降低，“悬河”形势加剧，防洪水位逐年抬高。1950～1998年，高村、孙口、艾山、泺口、利津5个水文站3000立方米每秒流量时水位分别抬高了3.94米、4.18米、3.72米、3.90米、2.70米。尤其是1987年以来，黄河来水量较小，主河槽淤积进一步加剧，1987～1997年黄河下游河道主河槽平均每年淤高0.12～0.16米，平槽流量由6000立方米每秒左右降为3000立方米每秒左右，二级悬河的不利局面进一步加剧，即便是中常洪水也可能发生滚河、斜河和顺堤行洪，威胁堤防安全。
1、黄河水资源现状
据统计，黄河多年平均河川径流量为580亿m3，仅相当于全国河川径流量的2%，却承担着向全国15%的耕地、12%的人口、50多座大中城市的供水任务，同时还担负着向流域外远距离调水。随着流域内工农业的发展，两岸年用水量由50年代的122亿m3猛增到90年代的300亿m3左右。其中农业用水是大头，约占92%，工业生活用水约占8%。从1972年起到1999年的28年间，黄河下游有22年断流，而1996、1997、1998年连续三年的断流时间均超过100天，1998年则长达144天。根据预测：正常来水年份情况下，2010年黄河流域缺水40亿m3，2030年缺水110亿m3，2050年缺水160亿m3左右，枯水年份还要增多。由此可见，用水需求已超出了黄河水资源的承载能力，黄河流域水危机的矛盾将会越来越突出。
为了缓解黄河流域水资源供需矛盾和黄河下游断流形势，国家计委、水利部颁布实施了《黄河水量调度管理办法》和《黄河干流水量分配方案》，并于1999年初，黄河水利委员会成立了水调局，从1999年3月17日开始，对黄河供水实行统一管理和有计划的调配，自此以后，黄河下游未出现断流现象。
2、管理中存在的问题表现
自实行水量统一调度以来，黄河下游断流现象虽然未再出现，但由于黄河属资源性缺水地区，加之流域统一管理十分薄弱，黄河断流问题并没有从根本上解决，其具体表现主要是：
2.1、在管理体制上，流域机构的法律地位和权限尚未明确，缺乏广泛的水行政管理权
根据流域机构“三定”方案，流域机构只是水利部的派出机构，而不是一级行政单位，它只能根据水利部的授权在本流域内行使水行政管理权。既然是授权，就不可能有完全的“权”，它因授权而具有的管理职能就肯定不会跟法律确定的水行政主管部门的水行政管理职能一样，它的职能范围要比后者窄很多，因而就不可能对本流域的水资源进行有效的管理。较为突出的例子就是在每年用水高峰的4~6月份，为了争抢黄河水，即使是黄河系统管理的引黄涵闸，也不时受到地方行政干预而难以按计划调度运行，使原本并不复杂的引水变得复杂而无奈，给黄河水资源管理工作平添了许多被动和难度。
2.2、在用水机制上，不鼓励节水的机制，使得黄河水资源浪费严重
我国现有的用水机制的一个突出特点就是：节水无奖、浪费不罚、用多用少一个样。这样的用水机制让人感觉到用水多少与自己的经济利益关系不大，同时黄河水资源费尚未征收、水价又偏低，加上节水“投入成本较大”，使用水单位感觉到节水收益甚少，甚至不但不收益还要“赔本”，在现实中，搞节水与多用水的费用比起来，在很多情况下，多用水比搞节水措施费用要低很多，在市场经济下，谁愿意去多化那份钱。所以，人们都明白黄河水资源的供需矛盾，已严重影响了沿黄两岸人民群众的生活、工农业的生产及发展，可是在节水上，谁也不愿做“第一个吃螃蟹”的人。于是，农业灌溉中仍是大水漫灌；各类引黄灌区工程不配套，渠道及建筑物老化、失修，渠道衬砌状况差，也任由它跑、冒、滴、漏；工业用水中单位耗水量偏高，也不去提高水的重复利用率。可以说黄河水资源的大量浪费与我国现行的用水机制有很大关系。
2.3、在水资源管理方式上，仍是简单粗放、低水平的管理。
其主要表现有三：第一，黄河部门对黄河水资源缺乏强有力的约束机制和管理手段，难以控制和协调用水户的取水，以至在取水过程中存在着用水户的计量设施施测误差很大，有些用水户在取用黄河水时甚至根本没有安装计量设施，用水户们瞒报、虚报或不报实际取水量的现象时常发生；第二，基层管理人员责任心不强，在引水过程中不去实测引水流量，有的只是目测或者干脆坐在办公室里“估计”，另外还有一部分基层管理人员对计量设施的计量方法、技术原理和操作规程等知识掌握的很少；第三、黄河部门只管放水，而很少真正掌握引水的用途、水的利用效率、水量的超指标引水以及用水户的节水措施等。这样的管理方式难以对黄河水资源的开发、利用及保护实施有效的科学管理，也难以使用水户在水资源管理和保护方面真正信任和服从黄河水资源管理部门，从而使黄河部门的职责和权威无法真正到位。
2.4、在黄河水资源管理体系上，黄河系统内仍存在着“多龙管水”，管理体制尚未理顺
专家们早就呼吁，应对水资源实行统一的权属管理。这一理论当然是针对水资源的区域管理与流域管理而言的，但是，我认为它也应该包括水资源的“归口”管理，而在我们黄河系统内，“管”水的口还真不少，比如黄河取水许可、水量调度、水质管理权分别隶属于不同部门。就拿山东局各局属单位来说吧，水政（水资源）科、防办（有的局是工管科、有的局是涵闸科）都从不同角度对黄河水资源进行管理，水政（水资源）科一般负责年度取水计划、取水许可、计划用水节约用水情况统计、水费征收，每月要填报逐日取水量用报表，年终对全年取水进行汇总、总结；防办（有的局是工管科、有的局是涵闸科）一般负责水量调度、水量分配、涵闸维修管理等，每月有涵闸（虹吸）逐日放水量月报表，年底还有涵闸资料整编。虽然各口管理的侧重点有所不同，但归根到底都是对水资源的管理，各口在管理中工作中难免有所重复，不但增加了工作量，不利于减员增效，也容易在实际工作中造成推诿，甚至扯皮，更主要的是多部门管理，影响了水资源管理效能的发挥。
2.5、在黄河水资源管理的法律保障上，立法滞后，配套法规不健全
由于黄河实行流域管理，黄河水利委员会只是水利部的派出机构，在制订有关法规、政策时，既无政府可靠，又无人大可依，所以在有关法规、政策的制订和出台上往往要相对滞后并且难度很大，使黄河水资源的开发、利用、管理和保护缺乏强有力的法律依据，最典型的例子就是征收黄河水资源费的法律依据问题，新水法规定：“实施取水许可制度和征收管理水资源费的具体办法，由国务院规定”，新水法已颁布实施近二年了，也未见关于黄河水资源费征收的有关规定。

Q7：中国银行对公外汇利率货币掉期期权介绍

以公司买入“外汇利率（货币）掉期期权”为例，该业务是指公司为了避免贷款（或投资）利率（汇率）波动带来损失，又希望能够得到利率（汇率）波动带来的好处，因此在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定利率掉期（货币掉期）交易是否生效。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
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