带式期权组合（期权的几种常用组合）

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期权和股权有什么区别啊？

期权有什么作用

有关于碟式期权的计算题

什么是隐含期权

国内的场内和场外期权有哪些？

期权通常可分为哪几种类型?

期权组合的种类有哪些

Q1：期权和股权有什么区别啊？

股权是现在就有的权利，而期权是到期才有的权力。

1、期权：又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。

2、股权：又称为股东权，有广义和狭义之分。 广义的股权，泛指股东得以向公司主张的各种权利；狭义的股权，则仅指股东基于股东资格而享有的、从公司或经济利益并参与公司经营管理的权利。作为股权质押标的股权，仅为狭义的股权。从这个意义上讲，所谓股权，是指股东因出资而取得的、依法定或者公司章程的规定和程序参与事务并在公司中享受财产利益的、具有可转让性的权利。

扩展资料：

股权激励，也称为期权激励：是企业为了激励和留住核心人才而推行的一种长期激励机制，是目前最常用的激励员工的方法之一。

股权激励主要是通过附条件给予员工部分股东权益，使其具有主人翁意识，从而与企业形成利益共同体，促进企业与员工共同成长，从而帮助企业实现稳定发展的长期目标。

参考资料：百度百科-期权

Q2：期权有什么作用

期权的作用，对股票投资者开拓投资渠道，扩大投资的选择范围，适应了投资者多样性的投资动机、交易动机和利益的需求，一般来说能为投资者提供获得较高收益的可能性。

按权利划分：

按期权的权利划分，有看涨期权和看跌期权两种类型。

按期权的种类划分，有欧式期权和美式期权两种类型。

按行权时间划分，有欧式期权、美式期权、百慕大期权三种类型。

期权：期权交易是指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。期权按照行权方式分为欧式期权和美式期权。

1、对于欧式期权，买方可在行权日开市后、行权截止时间之前选择行权。

2、对于美式期权，买方可在成交后、行权日行权截止时间之前的交易时段选择行权。

扩展资料

在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上，通过期权风险指标，在假定其他影响因素不变的情况下，可以量化单一因素对期权价格的动态影响。

期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说，了解这些指标，更容易掌握期权价格的变动，有助于衡量和管理部位风险。

Delta值：衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度

Gamma值：衡量标的资产价格变动时，期权Delta值的变化幅度

Theta值：衡量随着时间的消逝，期权价格的变化幅度

Vega值：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度

Rho值：衡量利率变动时，期权价格的变化幅度

参考资料：百度百科-期权

Q3：有关于碟式期权的计算题

你的题目出的有点问题了，你检验一下
蝶式套利的最大盈利和亏损公式是：
最大亏损=卖出期权收取的权利金之和—买入期权支付权利金之和，即期权费收支之和
最大盈利={（最高协议价—最低协议价）—最大亏损}/2

Q4：什么是隐含期权

由于我国长期利率管制，银行从不考虑隐含期权。利率市场化后，市场利率会频繁变动，银行需要对含有隐含期权的资产负债项目进行管理，否则就会带来损失。
商业银行资产负债的隐含期权
由于我国长期利率管制，银行从不考虑隐含期权。利率市场化后，市场利率会频繁变动，银行需要对含有隐含期权的资产负债项目进行管理，否则就会带来损失。
商业银行资产负债的隐含期权
伴随着商业银行金融产品的不断创新，具有隐含期权特点的存、贷款项目越来越多地出现在银行资产负债表中，隐含期权的概念也与商业银行利率风险管理联系起来。巴塞尔委员会在1997年的《利率风险管理原则中》指出：在银行资产负债中一个额外的、日渐重要的利率风险就是内含的期权风险，其中除银行直接从事的利率期权交易之外，许多非交易的资产负债中往往隐含着银行所持有的期权空头。隐性期权包含在银行的资产负债项目中，它可以来源于各国金融法的有关规定，但大多数来自于银行与客户之间契约型协议中的某项明确的或是隐含的规定，类似的方式已成为商业银行在日趋激烈的竞争环境中吸引客户的手段。
一般而言，商业银行资产的隐含期权主要是指可提前赎回期权，它带来的利率风险是借款人的提前偿付风险。例如抵押贷款，银行允许贷款持有者在贷款期到期日之前以某一价格提前偿还贷款，银行实际上向借款人出售了一个美式买入期权。负债方面主要的隐含期权是可提前回售期权，它造成的利率风险是客户随时取款的风险。例如允许大额的存单或定期存款的所有者在存款到期日之前以某一价格提前收回现金，实际上相当于银行向存款人出售了一个美式卖出期权。因此具有隐含期权的资产负债实际可以看作是相应的含权的固定收入证券的组合。在价值上，隐含买入期权的证券的价值等于无隐含期权证券的价值与买入期权价值之差，而隐含卖出期权证券的价值等于隐含期权证券的价值与卖出期权价值之和。
由此可见，隐含期权的存在是引发银行利率风险的重要原因之一。由于我国长期利率管制，银行从不考虑隐含期权。利率市场化后，市场利率会频繁变动，银行需要对含有隐含期权的资产负债项目进行管理，否则就会带来损失。
隐含期权的利率风险衡量指标

Q5：国内的场内和场外期权有哪些？

你好，国内的期权，有ETF50期权和商品期权（白糖和豆粕期权）。场外的期权的，你可以下载一个期权易软件，可以做个股场外期权询价。因为不同的券商，可能承接的票不一样，有些只接市值50亿以上的，有些券商小票也可以接，场外很多都是可以约定的，希望可以帮到你。

Q6：期权通常可分为哪几种类型?

买进看涨期权 卖出看跌期权 （多方）
买进看跌期权 卖出看涨期权 （空方）

共四种类型。

Q7：期权组合的种类有哪些

看涨看跌期权