即期远期汇率计算题（远期汇率直接标价法计算题）

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一道远期汇率有关国际金融计算题

远期汇率的计算题！

有个关于远期汇率的计算题

金融计算题关于远期汇率跟近期汇率

求助外汇间接标价法计算的例题

远期汇率的计算中，比如说说三个月期245～215表示的是什么意思？

现在美元汇率是多少？

Q1：一道远期汇率有关国际金融计算题

3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率，所以我们将200万港币卖出，全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590万，然后在卖出美元，买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币，即可套利。 第二问方法与上述相同

Q2：远期汇率的计算题！

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

Q3：有个关于远期汇率的计算题

要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致.
1.远期汇率R1
借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,正好是美元借款本利,则有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4
R1=0.7769*(1+3%/4)/(1+4%/4)=0.7750
2.远期汇率R2
借欧元(3.125%),即期兑换成美元(0.7782),存三个月(3.75%),期满后取出美元以远期价(R2)卖出得到欧元,正好是欧元借款本利,则有:1/0.7782*(1+3.
75%/4)*R2=1+3.125%/4
R2=(1+3.125%/4)*0.7782/(1+3.75%/4)=0.7770
3个月远期汇率:USD/EUR=0.7750/70

Q4：金融计算题关于远期汇率跟近期汇率

远期汇率:EUR/USD=(1.0800+0.0030)/(1.0810+0.0040)=1.0830/50(汇水前大后小,远期升水,汇率相加,小加小,大加大)
不做远期,按7月4日实际汇率支付,A公司需要支付美元:180万*1.0930=196.74万,即用196.74万美元去兑换180万欧元用以支付进口货款.
做远期,也银行签订远期购入180万欧元的合约,到期时,A公司可以用180万*1.0850=195.30万美元购买180万美元支付进口货款,后者比前者节省:196.74万-195.30万=1.44万美元.当然是做远期外汇交易有利.

Q5：求助外汇间接标价法计算的例题

间接标价法是指以一定单位的本国货币为基准，将其折合为一定数额的外国货币的标法方法。
例题：截止到外汇市场3月14日早收盘后，EUR/USD是1.29287 USD/CHF是1.18499 那么EUR/CHF的汇率就是：1欧元等于1.29287美元，1美元等于1.18499瑞郎。计算得1欧元就等于1.532038，和汇率表的数值相同。
算式为：1/1.29287=1.18499/X。 则X=1.18499*1.29287/1 ，得X=1.532038
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Q6：远期汇率的计算中，比如说说三个月期245～215表示的是什么意思？

直接标价法和间接标价法不同，世界上除了美元和英镑采用直接标价法，其他国家的货币采用间接标价法。三个月245-215分别代表的是买入价和卖出价，以你所给例为例，在法兰克服市场中，即期银行用一美元买入HKD7.8，卖出时是HKD7.3，也就是银行用一美元可赚取HKD0.5。而直接标价法下，买入价和卖出价正好相反，所以计算的时候也相反。

Q7：现在美元汇率是多少？

你好，当前汇率：6.8411 汇率更新日期：2017-06-26 11:19:00
1美元(USD)可以兑换6.8411人民币(CNY)