易方达战略配售基金净值查询（汇添富战略配售基金）

股票仓位(%)股票仓位(%)债券仓位(%)回报率(%)

华夏配售0.000.0090.535.55

嘉实配售0.190.1997.524.31

添富配售3.944.1192.437.29

南方配售3.263.4191.506.80

易基配售2.472.4195.535.90

招商配售3.032.9689.186.16

股票持仓较低

截至7月18日晚间，随着公募基金二季报的陆续披露，6只战略配售基金的运作情况也浮出水面。季报显示，6只战略配售基金均跑赢同期业绩比较基准。具体来看，截至二季度末，华夏战略配售基金份额净值为1.0518元，基金份额净值增长率为0.97%；嘉实战略配售基金份额净值为1.0404元，基金份额净值增长率为0.81%；汇添富战略配售基金份额净值为1.0700元，基金份额净值增长率为0.88%；南方战略配售基金成立以来份额净值为1.0656元，份额净值增长率为0.95%；易方达战略配售和招商战略配售的份额净值增长率分别为0.80%和0.87%，均跑赢-0.76%的同期业绩基准。

从股票仓位来看，南方战略配售基金股票投资占基金总资产的比例为3.26%，较一季度末的3.41%微降，前十大重仓股中卓胜微（300782）、中简科技（300777）、中国卫通（601698）、松炀资源（603863）、福蓉科技（603327）、红塔证券（601236）和朗进科技（300594）等7只个股均为首次出现；嘉实战略配售股票占基金总资产比较一季度无变动，为0.19%，前十大重仓股也无变动；汇添富战略配售的股票占基金总资产比为3.94%，相较一季度末的4.11%微降，同时前十大重仓股也出现海油发展（600968）、卓胜微、中国卫通、红塔证券、朗进科技和中信出版（300788）等新进个股；易方达战略配售的股票仓位较一季度末的2.41%升至2.47%；招商战略配售亦从一季度末的2.96%微升至3.03%；而华夏战略配售权益投资仍为0。

固收方面，除招商战略配售债券投资占比为89.18%外，其余5只战略配售基金债券投资占比均超90%，并以配置同业存单、中期票据、企业债券、金融债券等为主。

积极参与科创板投资

6只战略配售已成立一年多。数据显示，截至7月17日，6只战略配售自成立以来均获得正收益，其中，华夏、嘉实、汇添富、南方、易方达、招商战略配售基金分别获得5.55%、4.31%、7.29%、6.80%、5.90%、6.16%的收益。目前来看，权益投资占比最高的汇添富收益率亦最高。

从二季度的具体操作来看，招商战略配售表示，股票方面，组合持仓的股票表现稳健，后续将积极关注科创板和主板战略配售以及CDR相关的投资机会；债券方面，二季度组合久期有所上行，主要在利率上行过快的阶段予以配置，后续需重点关注国内货币政策的变化、通胀压力以及国内利率债的供给情况；嘉实战略配售表示，固定收益部分本着稳健操作的原则，构建存单+利率债+高等级信用债的高流动性组合，同时增加利率债交易仓位，提高组合杠杆，小幅拉长组合久期以获取收益下行的增厚；而权益投资方面，科创板第一批拟上市企业开启了网下发行及询价流程，嘉实战略配售积极参与非战略配售标的的网下新股申购。

通过梳理发现，科创板上市企业发行公告中出现以上多只战略配售基金的身影。其中，嘉实战略配售、汇添富战略配售、招商战略配售出现在华兴源创网下打新机构中；易方达战略配售、南方战略配售则出现在天准科技的机构报价中。

此外，在中国通号的战略配售名单中，华夏3年战略配售和博时科创主题3年封闭运作均获配6925.8万元，这也是公募基金首次获配科创板企业的战略配售份额。根据最新公布的6月底规模为119亿元，中国通号战略配售股份初始市值占华夏战略配售资产净值约0.58%。

截至7月18日晚间，南方、华夏、汇添富、嘉实、易方达、招商6只战略配售基金均披露基金二季报。与一季报相比，南方、汇添富、嘉实、易方达、招商战略配售基金股票持仓变动不大，均低于5%，而华夏战略配售的权益投资仍为0；固收方面，以配置同业存单、中期票据、企业债券、金融债券等为主。值得注意的是，多只战略配售基金积极参与科创板战略配售和网下打新。