主力持股比例多少才能控盘(减持时间过半还没减持是利空)
内容导航:
Q1:庄家控制一只股票流通盘的多大比例才算高控盘?
具体情况具体分析,要看流通筹码是个什么样子。有些流通筹码是大股东之手,一般不会卖的。
但总的来说主力如果拿到了经常流动筹码的20%到30%控盘的力度很高了。但也有些主力想把票做到翻几翻的那就有可能达到50%都说不定哦。
Q2:主力低中高控盘
控盘是有成本的,所以,要做庄必须进行成本核算,看控盘所投入的成本和建仓资金的获利相比如何,如果控盘成本超出了获利,则这个庄就不能再做下去了。一般来说,坐庄是必赢的,控盘成本肯定比获利少。因为做庄控盘虽然没有超越于市场之外的手段无成本的控制局面,但股市存在一些规律可以为庄家所利用,可以保证控盘成本比建仓获利要低。
控盘的依据是股价的运行具有非线形,快速集中大量的买卖可以使股价迅速涨跌,而缓慢的买卖即使量已经很大,对股价的影响仍然很小。只要市场的这种性质继续存在下去,庄家就可以利用这一点来获利。股价之所以会有这种运动规律,是因为市场上存在大量对行情缺乏分析判断能力的盲目操作的股民,他们是坐庄成功的基础。随着股民总体素质的提高,坐庄的难度会越来越大,但做庄仍然是必赢的,原因在于做庄掌握着主动权,市场大众在信息上永远处于劣势,所以在对行情的分析判断上总是处于被动地位,这是导致其群体表控盘系数算法:控盘系数的技术是基于数学的算法,与真实的状况是有一定差异的,天狼不想误导投资者,宣称控盘系数就是精确的主力持仓量。天狼所关心的是控盘系数指标是否和股市趋势具有相关性,是否能及时或者超前的反映趋势的变化。
流动盘:是一个新概念,指的是实际的流动盘,在全流通的背景下,总有些份额是永远不卖的,如国资委持有的宝钢,我们只关心那些被交易的股份,其中极个别股票,流动盘很滑稽的超过了流通盘,这也没有办法,数学上都是基于概率的.
控盘系数意义:一旦发现主力,那么我们与主力群体之间的信息博弈基本是对称的,谁也骗不了谁。
2,控盘动量:
控盘动量的定义:其市场含义是控盘系数平均5日增减量.
因为控盘系数和控盘动量是根据数学算法计算得出的,而某些个股的财务数据披露的滞后或者突然变动,会影响计算的结果,如股权分置问题彻底解决之后,大小非的陆续减持会引发流通盘的变化,这需要全面修复历史数据,修复类似的问题,是一个浩大的工程,我们需要建立一个与真实变动实时对应的财务系统,这个工程至少要3个月才能完成,因此大家要做好思想准备,如果控盘系数出现突然的跳变,一般来说,应该是财务数据的问题造成的,要注意甄别。好在绝大部分股票的数据是正常的,不存在这个问题。
4,控盘系数和筹码分布的区别
二者本质上都是估算主力控盘度的工具,但是筹码分布的局限性在于,我们可以根据它确定获利不抛的筹码是主力筹码,即股票大幅度拉升后,低位没有换位的筹码是主力的,但是筹码分布不太容易判断高位筹码的属性。
控盘系数指标和以前的筹码分布技术形成了非常好的相互补充,对于拉升期的股票,筹码分布和成本均线会令主力无所遁形,结合控盘系数,则可以进一步分析出主力的性质;而当股价拉升后出现横盘,则用控盘系数来监测主力的动向会更加简单和直观。上面的两只股票虽然控盘系数不将他们判定为高控盘,但是在他们股价拉升后出现横盘甚至创新高的时候,控盘系数却呈现出很明显的下降趋势,说明控盘系数不仅仅对于判断高控盘股票主力是否离场有借鉴作用,对于游资主导的股票,同样可以用来做主力是否有离场迹象的参考。
5,控盘系数用法:
1)控盘系数值用在少数个股上:根据市场的二八法则,大致可以认为市场中有两成的股票会被主力眷顾,目前沪市约有股票800只,正排序第160只股票的控盘系数为45.5%,因为现在是混庄时代,如果多家机构会共同持有一家公司的股流通盘的40%,也可以认为,这类股票有主力迹象,因此我们将标准稍稍放宽,对控盘系数做了如下划分:
40%以下 不控盘;
40%-50% 弱控盘;
50%-60% 控盘;
60-70% 高控盘;
70%以上 绝对控盘。
A、控盘系数大于40%。40%是我们界定主力是否控盘的标准,如果控盘系数绝对数值太低,即便控盘动量出现上升,也仅意味着该股有大资金吸筹,未必会很快拉升。
B、控盘系数不宜过高,50%-70%比较理想。控盘系数超过70%,说明股票属于绝对控盘状态,主力增仓的空间有限,更多尽到的是锁仓的作用,而对于绝对控盘股票,其流动性可能会变差,其走势也可能会脱离大盘,主力只要稍有减仓动作,就会对股价产生较大的影响。
C、控盘系数呈现出上升趋势。这是大资金加仓的直观体现。
D、控盘动量最好为正值。控盘动量是控盘系数的变动趋势,控盘动量为正,说明控盘系数在增加,即大资金在增仓。当然控盘系数在某一区域横盘震荡,动量有可能出现比较小的负值,如果控盘动量持续为负值,且负值逐渐增大,则需要注意该股是否有主力离场的嫌疑。
E、与筹码分布、成本均线结合使用。控盘系数和筹码分布可以认为在识别主力上各有侧重,控盘系数侧重于识别主力的绝对控盘程度,而筹码分布和成本均线对于分析主力的持仓成本更具有直观性。
Q3:如何计算主力的控盘比例
我们做股票的时候,有一句经典的谚语----股票涨涨跌跌,很难把握的啦!股价的涨跌,在很大程度上取决于该股筹码的分布状况以及介入资金量的大小。筹码越集中的股票,走势便比较稳定,不易受大盘所左右。也就成为我们所说的强庄股。如果一个股票,既没有概念,也没有业绩,盘子还很大,这样的股票通常不被大资金青睐,游资也不喜欢。筹码分散在大多数散户手里,股价是涨难跌易,很难难有大的作为。即便是遇到519那样的行情,他的涨幅也会小于大盘的涨幅。其实,我们每个投资者都想知道什么股票有主力,主力资金进去了多少。也就是想知道主力的控盘比例。那么,我们作为中小散户,如何自己估算主力持仓数量呢?我给大家介绍几个简单的计算方法: 1、在判断主力的持仓量上,可通过即时成交的内外盘统计进行测算。 当日主力买入量=(外盘×1/2+内盘×1/10)/2,然后将你想计算的时间周期进行累加,至少换手必须超过100%以上。选取的时间一般以60-120个交易日为宜。因为一个波段里,庄家的建仓周期通常在两个月左右。通过这样的技术,其准确率往往大于80%。主要特点是计算过程和时间较长,懒散的投资者不会有这样的耐心。 2、对底部周期明显的个股,可以将底部周期内每天的成交量乘以底部运行时间,就可以大致估算出庄家的持仓量。 庄家持仓量=底部周期×主动性买入量(忽略散户的买入量)。 底部周期越长,庄家持仓量越大;主动性买入量越大,庄家吸货就越多。因此,我们遇到到底部长期横盘整理的个股,通常为资金默默吸纳,主力为了降低进货成本,通常采用高抛低吸的办法,不断清洗短线筹码在拉升的最后阶段往往会向下砸出一个散兵坑,这些股票最大的特点是概念丰富或者业绩暴增;因为每个股票都有一小部分长线投资者介入。因此,在这个时期,主力吸到的筹码也只能达到总成交量的1/3-1/4。所以要忽略散户的买入量。 主动性买入量就成了总成交量的1/3或1/4。 那么,庄家持仓量就等于阶段总成交量×1/3或1/4,按较低的数据其结果更加准确。 3、很多个股在低位出现成交活跃、换手率较高、而股价涨幅不大(设定标准为阶段涨幅小于30%)的个股,通常是庄家吸货。此间换手率越大,主力吸筹越充分,这就是量在价先。我们用换手率以50%为基数,每经过他的整数倍以后,股价走势就进入新的阶段,也预示着庄家持仓发生了新的变化。 利用换手率计算庄家持仓的公式:个股流通盘×(个股某段时期的换手率-同期大盘换手率)除以3,我们注意到主力资金是以超越大盘换手率的买入量(即平均买入量)的数额通常为先知先觉资金的介入,一般适用于长期下跌的冷门股。因此,主力一旦对冷门股持续吸纳,我们就能相对容易地测算出主力手中的持仓量。 为了确保计算的准确性,我们把通过这样计算的结果平均一下,就是很准确的主力持仓数量。
Q4:在股票操作中主力控盘比例一般占到多少
30-80%
Q5:股票被庄家完全控盘是好事吗?
是非常好的好事情,但是要知道如何退出
Q6:公告 减持完成属于利好还是利空
公告减持完成了,不算利好,利空也是经过一定时间、已经消化殆尽了!所以,因该算是利空出尽,中性偏好吧!
Q7:股票中主力已经完全控盘是什么意思
就是大部分筹码都在主力手上,量很小就能持续上涨
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-5-143375-0.html