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远期汇率升贴水计算公式(3个月远期汇率计算例题)

远期汇率升贴水计算公式(3个月远期汇率计算例题)

内容导航:
  • 远期汇率的计算怎么算呢?
  • 已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?
  • 升水时远期汇率计算公式
  • 期货里,升贴水是什么意思,每个公司是怎么计算升水的?
  • 一道远期汇率有关国际金融计算题
  • 封闭基金的升贴水值(元) 升贴水率是什么?折价率怎么算啊?
  • 直接标价法下升水和贴水怎么计算
  • Q1:远期汇率的计算怎么算呢?

    即期汇率USD1=RMB6.5693
    6个月贴水150
    解:直接标价法下,远期汇率=即期汇率-贴水点数
    所以,6个月的远期汇率为:USD1=RMB6.5543
    望采纳,多谢~

    Q2:已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

    既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:
    贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率

    Q3:升水时远期汇率计算公式

    B.远期汇率=即期汇率-升水数字
    间接标价法下,是以单位本币兑换一定数量的外币的表示方法.没有特别的货币说明时远期升或贴水是指外币的升或贬值.升水即为外币升值,当然是本币可兑换的外币减少了.

    Q4:期货里,升贴水是什么意思,每个公司是怎么计算升水的?

    升水与贴水:远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之。一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。
    在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CONTANGO);远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”(BACKWARDATION)。

    Q5:一道远期汇率有关国际金融计算题

    3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率,前高后低说明汇率是升水,也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80,或者1HKD=USD0.1277/0.1278,就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%,这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率,所以我们将200万港币卖出,全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*(1+6%*0.25)=25.9590万,然后在卖出美元,买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币,即可套利。 第二问方法与上述相同

    Q6:封闭基金的升贴水值(元) 升贴水率是什么?折价率怎么算啊?

    贴水率=1-基金市值与净值之比(%);
    升水率=1-基金市值与净值之差与净值之比(%)。

    Q7:直接标价法下升水和贴水怎么计算

    前小后大往上加,前大后小往下减,比如USD1=RMB6.6800/30,三个月汇水25/35,三个月远期汇率USD1=RMB6.6825/65

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