市场净值率（基金净值和收益率）

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基金里什么是“收益率”，“净收益”，“净值”，“净值增长率”？谢谢

在基金市场中,什么是基金单位净值,累计净值,净值增长率,升贴水值,升贴水率?

基金净值率越高越好吗？

什么叫净值回报率啊

基金净值和七日年化收益率关系.

基金净值收益率的含义

《会计法》适用于哪些企业或者公司

Q1：基金里什么是“收益率”，“净收益”，“净值”，“净值增长率”？谢谢

收益率：是指在一定时期内购买债券的收益与投资额的比率。
基金的净收益：是指基金在一年内通过买卖股票、债券实际实现的收益。
基金净值：是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值。
净值增长率指的是：基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。

Q2：在基金市场中,什么是基金单位净值,累计净值,净值增长率,升贴水值,升贴水率?

有表决权
同股同权嘛！
非公开发行的股票是暂时不流通，过了锁定期就可以流通了

Q3：基金净值率越高越好吗？

这个说法有些绝对，如果该基金没有分红，那么那基金的净值说明其收益越高。但是如果该基金分红后，净值会下降，这是就要看累计净值。

Q4：什么叫净值回报率啊

基金到底赚了多少钱?相信这是每个投资人首先想知道的。我们把基金在一定时期内的收益定义为总回报，作为衡量基金以往表现的最基本方法。总回报的来源有两部分，一是收入回报，即基金在一定时期内收到的分红和利息收入，例如股息、债券利息和银行存款利息等；二是资本回报，反映基金所持有的股票与债券价格涨跌的幅度。
首先要了解基金的资产净值，这是计算总回报的基础。总回报表现为该时期单位基金资产净值的增长率。
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值，这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的，所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少公告一次，开放式基金每个交易日都公告净值。
估值方法十分重要。例如，基金所拥有的上市流通证券，比如某只股票，是按其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值。按平均价估值，基金资产净值的变动受股票价格波动的影响要小一些。目前，封闭式基金和少数开放式基金按平均价估值，大多数开放式基金按收盘价估值。最新颁布的将于2004年1月1日起施行的基金信息披露编报规则第2号统一规定，封闭式基金按平均价估值，开放式基金按收盘价估值。
对于开放式基金而言，单位净值是其计价基础，即申购或赎回的价格取决于当日的基金单位净值(一般是次日公布)，并加上或扣除相应的交易费用。封闭式基金由于发行规模有限，投资人对基金的需求与供给并不平衡，导致其交易价格高于或低于单位净值，称为溢价交易或折价交易。目前境内封闭式基金普遍处于折价交易状态，折价率约为20%。
例如，某只开放式基金上年末的单位净值为1元，本年末的单位净值为1.05元，则该基金在本年度的总回报为5%，计算方法为(1.05-1)/1＝5%。这一计算并没有考虑基金的分红情况和费用(申购费、赎回费、管理费、托管费等)。由于费用因素比较复杂，本文仅对考虑基金分红的总回报作进一步分析。
基金通常会把已经实现的收益向投资人进行分配。分红的基础为"基金净收益"，即基金的收入回报和通过卖出证券实现的资本回报，减去依法可以在基金收益中扣除的费用后的余额。按照目前有关规定，分红有两个约束条件:一是基金投资要有已实现的净收益，二是分红比例在一年中不得低于已实现净收益的90%。
对于分红方式，投资人有两种选择，一是分配现金；二是再投资，即将分得的收益再投资于基金，并折算成相应数量的基金单位。
分红后，单位基金资产净值会下降。假设分红前单位净值1.06元，单位分红金额0.05元，则分红后单位净值降至1.01元。
考虑了分红因素后，我们再来计算总回报。总回报＝(Ne÷Nb)×(1＋D1÷N1)×(1＋D2÷N2)×……×(1＋Dn÷Nn)-1
其中:Ne和Nb分别为期末和期初单位资产净值；D1、D2、Dn分别为第1次、第2次、第n次单位分红金额；N1、N2、Nn分别为第1次、第2次、第n次分红后单位净值。
以前文所举例子，如果该基金在本年度进行了两次分红，第一次分红前的单位净值为1.06元，每基金单位分红0.05元，分红后单位净值1.01元；第二次分红前的单位净值为1.08元，每基金单位分红0.06元，分红后单位净值1.02元。
总回报＝(1.05÷1)×(1＋0.05÷1.01)×(1＋0.06÷1.02)-1＝16.68%

Q5：基金净值和七日年化收益率关系.

1.七日年化收益率也就是最近7天以来的年化收益率是3.7089%。具体怎么算的是根据每日收益被365天去除的来的平均数。
2.七日收益率,而七日收益率是指最近七个自然日的万分收益之和进行算术平均后再折算成的年利率表示,因此,前六天的每万份收益的高低就直接影响第七天披露的七日收益率的高低。
3.七日年化收益率作为均值指标只能体现过去七日大致的浮动。某只产品短期的七日年化
而7日年化收益率是把近7天的万份收益以过去的收益率折算为年化收益率。
4.一、货币基金的最新净值始终是"1"
。不会改变。
二、七日年化收益率:采取最近7天的收益值
除以
7天
乘以365天
除以10000
就等于采取这7天的年化收益率。
5.全年的年化收益率3%的话,你的实际收益要大于3元。
累计净值增长率是指这个基金从开始到现在累计的利润(加上分红)除以1得到的结果,这个数字越高说明该基金的赢利能力。
6.除货币基金外的其它类型基金,节假日不交易,净值不变.
按币基金的投资范围,节假日也会有收益,但是不予逐日公布,所以在七天长假后7日年化收益率都不是0。
7.七日年化收益率只存在于货币型基金，因为货币型基金的收益是通过分红来实现的，他的净值永远是1元，通过七日年化收益率，可以对投资者提供一些参考，是一个分析的工具。

Q6：基金净值收益率的含义

基金净值有净值和累计净值两种.
如果你是在1元时认购的,就看累计净值,如果不是就看净值.
举例:投资10000买了基金,买进时净值是1.00,今天累计净值是1.03,计算公式是这样的:
市值＝累计净值×份额,份额=(10000-手续费)÷买时的净值
盈亏(就是赚的或者赔的)＝市值－本金
不知道你看明白了没有?

Q7：《会计法》适用于哪些企业或者公司

年化利率5%··到10%，10%要定期一年