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认沽期权买入开仓损失有限收益(认购期权买入开仓损失)

认沽期权买入开仓损失有限收益(认购期权买入开仓损失)

内容导航:
  • 什么是认沽期权买入开仓
  • 谁能清楚的讲一下上证50etf认购、认沽是怎么算盈利的,为啥报价是0.0001、0.0002,
  • 认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点是什么情况
  • 期权买入损失有限收益无限,期权卖出收益有限,损失无限,这矛盾吗?
  • 认购期权的义务方买入成本为什么为负数
  • 股东减持 利好还是利空
  • 什么是认沽期权买入开仓
  • Q1:什么是认沽期权买入开仓

    认沽期权买入开仓,就是买入认沽期权合约。
    比如买入一张“50ETF沽7月2800 ”合约,这是一张看跌期权,合约的标的证券为上证50ETF基金,一张合约对应10000份上证50ETF基金,合约到期(行权)日为7月的第四个星期三(遇法定节假日顺延),行权价为每份2.8元。
    合约到期时买入者有权以2.8元的价格卖出10000份上证50ETF基金给期权合约的卖出者。

    Q2:谁能清楚的讲一下上证50etf认购、认沽是怎么算盈利的,为啥报价是0.0001、0.0002,

    2600是行权价的意思,报价是期权本身的价格,盈利可以通过价差盈利,也可以通过行权盈利,比如50EFT购8月2600的报价0.0001元,意思是你可以以每份0.0001元的价格购买这份8月22日到期的期权,这份期权可以让你在8月22日以2.6元的价格去购买50etf的基金。
    当然,因为今天(8月21日)上证50的价格是2.5不到,所以很明显这份期权的价值为0,所以报价非常低,但如果假设今天上证50的价格是2.7元的话,那么第二天每份期权我就可以获得0.1元的收益,去掉权利金的话,每份纯收益是0.0999元,由于期权是1万份起买的,所以一手就可以获利999元(不考虑手续费)。
    又或者,到期日是1个月之后,在这1个月的时间里50ETF突然上涨,那期权本身的权利金也会上涨,比如从0.0001涨到0.0010甚至0.0020,那么你可以选择卖掉这些期权,同样可以获利

    Q3:认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点是什么情况

    认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点是: 行权价格 - 标的证券价格 - 权利金(不计佣金)。

    Q4:期权买入损失有限收益无限,期权卖出收益有限,损失无限,这矛盾吗?

    不矛盾。
    期权说穿就是买方和卖方的对赌,不考虑手续费的情况下,一方的盈利就是另一方的亏损。
    举个例子,现在指数3000点,我说1个月以后会涨到3500点,你说不会涨到3500点,我们以5元为赌注,到了我赢你输,没到的话你赢我输,这就是最简单的期权。
    复杂一点,就是我说会涨到3100点以上,你说不会,我拿出100块钱跟你赌,1个月以后指数涨多少点,你给我多少钱。这100就是权利金,我损失的上限,你盈利的上限;然后一个月以后指数点位减3100,是我盈利的金额,也是你损失的金额,理论上没有上限。
    最后,期权的交易是以开仓平仓为关键点的,买卖只是方向,可以买开卖平,也可以卖开买平。

    Q5:认购期权的义务方买入成本为什么为负数

    期权持仓分为义务方和权利方,义务方指的是卖出(认购或认沽)期权开仓,权利方指的是买入期权开仓。所以问题中认购期权的义务方指的是卖出了认购期权,是对方给他钱,故而买入成本为负数。但是提醒下,卖出开仓是要交保证金的,会先冻结一些钱。

    Q6:股东减持 利好还是利空

    一般来说是利空,股东都在卖股票,证明不看好企业后期发展,现在股价处于高位。但是也有一些特殊情况,比如股东持股比例很高,公司又有新的盈利项目需要大量资金,那么减持再投资是为了减少企业负债,这种情况可以认为利好。但是很多股东减持都会编故事,所以认定利空

    Q7:什么是认沽期权买入开仓

    认沽期权买入开仓是所有期权策略中最基本的一种。认沽期权是一种卖出标的证券的权利,当投资者看空市场,认为标的证券的价格将下跌,可以买入认沽期权以便在标的证券价格下跌中获得收益。
    当投资者认沽期权买入开仓就相当于买入了一种权利,即在合约交割日有权以约定价格(执行价)将一定数量的标的证券卖给期权卖方。当期权买卖双方完成交割后,合约也至此终结。

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