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老越看盘丨沪指站稳3300点 关注四大投资主线

老越看盘丨沪指站稳3300点 关注四大投资主线

周四大小指数出现一定的分化,在等低估值蓝筹带动下创了今年以来新高,最终勉强收绿盘;数受等创蓝筹拖累震荡走弱,收跌逾1%。两市合计成交9340亿元,较上日略有增加。盘面上,、、建筑、、等板块相对强势;汽车产业链(一体压铸、、等)和新能源(风光储)全线调整。两市个股跌多涨少,涨停个股和连板个股数量不多,并且有的是一字板,市场情绪一般。总体来看,市场是存量资金博弈的行情,仅局部板块活跃,市场情绪比较一般。

北向资金全天小幅7.65亿元,连续两日录得净流入。具体来看,净流入18.6亿元,净流出10.95亿元,内部出现了明显的分化,北资更加青睐沪市个股。本月中旬,美联储将召开年内第二次议息会议,预计仍然加息25BP,预计6月份是最后一次加息,随后正式结束加息周期。在这种预期之下,美元指数难以出现V型反转走势,总体是易跌难涨。实际上,美元指数在持续反弹后,最近几天反弹开始乏力,重心有所下移,人民币汇率也出现了上升,这有利于吸引外资继续流入A股市场,继续增持核心资产。

越声表示,目前市场不宜悲观,继续寻找机会为主。2月制造业超预期达到52.6,经济复苏逻辑不断得到验证,这是支撑市场的核心逻辑。上证指数连续两日站上3300点,已经有向上突破年后箱体平台迹象,有望继续冲高。再结合盘面来看,市场仍是存量资金博弈下的结构性行情,操作策略上建议轻指数重个股,重点把握板块轮动和精选个股的机会。

具体的投资机会方向,可关注四大主线。第一、大科技主线:《数字中国建设整体布局规划》重磅文件出台,相关政策仍有望陆续落地;计划于3月16日推出“文心一言”,该产品被外界誉为“中国版ChatGPT”。重磅政策和事件将继续催化科技股的交易机会,关注数字经济、等。第二、大消费主线:重磅会议多次强调,2023年要恢复和扩大消费,大消费是经济稳增长的重要抓手之一。相关板块包括:、、汽车、医疗医药等。第三、大基建主线:年后重大项目陆续开工,2月制造业PMI超预期,房地产销售边际回暖。同时,监管层强调要探索中国特色的估值体系,以中字头为代表的低估值蓝筹受益。相关板块包括:房地产产业链、老基建等。第四、主线:3月开始,2022年年报逐步进入密集披露期,4月份是22年年报和23年一季报披露叠加的窗口期。一年之计在于春,一季报业绩超预期的品种可能全年都会受资金反复关注。可根据行业景气度、涨价、订单、产能等线索挖掘业绩兑现度比较高的领域。

(文章来源:越声理财)

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