【早评】AI概念跌停潮 行情是否结束？

隔夜外盘：

美东时间周一，三大指数涨跌互现，道指和标普500指数在清淡的交易中小幅收涨，仅纳指微跌。截至收盘，道琼斯指数涨0.30%，报33,586.52点；指数跌0.03%，报12,084.35点；标普500指数涨0.10%，报4,109.11点。

大盘观点：

昨天市场分化严重，主板调整幅度有限，但科创50出现明显大阴线，主要是科技成长类的板块出现一些利空，引发下跌。这里下跌，成交量略有放大，这里经过一轮反弹，出现了日线、120和60分钟等几个时间周期的顶部共振结构，所以这里是需要做一次调整，调整以小时级别为主，回踩时间空间不会太大，应该在周三前后见到调整的低点，所以在周二调整没有完成之前多观望多等待，等待低点到来，确认后再逢低做多。

热点：

1、N型TOPCon片获业内追捧需求空间巨大

四川和光同程光伏科技有限公司近日在四川宜宾注册成立，注册资本2000万元，经营范围包括电池制造、光伏设备及元器件制造和光伏设备及元器件销售等。多位资深光伏行业人士透露，和光同程即为原董事长兼CEO谢毅的新公司，主要方向是做光伏电池片，主打技术即为今年大热的N型TOPCon.

另据产业链，目前主流电池与组件厂商产能处于较为满开状态，光伏设备需求空间依然巨大，一季度不少设备厂商的订单旺盛。下游扩产是光伏设备需求的最直接来源，终端装机量的快速增长带来对设备的增量需求。同时，持续的技术创新和工艺迭代，也释放了巨大的新技术产线扩产需求和设备更替空间。尤其是光伏电池技术周期正处于P型向N型转换的过渡期，得益于TOPCon产线的性价比优势，光伏设备需求空间巨大。

(300757)近日表示目前订单量比较充足，总体仍以光伏电池片自动化业务为主，大部分为TOPCon方面的订单；

(300724)在TOPCOn新增设备方面已推出PE-Poly、激光SEMAD设备，整体性能行业领先，已取得行业龙头订单。

2、我国新型装机超预期增长、这两家产业链公司望迎来发展机遇

据报道，在日前召开的第十一届储能国际峰会发布上，《储能产业研究白皮书2023》正式发布。白皮书显示，我国新型储能继续高速发展，累计装机规模首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。2022年新型储能新增规模创历史新高，达到7.3GW/15.9GWh，功率规模同比增长200%，能量规模同比增长280%。在新型储能中，锂离子电池占据绝对主导地位，比重达97%。

据了解，我国新型储能装机远超预期，快速发展的原因主要有两方面：第一，国家和地方层面密集出台了激励新型储能发展的政策和市场机制，激发了各类社会主体参与的热情；第二，相对完整、成熟的产业布局，有力保障了电池储能产业链的稳定和畅通。据《白皮书》预测，预计未来5年，年度新增储能装机呈平稳上升趋势。理想场景下，预计2027年中国新型储能累计规模将达到138.4GW，2023年-2027年复合年均增长率为60.3%。新型储能高速发展下，产业链公司望迎来发展机遇。

(300035)储能应用领域也是公司锂电负极业务拓展的重要方向，目前公司负极产品已经批量供应于储能项目，包括风力、光伏发电和通信基站等应用场景下的储能锂电池应用等。

(002125)公司锰酸锂产品用于储能等领域，此外，子公司是国内磷酸铁锂铁锂正极材料龙头，产品用于下游储能电池等领域。

（文章来源：钱坤投资）