基金份额面值是什么（基金面值是什么意思）

内容导航：

基金的单位面值是什么意思？

基金份额和基金净值分别是什么意思？？？

基金持有份额跟持有金额有什么区别

基金总份额和基金总金额有什么区别?

基金的单位面值是什么意思

基金单位面值和基金单位净值有什么区别啊？

基金的单位面值是什么意思？

Q1：基金的单位面值是什么意思？

基金有单位净值和累讲净值之分.
基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的，
基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额）得出的
基金单位净值是反映当前的基金资产状况的数据，
基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据

Q2：基金份额和基金净值分别是什么意思？？？

1w的1元一份是10000份，2元一份是5000份
基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。
什么是基金净值
基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

Q3：基金持有份额跟持有金额有什么区别

一个是代表分量，比如30%股份，持有金额是指持有的市值

Q4：基金总份额和基金总金额有什么区别?

它们两者表示的就是数量和价值。（总金额=总份额*基金单位净值）

Q5：基金的单位面值是什么意思

基金有两个值，一个是单位净值，一个是累计净值
当日15：00前购买基金按照当时公布的单位净值计算份额
15：00后，则按照次日公布的单位净值计算份额

Q6：基金单位面值和基金单位净值有什么区别啊？

你好，面值是发行时认购价(一般为1元)，这时面值1元，净值也是1元，基金成立后开始赚钱，这时净值就变，赚得越多净值越高，如果平均一元赚了2角，净值就变成1.2元，而面值是不变的还是1元

Q7：基金的单位面值是什么意思？

基金有单位净值和累讲净值之分.
基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的，
基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额）得出的
基金单位净值是反映当前的基金资产状况的数据，
基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据