购买海外基金净值确认(哪里基金净值更新最快)
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Q1:QDII基金净值每天一般什么时候可以出来?
t+2公布净值的,比如 周一的净值,国内的基金一般都是当天晚上8-9点左右公布(这个在基金业叫t+1公布的) 而qdii基金会在周二晚上公布.比普通基金慢一天
Q2:投资者应该如何估算QDII基金的净值?
由于QDII基金净值公布通常要晚一至两天,我们在软件上看到的净值不是最新的。很多朋友留言咨询如何估算美股和港股指数基金的净值,下面举例说明。案例一:香港中小以香港中小为例说明指数基金如何估算净值。下图是香港中小2016.12.28在天天基金网站上显示的净值,投资者只能看到27日的净值,如果我们想28日在场内买入该基金,如果交易价格比实际净值低,就相当于打折购买,那我们该如何估算其净值呢?12月28日净值(A)=12月27日净值(B)*(1+28日标普香港中国中小盘精选指数涨跌幅(C)+28日港币兑人民币汇率涨跌幅(D))。
假设我们在临近收盘时考虑要不要定投买入香港中小,就可以根据上面公式对其进行净值估算,在12月27日14:55左右,上式中B=1.0338,C=1%,D=0.05%,代入公式算得A=1.0338*(1+1%+0.05%)=1.0446,而此时的交易价格为1.036,相对净值折价约0.83%。由于A股市场15:00收市,港股市场16:00收市,只要香港中小指数尾盘不大幅回落,那买入就会有一定的折价(安全垫)。由于尾盘香港中小继续上涨,12月28日净值为1.0456(实际上涨1.14%),以1.0338的价格买入实际折价1.15%,是非常划算的交易。若要估算华宝油气净值可以把公式中跟踪的指数改为油气开采指数(XOP),若要估算南方石油净值可以把公式中跟踪的指数改美原油连续指数(NXCLYO),当然这只是用于估算,因为基金对指数跟踪会存在一定的误差,交易摩擦损耗也会影响净值。当我们投资某个标的时,一定要对其多做研究,不能稀里糊涂就开始下注。了解QDII基金的净值计算原理有如下好处:以打折的价格买入投资标的,增加安全垫。当投资标的出现大幅溢价时,可以卖出或采用轮动策略(如将高溢价的513500轮换为161125)。避免盲目跟风买入造成巨大亏损。
Q3:老铁们,这个QDII基金为啥买入确认要这么久啊??
一般开放式基金申购T+1个工作日确认成功,而QDII基金比较特殊,申购需要T+2个工作日确认成功;所以如果你是在星期一交易时间内(下午三点前)申购,周二即可以确认成功;而在交易日交易时间内申购且付款成功,会按照交易日当天的基金单位净值计价并且确认基金份额,自基金确认成功之日(即周二)起计算收益(一般开放式基金的情况)。
Q4:关于基金买卖确认时间和价格问题
一般1——2天确认,以T日价格为准。
Q5:基金净值指什么,怎么计算?
指每份基金份额的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。
基金净值分单位净值和累计净值
单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额
基金净值高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
公募基金每日更新净值
Q6:哪个网站基金更新的比较快?
光大银行
Q7:基金当日净值如何计算
单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算,当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,自17:00-21:00陆续公布。
在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费,但在赎回是要扣除赎回费。
赎回基金的收益=赎回净金额-本金
赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费
赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元
赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元
即:投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位,假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元,则其可得到的赎回金额为10753.69元。
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