长信金利趋势净值（鹏华国防160630净值天天）

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今日长信金利51995净值

长信金利基金净值

基金没有分红，为什么累计净值-单位净值的差值在变化呢？ （长信金利趋势（519995））

519995基金是07年9月5号买5000,不知道当时净值是多少

001125 基金今天净值

9月14今天160630鹏华军工现下折净值?

160630鹏华军工今天行情

Q1：今日长信金利51995净值

长信金利趋势混合(519994)
混合型
主板
有色金属
个股精选风格
老牌基金公司
标准混合型
0.4918
单位净值 [05-11]
-0.51%
涨跌幅
1195/1470
近3月排名
近3月-1.12%
近1年-22.50%
最新规模42.04亿

Q2：长信金利基金净值

开放式基金开放申购赎回后，会在当日晚间或次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，一般来说交易日就会对应更新一次，非交易日不会更新，部分基金是一周更新一次净值。天天、基金豆、数米都是每个交易日当天晚上更新净值，你下载一个app就可以时时追踪了。

Q3：基金没有分红，为什么累计净值-单位净值的差值在变化呢？ （长信金利趋势（519995））

最根本因素
2007-07-12实施基金拆分，拆分比例 1:2.424992948，拆分后基金净值回归一元附近（不能小于1.00元）。
基金拆分简介：
单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变）
长信金利趋势拆分后基金单位净值为1.0元涨到1.1元，累计净值要增长2.4249倍，因为原始持有者的份额增长了两倍多
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Q4：519995基金是07年9月5号买5000,不知道当时净值是多少

长信金利趋势股票基金（基金代码519995）2007年9月5日单位净值为1.2187，如果你是在当日下午三点前申购，则申购基金单位净值为1.2187；2008年12月25日该基金进行分红，每份派现0.033元，截止到2015年2月27日，该基金单位净值为0.8654

Q5：001125 基金今天净值

博时互联网主题灵活配置混合基金（基金代码001125，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月29日单位净值为0.8110元。

Q6：9月14今天160630鹏华军工现下折净值?

鹏华中证国防指数分级B[150206]于2015-09-15发生下折，
由0.2370元调整至1元，基金份额缩并，9月15大盘报复性反弹，
基金净值再次大涨，通过加杠杆上涨16.80%，基金净值达到1.1680元。

Q7：160630鹏华军工今天行情

鹏华中证国防指数分级基金（基金代码160630，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）上一个工作日（即8月14日）单位净值为1.0350元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。