470098基金净值分红（009057今日净值）

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基金的累计基金净值和分红

基金 单位净值 累计净值 通俗点讲是什么意思 分红是什么意思

基金分红后自己的净值怎么看？

基金分红后净值如何变化!

想问一下，封闭式的基金为什么有这么高的折价率？如500009基金安顺，现价0.905，基金净值是1....

汇添富基金更改分红方式

汇添富民营活力的基金分红/拆分记录

Q1：基金的累计基金净值和分红

你可以去查看该基金的历史公告。
基金累计净值除了加上累计分红以外，
还要考虑以前是否有进行过份额拆分或合并。
如果是拆分的话，要乘以拆分比例；合并的话，除以合并比例。
你未提供这个基金的具体名称，所以无法帮你去查看可能的原因。
刚才去查看了基金净值表，
只有ETF基金的基金净值远远高于其累计净值，
其原因就是在ETF上市后，将其原1元面值的份额根据所跟踪指数的市值进行份额折算，
所以出现你说的这种情况。

Q2：基金 单位净值 累计净值 通俗点讲是什么意思 分红是什么意思

通俗点讲：
单位净值
就是目前基金的价钱，
累计净值
就是把基金以前赚的钱（分红）全部加起来了，对于现在买卖
没有意义
（现在买卖还是按单位净值），但可以判断这个基金的赚钱能力。

Q3：基金分红后自己的净值怎么看？

可以去网站看http://fund.sohu.com/q/vr.php?ft=1&sc=3&ad=0

Q4：基金分红后净值如何变化!

1、基金分红后净值会减小，因为基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。
2、按有关规定，基金分红需要具备以下3个条件：
一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；
二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值；
三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

Q5：想问一下，封闭式的基金为什么有这么高的折价率？如500009基金安顺，现价0.905，基金净值是1....

封闭式基金和开放式基金的主要区别有以下几点:
1、总股份：封闭式基金总股份从发行开始就是固定的，除分红送配外，其股份数保持不变。开放式基金总数根据认购数量，申购数量在不断变化，如果申购数量大于赎回数量则该开放式基金总股份数是在不断增加的，反之减少。
2、封闭式基金除特殊情况，在其存续期内，无论盈亏对基金都无影响。开放式基金如果赎回数量过大，其总股份少于一定数额，（比如2亿股）开放式基金则停止上市。这就逼着开放式基金的基金经理做好业绩。
3、除上证ETF，深证lofs外，所有开放式基金都是按照当日收市的价格进行申赎，而封闭式基金则是及时买卖的。
4、封闭式基金是折价的，很可能封闭式基金的市场流通价低于或高于其净资产。开放式基金的市场流通价是反映其真实价值的，与其股份净资产等值。

Q6：汇添富基金更改分红方式

货币基金只有一种分红方式：红利再投。无需选择也不能修改分红方式。
红利再投资指的是将基金分红所得的红利，按照权益登记日的净值，直接用于申购该基金。理财专家将这一分红方式形象地比喻成“鸡生蛋,蛋生鸡”，从长期投资的回报率来看，选择红利再投资的分红方式将获得更大的收益预期。这就是“利滚利”的复利投资魅力，对于长期投资者而言，投资时间越长，分红频率越大，红利再投的优势就越明显。此外，红利再投资不收取申购费用，对于增持看好的基金也很合算。将投资者分得的现金收益再投资于基金，并折算成相应数量的基金单位，本基金《基金契约》规定，红利再投资免收申购费。按分红日的净值折算成基金份额增加到所持有的基金份额中，即是将分得的红利自动进行了基金的申购，但这种申购不需交纳申购费。

Q7：汇添富民营活力的基金分红/拆分记录

基金分红记录 分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息（元） 2013 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-06 2.5 基金拆分记录 年度 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例 暂无拆分记录！