009055日净值（净值日期）

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想问一下，封闭式的基金为什么有这么高的折价率？如500009基金安顺，现价0.905，基金净值是1....

假如星期六购买基金是按哪一天净值计算的啊？

邮储银行理财产品净值日期是什么意思

网上基金交易时间和净值怎么算？

Q1：想问一下，封闭式的基金为什么有这么高的折价率？如500009基金安顺，现价0.905，基金净值是1....

封闭式基金和开放式基金的主要区别有以下几点:
1、总股份：封闭式基金总股份从发行开始就是固定的，除分红送配外，其股份数保持不变。开放式基金总数根据认购数量，申购数量在不断变化，如果申购数量大于赎回数量则该开放式基金总股份数是在不断增加的，反之减少。
2、封闭式基金除特殊情况，在其存续期内，无论盈亏对基金都无影响。开放式基金如果赎回数量过大，其总股份少于一定数额，（比如2亿股）开放式基金则停止上市。这就逼着开放式基金的基金经理做好业绩。
3、除上证ETF，深证lofs外，所有开放式基金都是按照当日收市的价格进行申赎，而封闭式基金则是及时买卖的。
4、封闭式基金是折价的，很可能封闭式基金的市场流通价低于或高于其净资产。开放式基金的市场流通价是反映其真实价值的，与其股份净资产等值。

Q2：假如星期六购买基金是按哪一天净值计算的啊？

周五

Q3：邮储银行理财产品净值日期是什么意思

净值就是该理财产品市场价值，不同日期反映的理财产品净值都不相同。净值日期就是统计净值的日期。

Q4：网上基金交易时间和净值怎么算？

可以买，但净值要以下一交易日公布的为准。只有当日15：00以前提交的才算本日净值。关于这个规定，建议去基金网站查询该基金的基金合同，这方面是有名确规定的。
周一晚上9点买基金或早上10点(是指周二把)买,净值用周二公布的算