衍生品合约种类（金融合约）

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衍生品合约的什么是衍生品合约

目前国内常见的金融衍生品有哪些？ 简单易懂的阐述什么事金融衍生品？

外汇衍生品的基本种类

金融衍生品的类型

什么是金融期货交易，金融期货合约主要有几大类

金融远期合约主要包括？

金融期货市场有哪些基本类型？

Q1：衍生品合约的什么是衍生品合约

衍生品合约（Derivative contracts）
按金融界的定义，金融衍生品是有关互换现金流量或旨在为交易者转移风险的一种双边合约，它给予持有者某种义务或对一种金融资产进行买卖的选择权，其价值由其交易的金融资产的价格决定，通常包括期货合约、期权合约、远期合约、互换协议等。
衍生品合约一般定义为是一种从某些基础资产、利率、指数，如股票，债券或商品之上派生的私人合约。其最简单的例子就是外汇的远期合约。这种外汇的远期合约是一种在将来某一日期以一定价格购买一定数量外汇的承诺式合约。最初，这种合约的价值为零（如果价格平稳的话），但随着汇率在某一时期的变化，其就将产生收益或损失。外汇的现金头寸完全能够被一个短期汇票的头寸和远期合约的多头所复制。

Q2：目前国内常见的金融衍生品有哪些？ 简单易懂的阐述什么事金融衍生品？

巧了，我刚好写完国际金融的作业就是这个。以下表示我整理的作业。
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金融衍生产品种类介绍
金融衍生品,即衍生金融工具(derivative financial instruments )：是在原生金融工具基础上派生出来的各种金融合约及其组合形式的总称。金融衍生品的共同特征是保证金交易，即只要支付一定比例的保证金就可进行全额交易，不需实际上的本金转移，合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行，只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款。因此，金融衍生品交易具有杠杆效应。金融衍生品的分类保证金越低，杠杆效应越大，风险也就越大。国际上金融衍生产品种类繁多，活跃的金融创新活动接连不断地推出新的衍生产品。 目前，金融衍生产品大致可以分为如下几大类：一是金融期货；二是金融期权；三是金融互换；四是各种远期协议；五是信用衍生产品。
金融期货又可以分为如下五大类：货币期货、利率期货、股价指数期货、股票期货、互换期货。
其中，货币期货又可根据标的货币的种类，以及标的货币与结算货币的关系分为数十个品种。目前，在美国芝加哥商业交易所上市的货币期货多达数十种。除了传统的英镑期货、澳元期货、日元期货、瑞士法郎期货、加拿大元期货等品种之外，还有欧元期货、新西兰元期货、俄罗斯卢布期货、瑞典克朗期货、墨西哥比索期货、南非兰特期货、挪威克朗期货等其他货币期货。利率期货，可分为短期利率期货和长期利率期货，二者都还可以细分为许多具体的品种。在短期利率期货中最有代表性的是13周的美国国库券期货及欧洲美元期货；在长期利率期货中最有代表性的事30年期的美国长期国债期货及10年期的美国中期国债期货。
金融期权的种类可根据不同的标准和不同的需要进行多种不同的划分。在现实的金融期权交易中，因出于分析和管理的需要，金融期权的种类通常有如下五种划分：（1）看涨期权与看跌期权；（2）欧式期权与美式期权；（3）场内期权与场外期权；（4）现货期权与期货期权；（5）有担保期权与无担保期权。与金融期货相比，金融期权的产品要多得多，其中主要有：股票期权、股价指数期权、货币期权、利率期权、期货期权、奇异期权。奇异期权中较常见的有：打包合约、非标准化美式期权、复合期权、任选期权、障碍期权、回顾期权、呼叫期权、亚式期权、多标的资产期权等。
金融互换的种类可根据不同的标志进行不同的划分，通常会根据互换的结果进行分类。由此可将金融互换大致分为货币互换、利率互换、交叉货币利率互换。值得一提的是，金融互换产品之间相互组合，形成一些复合型产品，主要有互换期货和互换期权两种。
各种远期协议主要有远期利率协议、利率上限协议、利率下限协议、利率期间协议等
信用衍生品是一系列从基础资产上剥离、转移信用风险的金融工程技术的总称。其中最常见的、基本上被公认的信用衍生品有：信用违约互换、总收益互换、信用期权与信用价差期权、信用关联票据等。
另外，笔者还在搜索的资料中发现一些新兴的金融衍生品。远期市场主要新兴衍生品有：可变式远期外汇合约、分利式远期外汇合约、定幅式远期外汇合约。期货市场主要新兴衍生品有：灾难期货、死亡期货、垃圾期货。期权市场主要新兴衍生品有：利率上限、利率下限、利率上下限。互换市场主要新兴衍生品有：互换期货、远期互换、指数互换、零息票债券互换、可展式互换与可断式互换、多边互换。我国的两种新兴衍生品有：可转换债券和备兑权证。
参考文献：
《金融衍生产品》 施兵超 复旦大学出版社2008年版
《金融知识手册第二版》 张令保 经济管理出版社2003年版

Q3：外汇衍生品的基本种类

外汇衍生产品是金融衍生品的一种。
主要包括：
（1）外汇远期合约
外汇远期合约是交易双方约定在未来某日或某日前以确定价格购买或出售一定数额金融产品。外汇远期合约是金融衍生产品中历史最长、交易方式最简单的一种，也是其他几种基本衍生产品的基础。近年发展较快的一个新产品是远期利率协议。
（2）外汇期货
外汇期货是在商品期货基础上发展起来的，是金融期货的一种形式。外汇期货是承诺在将来某一特定时间购买或出售某一金融资产的标准化契约。其数量、质量、交割时间都是已定的，唯一变动的是价格。外汇期货的合约交易对象为各种货币。外汇期货交易原理和商品期货交易原理一样，都是利用期货价格和现货价格波动的趋合性，期货合约临近交割时，期货价格和现货价格将趋向一致的特点。在现货和期货两个市场上品种、数量、交割期一致而方向相反的交易，以在一个市场上的盈利弥补另一个市场上的损失，从而达到规避价格波动的风险的目的外汇期货交易主要的特点：交易是一种标准化约交易；交易是保证金交易；外汇期货市场是一个有形的市场；交易实行会员制和每日结制度；参与者为套期保值者和投机者。外汇期货交易中的套期保值交易方法与一般商品期是套期保值方法基本一致，基本的方法可以采用多头套期保值和空头套期保值两种方法。
（3）货币期权
货币期权是一权利合约，指买方在支付一定费用（称为期权费）后，享有在约定的日期或约定的期限内，按约定的价格购买或出售某种金融资产的权利。按买方的权利划分，期权可分为看涨期权和看跌期权。前者指买方有权以约定价格购买一定金融资产，后者指卖有权以约定价格出售一定金融资产。期权的买方享有购买或出售的权利，却没有必须购买或出售的义务。
（4）货币互换
货币互换是交易双方同意按一定的汇率交换一定数额的两种货币，在协议到期时，双方按同样的汇率换回各自的货币。在此期间，双方根据交换的金额相互支付利息。随着金融创新活动的继续，在传统的货币互换的基础上，又出现了许多新的互换方式，主要有：远期互换、指数互换、卡特尔互换、可断式互换、可展式互换等等。外汇衍生产品市场的主要活动涉及货币互换、货币期货以及上述交易的混合交易。从金融角度看，货币期货交易和利率互换一样，都与全球资本市场紧密相联。外汇衍生产品市场的独特之处在：外汇衍生产品的普遍性和流动性在很大程度上取决于汇率波动，给企业在国外的筹资成本和国际组合投资的收益产生影响，从事跨国业务的企业集团或公司必须熟练运用外汇衍生产品市场，才能实行有效的风险管理。

Q4：金融衍生品的类型

金融衍生产品是组合基础金融产品的复合产品，起源发展于西方发达金融市场。像早期针对利率、汇率波动而开发出来的一些衍生品种，至今仍有较大的交易市场，后来出现的股票指数期货期权以及基于其他基础证券而开发出来的组合衍生品种。如美国次级债务危机中出现的信用违约掉期合约等，国内上市的融资融券、股指期货、分级基金也算是吧（诚信义诺财富管理中心）

Q5：什么是金融期货交易，金融期货合约主要有几大类

金融期货有三个种类：货币期货、利率期货、指数期货

Q6：金融远期合约主要包括？

《证券市场基础知识》148页有第一段内容就说明了，金融远期合约主要包括：A,B,C选项，没有D选项。本题主要是强调了“主要”包括，而如果把题改为：根据基础资产划分，金融远期合约包括（）。这时就要选ABCD。

Q7：金融期货市场有哪些基本类型？

金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约，主要涵盖了：权益类、利率类和外汇类这三条主要金融期货产品线。
当前，我国中金所上市了权益类的股指期货和利率类的国债期货，正在着手推出外汇期货。
股指期货品种包括：沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货。
国债期货品种包括：5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货。