基金020011净值多少（基金160636净值多少）

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国泰沪深300指数基金，代码020011

【基金】指数型基金有哪些？

请高手告知国内所有的指数型基金?

020011（国泰基金）现多少钱？

国泰沪深300基金怎么老跌

鹏华基金160636什么时候能够申购

“基金净值”与“累计净值”是什么意思？

Q1：国泰沪深300指数基金，代码020011

国泰沪深300刚刚转型过来，目前还是1元了。

Q2：【基金】指数型基金有哪些？

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你自己看看吧

Q3：请高手告知国内所有的指数型基金?

国内指数型基金一览
代码 简称 跟踪指数 管理公司 备注
050002 博时裕富 沪深300指数 博时
200002 长城久泰 中信标普300指数 长城
519100 长盛100 中证100指数 长盛
519300 大成300 沪深300指数 大成
040002 华安A股 MSCI中国A股指数收益率 华安 增强型指数基金
510180 华安180ETF 上证180指数 华安 天天基金网上该基金代码是510181
510050 华夏50ETF 上证50指数 华夏
159902 中小板ETF 中小企业板价格指数 华夏
160706 嘉实300 沪深300指数 嘉实
161604 融通100 深证100指数 融通
161607 融通巨潮 巨潮100目标指数 融通 增强型指数基金
519180 万家180 上证180指数 万家
161903 万家公用 巨潮公用事业指数 万家 优化指数型基金
110003 易基50 上证50指数 易方达
159901 深100ETF 深证100价格指数 易方达
180003 银华88 道琼斯中国88指数 银华
510880 友邦红利ETF 上证红利指数 友邦华泰 天天基金网上该基金代码是510881
020011 国泰沪深300 沪深300指数 国泰
481009 工银瑞银沪深300指数基金 工银瑞信
还有：南方沪深300指数基金、广发沪深300指数基金

Q4：020011（国泰基金）现多少钱？

昨日净值0.7148今日此时正在涨

Q5：国泰沪深300基金怎么老跌

沪深300属于指数型基金，你可以关注每天沪深300指数走势，只要户深300指数下跌，你说的这支基金就会下跌。

Q6：鹏华基金160636什么时候能够申购

基金名称 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
基金简称 鹏华互联网分级（场内简称：互联网）
基金主代码 160636
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月16日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》、《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书》
申购起始日
2015年6月24日
赎回起始日 2015年6月24日
转换转入起始日 2015年6月24日
转换转出起始日
2015年6月24日
定期定额投资起始日 2015年6月24日
下属分级基金的基金简称 互联 A 互联 B
下属分级基金的交易代码
150245 150246
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 否 否

Q7：“基金净值”与“累计净值”是什么意思？

基金净值也可以叫做基金单位资产净值，是每一份基金份额的真实价值，这个价值是由基金总资产扣除费用之后与基金总份额的比值，单位是元/份。基金净值是交易中所用到的净值，无论是申购，赎回，转换等交易，都是用这个净值来处理。

基金累计净值是基金单位净值与基金从成立以来累计分红的总和。

如嘉实策略的单位净值和累计净值：

以及该基金历史分红情况：

（资料来源：嘉实基金管理有限公司官网）

单位净值为2.055元，如何这个数字加上过往分红，则正好等于累计净值2.636元。

分红会导致基金单位净值下跌，比如一只基金的净值是2元，分红每10份分红7元（每份分红0.7元），则分红后，排除分红当日市场对该基金的影响，那么该基金的净值应该是2-0.7=1.3元。

可见，分红会导致净值下跌，这也是为什么分红本身并不会产生收益，虽然拿到分红，但所持有的基金净值下跌，正负相加等于0。

由于分红会导致净值下跌，所以用一个累计净值来体现基金从开始到现在的总体收益情况。

实际累计净值是没有用处的，只作为参考而已。

也不建议用累计净值当做基金对比的标准。因为基金成立时间不一样，成立时的市场位置也不一样，所以大部分老基金比新基金累计净值高是正常的，而有些基金虽然成立时间早一些，但累计净值反而低一些，这也是正常的。