即期汇率远期汇率的公式（即期汇率前后数字）

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远期汇率公式FR=SR*(1+i人民币)/(1+1+i美元)的疑惑，请高手解答，感激不尽~

即期汇率和远期汇率是什么意思

什么是即期汇率和远期汇率

已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

这个关于汇率掉期率的题，请问1.8435是怎么得出来的？谢谢了

掉期率的计算方法

即期汇率

Q1：远期汇率公式FR=SR*(1+i人民币)/(1+1+i美元)的疑惑，请高手解答，感激不尽~

1+i人民币x6=1+1+i美元
thanks

Q2：即期汇率和远期汇率是什么意思

在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。
远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。
远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。升水表示远期汇率比即期汇率高，若采用直接标价法，标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54－0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。
升（贴）水数额习惯上称为升（贴）水点。其计算公式为：
例如，某日美元兑日元的即期汇率为128.80，美元3个月期的存款利率为7.875％,而日元3个月期的存款利率为 5％，美元利率高于日元利率，因而美元远期汇率（3个月期）为贴水。贴水点为：
于是，美元兑日元3个月期的远期汇率为：
128.80－0.93＝127.87
即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。
按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。
即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。[1]

Q3：什么是即期汇率和远期汇率

即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。
远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。[1]

Q4：已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:
贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率

Q5：这个关于汇率掉期率的题，请问1.8435是怎么得出来的？谢谢了

6个月远期汇率：
GBP/USD （1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/1.8450
USD/JPY（112.70+1.85）/（112.80 +1.98）=114.55/114.78
GBP/JPY=（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/211.77

Q6：掉期率的计算方法

1、掉期率的计算方法　掉期率的计算有两种不同的方式，一种是以利率差的观念为计算基础，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。 　1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数 　2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率
2、不规则天数的掉期率的计算　不规则天数的掉期率常采用平均天数法来计算，其计算过程可以分为4个步骤： 　（1）找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。 　（2）计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，以掉期率差额除以天数，得到每一天的掉期率。 　（3）计算出不规则天数交割日与前一个规则天数交割日之间的天数，以这一天数乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。 　（4）将这一掉期率与前一个规则天数的掉期率相加，得到不规则天数的掉期率。

Q7：即期汇率

即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。