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工银沪港深股票基金净值(招商国证生物医药指数基金净值)

工银沪港深股票基金净值(招商国证生物医药指数基金净值)

内容导航:
  • 在工行网银上买股票型基金是不是以当时买和卖的净值计算?
  • 上市基金的净值
  • 工银沪深300基金今日净值是多少
  • 001875基金净值查询005449
  • 招商国证生物医药分级基金能定投吗?
  • 兴全趋势投资混合基金,昨天早上赎回,今天确认份额,什么时候到账
  • 兴全趋势投资混合涨了十九倍,但净值才十元,这是怎么算出来的?
  • Q1:在工行网银上买股票型基金是不是以当时买和卖的净值计算?

    不是按 2点时的净值算的,这个时候你看到的是前一天的基金净值,只是参考价。
    你买基金是用现金申购的。申购以后,你的钱被冻结,到等到收市后,基金管理公司会根据收盘价格计算出基金当天的净值。然后来确定你的申购价格。
    赎回也是一样的,要等收市后才可以确定你的赎回价格。

    Q2:上市基金的净值

    1,基金价格涨跌不能由基金公司控制;买基金其实就是把钱交给你信任的人炒股票,这个人就是基金公司经理。2,按市值计算,只能在二级市场按市值卖出。3,像沪深300,嘉实300等带有指标股的都是指数型基金,也就是在整个股市中选取他们公司认为有代表性的300只股票。

    Q3:工银沪深300基金今日净值是多少

    招商银行有代销该支基金,请打开网页链接 查看历史净值。

    因基金采用未知价原则,无法查看实时净值。

    招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

    Q4:001875基金净值查询005449

    前海开源沪港深优势精选混合(001875)
    日期 单位净值 累计净值 日增长率
    03-08 1.4260 1.4260 0.14%
    03-07 1.4240 1.4240 0.07%
    03-06 1.4230 1.4230 0.00%
    03-05 1.4230 1.4230 0.07%
    华夏行业龙头混合(005449)3月7日成立在建仓期无净值。

    Q5:招商国证生物医药分级基金能定投吗?

    基金名称 招商国证生物医药指数分级证券投资基金
    基金简称 招商国证生物医药指数分级(场内简称:生物医药)
    基金主代码
    161726
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2015年5月27日
    基金管理人名称 招商基金管理有限公司
    基金托管人名称
    中国银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
    公告依据
    《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》、《招商国证生物医药指数分级证券投资基金招募说明书》及相关公告等
    申购起始日
    2015年6月5日
    赎回起始日 2015年6月5日
    定期定额投资起始日 2015年6月5日

    Q6:兴全趋势投资混合基金,昨天早上赎回,今天确认份额,什么时候到账

    基金赎回资金过户是T+2。
    也就是说,今天(T日)你申请赎回,今天收市后(就是今天晚上)基金管理公司把所有的赎回申请进行统计计算,再经过托管人的复核之后,上报至中登公司;在明天白天(T+1日),中登公司那帮犊子们上班之后,就会把头一天(T日)接收到的申购赎回申请统计,然后进行资金过帐,说白了就钱该给谁就给谁,基金份额该给谁给谁;然后等后天(T+2日),如果你是赎回,那这天钱都到你帐户了;如果你是申购,那基金份额就到你帐户了。

    Q7:兴全趋势投资混合涨了十九倍,但净值才十元,这是怎么算出来的?

    基金公司可以拆封份额和现金分红的方式,降低单位净值。

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