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期权的使用(期权的运用)

期权的使用(期权的运用)

内容导航:
  • 股票期权怎么实际应用
  • 期权交易规则是什么?
  • 公司给的期权怎么用?
  • 请高手举使用期权的列子...
  • 期权有什么作用
  • 公司给员工的期权到底是个啥东西?怎么使用?求通俗解释。
  • 期权的运用方式
  • Q1:股票期权怎么实际应用

    这个你遇到我就是遇对了

    Q2:期权交易规则是什么?

    建议关注芝商所期货及期权交易策略,每周都有解析市场最新动态及趋势

    Q3:公司给的期权怎么用?

    公司期权是未发行股票的公司发行的期权。他们会有一个认购价和一个有效期限——例如XYZ
    25c有效期在2002年6月30日,直到该日期之前都可以在ASX上市。假如在期满时股票价格超过了认购价,期权持有者将通过支付认购价来行使他们的期权,而当期权在该公司作为一种新股票发行时,它将和其他普通股票享有同样的等级。
    公司期权是公司在某个未来时间点(有效期限)筹集额外资本的一种方式,但是这不能保证在那时股票价格一定会超过期权认购价。
    公司期权也被用作员工鼓励并可以和业绩联系在一起,但是这些不能在ASX上市。
    公司期权使用:
    交易所交易期权(ETO's)是一个在现有股票之上发行的派生产物,每股期权在相关公司股票中由1000股组成。有两种
    ETO's——买方期权,给买方在特定时间、以特定价格购买股票的权利;卖方期权,给买方在公司中出售股票的权利。
    所有ETO's都有一个协定价和一个到期日,对每种股票都有各自的系列范畴。通常只对有良好流动性的大的上限股票才发行ETO's。
    卖方和买方期权中的卖方(经常被称为期权卖方)有这样的义务——在买方期权中卖出或在卖方期权中买入,投资者应该明白和ETO's相联系的一些风险,特别是在是否出售期权时。
    投资者可以以许多方式使用期权,包括降低投资组合中的风险、增加杠杆作用、为了收益或者只是为了交易。ETO's
    可以在市场涨跌中提供好处。无论如何你应该请教你的经纪人,他们应该在交易之前提供给你一份关于ETO市场的详细说明。
    公司期权和交易所交易期权由于他们的低价可以提供给投资者在公司股票价格上涨时的杠杆作用,而公司期权在股票价格下跌的情况下潜在地有更大的风险,并且不会收到股息权益。

    Q4:请高手举使用期权的列子...

    比如买000001,你买了1手期权,买的是买入期权。期权价格是15.00 时间3个月。如果3月后该股票涨到20.00了,你可以以15.00卖入。如果到10.00了,那你的期权就是废纸一张了。
    反之,卖出也一样

    Q5:期权有什么作用

    期权的作用,对股票投资者开拓投资渠道,扩大投资的选择范围,适应了投资者多样性的投资动机、交易动机和利益的需求,一般来说能为投资者提供获得较高收益的可能性。

    按权利划分:

    按期权的权利划分,有看涨期权和看跌期权两种类型。

    按期权的种类划分,有欧式期权和美式期权两种类型。

    按行权时间划分,有欧式期权、美式期权、百慕大期权三种类型。

    期权:期权交易是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。期权按照行权方式分为欧式期权和美式期权。

    1、对于欧式期权,买方可在行权日开市后、行权截止时间之前选择行权。

    2、对于美式期权,买方可在成交后、行权日行权截止时间之前的交易时段选择行权。


    扩展资料

    在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上,通过期权风险指标,在假定其他影响因素不变的情况下,可以量化单一因素对期权价格的动态影响。

    期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说,了解这些指标,更容易掌握期权价格的变动,有助于衡量和管理部位风险。

    Delta值:衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度

    Gamma值:衡量标的资产价格变动时,期权Delta值的变化幅度

    Theta值:衡量随着时间的消逝,期权价格的变化幅度

    Vega值:衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度

    Rho值:衡量利率变动时,期权价格的变化幅度

    参考资料:百度百科-期权

    Q6:公司给员工的期权到底是个啥东西?怎么使用?求通俗解释。

    就是一个权利,用这个权利你可以向其他人(或单位)卖或者卖某个东西,而那个人(或单位)还必须跟你交易的意思,你们公司估计是上市公司吧,要么就是跟上市公司又关联利益的公司。不懂可以详询。

    Q7:期权的运用方式

    在成熟金融市场中,期权更多的时候被用作风险管理的工具,如以美国为代表的均衡型衍生品市场,期权被广泛应用于套保策略。主要期权套期保值有等量对冲策略、静态Delta中性策略、动态Delta中性策略。下面我们以Comex白银期货与期权交易为例,说明投机者如何利用期权在更大程度上获利。
    情境1:2012年9月初,市场对于美国推出QE3预期不断升温,9月6日白银期货收盘价32.67美元/盎司,执行价格33美元的白银期货期权,看涨期权价格1.702美元/盎司,假设投资者对白银未来走势看多,他有两种投机方案:其一,买入1手12月Comex白银期货;其二,买入1手12月Comex白银期货期权(为简化计算,Comex保证金比例按10%计算,期权多头不支付保证金,期权空头支付保证金与对应期货金额一致)。
    此后美联储推出QE3,贵金属价格大涨,10月1日白银期货收盘价格34.95美元/盎司,执行价格33美元的看涨期权价格2.511美元/盎司。两种方案下投资者的收益为期货多头,(34.95-33)*5000/(33*5000*10%)=59%。期权多头,如果投资者选择平仓,(2.51-1.70)*5000/(1.70*5000)=47.53%;如果投资者选择执行期权,并且立刻平掉期货仓位,(34.95-33-1.702)/1.702=14.57%(放弃行权)。
    由此来看,期权多头的收益率虽然不及期货多头,但期权多头的资金占有量(1.702*5000)仅为远小于期货多头保证金的占有量,约为期货保证金占有量一半,且在持仓期间,期权投资者不必担心保证金不足问题。
    情境2:在QE3推出后,投资者认为白银价格在9月、10月份将走出一个M头,价格在颈线附近,在QE3、欧债危机、美国财政悬崖等大背景下,具有一定避险属性的白银价格不会大跌,但短期内上涨动力也不足,未来一段时间震荡行情可能性更大,因此决定卖出宽跨式期权,赚取权利金。

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