基金除权除息后的净值（基金的除权日是什么意思）

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老基金分红后净值下来是在权益登记日还是在除息日还是在分红日?

除权日赎回基金净值如何计算

基金分红的当天是指登记日，还是指除权日？当天的净值就是分红后的净值吗？

基金公司分红后净值会下降，要恢复的话要经历多长时间，期间的操作是怎么样的？请老手们解答，谢谢

什么是基金权益登记日，除息日

基金场外除息日是什么意思？

基金业务中的除息日是指什么？

Q1：老基金分红后净值下来是在权益登记日还是在除息日还是在分红日?

除息日当天基金净值下降。 一般来说，基金的除权日和除息日是同一天。权益登记日应该比除权日早一个工作日。

Q2：除权日赎回基金净值如何计算

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Q3：基金分红的当天是指登记日，还是指除权日？当天的净值就是分红后的净值吗？

除权日

Q4：基金公司分红后净值会下降，要恢复的话要经历多长时间，期间的操作是怎么样的？请老手们解答，谢谢

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Q5：什么是基金权益登记日，除息日

权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高，但可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值较低。

Q6：基金场外除息日是什么意思？

场外除息日即在银行或基金公司的等购买的基金的除息日（除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。）场内除息日即在交易所购买的基金的除息日。

Q7：基金业务中的除息日是指什么？

基金业务中的除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。除息日当天，基金净值将会降低，如果不考虑当日市场波动，下降的幅度就是单位基金的现金分红额。
与此相关的权益登记日，是基金公司进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是权益登记日。派息日也就是基金分红拨付给基金持有人的日子。