食品行业火了！ 概念股掀起涨潮，大消费风口重燃。 哪个方向最灵活？

今日（9月27日），大消费风潮再起，旅游连锁、餐饮等方向全线爆发。 其中，食品加工板块个股掀起涨势。 具体来看，嘉禾食品、阳光乳业、良品铺子、紫燕食品、日成股份、来伊份、金仔食品、佳佳食品均涨停。 安记食品上涨超过 9%。  

注：食品概念股今日爆发（截至9月27日）食品概念爆发，三季度持续回升

9月以来食品加工板块持续下跌， 而截至昨日（9月26日收盘），板块指数月内调整近11.2%，明显跑输大盘同期走势（上证指数较同期下跌近4.7%） 同一时期）。 顶升。 目前，国庆黄金周节前效应逐渐显现，市场预计消费场景将迎来大幅提振。 随着各地刺激消费政策的陆续落地，作为必备消费代表的餐饮方向有望率先提振。  

注：食品加工板块今日大幅反弹（截至9月27日收盘） 此前受疫情影响，食品概念上市公司二季度基本面普遍不佳。 上涨，部分企业的利润面受到压制。 从细分来看，乳制品、速冻B面承压明显，调味品、休闲食品、速冻C面尚可。 但随着三季度消费端的逐步回暖，食品行业将继续复苏。 据国家统计局近日公布的数据，8月份，国内商品零售额32510亿元，同比增长5.1%，餐饮收入3748亿元，同比增长8.4%。  - 同比。  

国海证券指出，三季度以来消费需求复苏乏力，食品板块表现持续分化。 预制速冻、调味品、啤酒C端动态销售等部分细分行业表现良好。 部分企业通过加大研发创新力度，增加C端增量，弥补B端损失，扩大产品矩阵，提升产品质量。 成本方面，油脂、棕榈油、豆油价格从高位回落，调味料、烘焙产业链等企业三季度成本压力有望小幅改善。 此外，下半年Q3业绩基数将进一步下滑，行业整体增速有望小幅回升。 今年Q2应该是食品板块业绩的低点，未来会逐步回升。  

大消费风靡一时，谁将成为最强党向

 近期，大消费概念持续受益于政策利好。 据报道，为进一步促进消费，国家发改委新闻发言人孟玮日前透露，正在加快研究推动政策措施出台，积极打造消费新场景，推动消费提速。 恢复。 此外，海南今天还发布了《海南省稳经济助企纾困发展特别措施（2.0版）》，其中提到发放1亿元消费券将拉动全岛消费。 作为今年最后一个消费旺季，国庆长假带来的消费回暖预期也大大提振了“吃喝玩乐”相关的概念股。  

从交易情绪来看，部分机构认为，消费行业的拥挤程度大多仍处于低位或中低位区间。 财通证券指出，大消费核心资产的安全边际较高。  9月以来，各地区消费促进政策的刺激有望带动数据层面的回升。 对于评估周期较长的投资者来说，现阶段的廉价筹码值得拥有。 在现阶段，大规模消费的核心资产仍然是廉价的。 从中期来看，具有相当的性价比。 久期较长的投资者值得配置。  

 在具体可以关注的方面，国金证券认为优先考虑业绩确定性，关注估值中心的调整。 在消费需求的整体压力下，业绩的确定性更为重要。 据统计，9月份卖家利润预期一致，消费行业分化明显。  8 月份的预期净利润增长率已被下调。 预期变化下，行业估值中心将相应调整，确定性轨道估值水平更具弹性。 建议关注： 1) 白酒/啤酒；  2) 化妆品；  3) 养猪业。