每次有价证券转换为现金的数量（现金和有价证券管理要求）

内容导航：

最佳现金持有量公式

某公司预计全年需要现金150000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为15...

B企业预计全年需求现金150000元，现金与有价证券的每次转换成本为300元，有价证券年利息10%

某企业每次转换有价证券的固定成本为100元，有价证券的年利率为9％，日现金净流量的标准差为900元，...

某公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为90000元，现金与有价证券的转换成本为

财务管理制度的具体内容要求

为什么活期存折属于无价证券,而定期存单属于有价证券呢

Q1：最佳现金持有量公式

1.Q=√2TF/K=√2*150000*600/5%=60000元
2.转换成本：C=N*F=T/Q*5%=0.125元
机会成本：C=(Q/2)*K=(60000/2)*5%=1500元
3.交易次数：N=T/Q=2.5元
交易间隔期：T=360/N=360/2.5=144

Q2：某公司预计全年需要现金150000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为15...

最佳现金金额为=（2*150000*200/15%）开平方=20000

Q3：B企业预计全年需求现金150000元，现金与有价证券的每次转换成本为300元，有价证券年利息10%

1、最佳现金余额=（2*150000*300/10%）开平方=30000
2、最佳转换次数=150000/30000=5
间隔期=360/5=72
3、持有成本=30000/2*10%=1500
转换成本=150000/30000*300=1500

Q4：某企业每次转换有价证券的固定成本为100元，有价证券的年利率为9％，日现金净流量的标准差为900元，...

利用《随机模式》测算最佳现金持有量：基本原理，测算出现金持有量的上限和下限，如果持有量超过上限，则买入有价证券调低持有量，如果低于下限，则卖出有价证券保证现金持有量，如果波动在上下限区间内，则是合理的，不用理会。

上限H=3R-2L    b是证券固定交易成本   δ是日现金流的标准差 i是有价证券日利率  L是下限

你要求算H和R   貌似缺少下限这个条件呀？

那个开三次方的项=   (3*75*800*800)/(4*9%/360)  整体开三次方 =12000 元

Q5：某公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为90000元，现金与有价证券的转换成本为

最佳现金持有量=（2*90000*400/8%）开方=900000000开方=30000元
最低现金管理总成本=（2*90000*400*8%）开方=5760000开方=2400元
变现次数=30000/2400=12.5次

Q6：财务管理制度的具体内容要求

内容来自用户:小笨猪

财务管理制度的具体内容要求：
一、资金管理：
1、现金管理：
⑴现金管理要求；
⑵现金收入管理；
⑶现金支出管理；
⑷收款收据管理；
2、银行存款管理：
⑴银行结算管理要求；
⑵银行收入管理；
⑶银行支出管理
⑷银行印鉴管理；
3、其他货币资金管理：
⑴有价证券管理；
⑵银行票据管理；
二、资产管理：
1、固定资产管理；
2、库存商品管理；
3、低值易耗品管理；
4、仓库监督管理；
三、财务工作管理：
1、货币资金监督规定；
2、借款资金规定；
3、会计凭证、账簿、报表，账务处理与核对等规定；
4、资产盘存清查规定；
四、核算管理：
1、财务预算管理；
2、财务分析报告管理；
3、成本与费用核算管理；
4、收入与利润核算管理；
五、会计档案管理：
六、财务报销制度管理：
1、财务报销票据规定；
2、预支与报销基本程序；
3、费用审批权限规定；
4、差旅费报销管理规定；
5、

Q7：为什么活期存折属于无价证券,而定期存单属于有价证券呢

当然啊，这是定义啊