长盛同德基金今日净值交通蓝（009776基金净值今日查询）

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长盛同德主题基金净值是多少

长盛同德基金，519039今天净值是多少

长盛同德基金今日净值

长盛同德基金净值是多少

660010基金估值与实际值为什么差别这么大？

怎么看基金的当天净值?

660010基金是怎么收费的

Q1：长盛同德主题基金净值是多少

长盛同德主题增长2015年1月30日单位净值1.1704，下跌0.83%，周六周日不是交易日， 不更新净值。

Q2：长盛同德基金，519039今天净值是多少

长盛同德主题股票(519039)
股票型
高风险
1.4870
单位净值 [07-06]
1.30%
涨跌幅
25/678
近3月排名
近3月5.62%
近1年76.33%
最新规模26.07亿

Q3：长盛同德基金今日净值

长盛同德主题，2015-04-02单位净值：1.3958。涨幅1.1523%

Q4：长盛同德基金净值是多少

今天的净值是1.0818元

Q5：660010基金估值与实际值为什么差别这么大？

基金的估值是前十大持股的估值，后面的持仓你看到的。所以差别特别大。

Q6：怎么看基金的当天净值?

一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值，。可登录各基金公司网站查询。
当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。
基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下:
当日基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
当日基金净值指当天证券市场收盘(15:00)后基金公司公布的基金净值。
交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。
当日净值是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况!交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。

Q7：660010基金是怎么收费的

一般股票型基金申购费率是 1.5%，认购费率是1.2%，使用不同的银行卡付钱有不同的折扣，比如农业银行的卡买农业银行的基金应该会折扣最大的，具体要到基金的直销网站上找公告看，从不同的基金代销机构买入也同样有着不同的费率折扣。

假设你买入5000块，假设费率不打折的话，你付出手续费：

5000  *  1.5% / (1 + 1.5%) = 73.89.

现在单位净值是 1.0655，你昨天白天 15：00下单的话，就能得到份额：

5000 / (1 + 1.5%) / 1.0655