金融期权交易的对象是一种权利对吗（金融远期合约的特点）

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金融期权是什么 通俗解释

金融期权与金融期货的区别是什么

下列哪种金融衍生工具赋予持有人的实质是一种权利？

下列关于金融期权的交易双方的权利与义务的说法，正确的是?

金融期权 金融远期合约 两者区别请举例说明？

认购期权义务仓维持保证金的计算公式

认购期权义务仓维持保证金的计算公式？

Q1：金融期权是什么 通俗解释

1、你首先得明白什么叫期权,期权买卖的是一种未来的权利。
2、在期权的概念基础上，以金融产品或金融工具为标的物的期权，就叫金融期权。
例如三大金融产品:汇率、利率、股指.

Q2：金融期权与金融期货的区别是什么

区别:第一，交易的对象不同。商品期货交易的对象是包含一定数量和等级的商品的标准化合约；商品期权交易的对象是一种买卖某种标的物(实物商品或商品期货合约)的权利。第二，买卖双方权利和义务不同。期货买卖双方具有合约规定的对等的权利和义务；期权买方拥有是否买入或卖出商品(或期货合约)的权利，而卖方承担履约的义务。第三，买卖双方的风险收益不同。期货买卖双方都面临着无限的风险和收益；期权买方的潜在盈利是不确定的，亏损有限，最大亏损为买入期权付出的权利金，而期权卖方收益有限，最大收益为卖出期权合约收到的权利金，潜在的亏损却是不确定的。第四，保证金收取方式不同。期货买卖双方都要缴纳保证金；期权买方支付权利金，不缴纳保证金，而期权卖方收取权利金，同时缴纳保证金。第五，交易机会不同。期货主要基于商品(或期货合约)价格变动方向进行交易；期权可以基于价格变动方向交易，也可以基于价格波动率进行交易。第六，套保效果不同。期货套保需逐日盯市，资金占用不确定，并且需放弃有利的市场价格变动；买入期权套保只需缴纳权利金， 锁定最高成本，可获益于有利的市场价格变动。第七，合约种类不同。期货在不同月份上只有一个期货合约，投资者可以买入或卖出这个月份的期货合约；期权在一个月份上可以有许多行权价不同而到期日相同的看涨期权合约和看跌期权合约，投资者可以买入或卖出看涨期权合约或看跌期权合约。第八，交割方式不同。期货交易的商品或资产，除非在未到期前卖掉期货合约，否则，到期必须交割；期权交易在规定的行权日至到期日都可以通过行权实现商品(或期货合约)的交割，也可以不行权而使期权合约过期作废。

Q3：下列哪种金融衍生工具赋予持有人的实质是一种权利？

B
金融期权是赋予持有人在约定时间、约定价格买入或卖出约定数量的某种金融资产的权利的一种交易，为获得这种权利，持有人付出的代价是期权费。无论持有人是否执行这种权利，期权费均不能偿还。金融期权有买入期权与卖出期权之分。
举一个简单的例子，一个人买了电影票，就获得了一定时间、一定地点观看某一电影的权利，无论是否去看，不能返还电影票费。

Q4：下列关于金融期权的交易双方的权利与义务的说法，正确的是?

A

Q5：金融期权 金融远期合约 两者区别请举例说明？

期货： 我以3000元/吨的价格，卖给你10吨螺纹钢，明年1月交货；交货前，你可以把这个关系转让给别人；否则你必须到期收货交货款。
期权： 我以30元/吨的价格(权利费)，卖给你明年1月,以3000元/吨购买10吨螺纹钢的权利；到期前你可以将这个权利转让给别人，或者到期凭这个权利，购买螺纹钢；（再或者）到期你也可以浪费这个权利，仅损失30元/吨的权利费。
金融远期合约是最基础的金融衍生产品。它是交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期（交割日）买卖某种标的金融资产的合约。
金融期货（Financial Futures）是指交易双方在金融市场上，以约定的时间和价格，买卖某种金融工具的具有约束力的标准化合约。以金融工具为标的物的期货合约。金融期货一般分为三类，货币期货、利率期货和指数期货。金融期货作为期货中的一种，具有期货的一般特点，但与商品期货相比较，其合约标的物不是实物商品，而是传统的金融商品，如证券、货币、利率等。金融期货产生于20世纪70年代的美国市场，目前，金融期货在许多方面已经走在商品期货的前面，占整个期货市场交易量的80%，成为西方金融创新成功的例证。
金融期权（financial option），是一份合约，是以期权为基础的金融衍生产品，指以金融商品或金融期货合约为标的物的期权交易的合约。具体地说，其购买者在向出售者支付一定费用后，就获得了能在规定期限内以某一特定价格向出售者买进或卖出一定数量的某种金融商品或金融期货合约的权利。 金融期权是赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格（协议价格Striking Price）或执行价格（Exercise Price）购买或出售一定数量某种金融资产（潜含金融资产 Underlying Financial Assets，或标的资产）的权利的合约。

Q6：认购期权义务仓维持保证金的计算公式

您好，合约标的为ETF的，认购期权义务仓维持保证金＝{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×标的收盘价）}×合约单位×（1+20%）

Q7：认购期权义务仓维持保证金的计算公式？

合约标的为ETF的，认购期权义务仓维持保证金＝{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×标的收盘价）}×合约单位×（1+20%）。