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是指基金份额总额不固定(基金份额会变化吗)

是指基金份额总额不固定(基金份额会变化吗)

内容导航:
  • 基金的一些基本问题,会的告诉我吧,我是新手
  • 开放式基金和封闭式基金的定义以及它们之间的区别?
  • 基金类型问题
  • 如果一只刚发行的规模是10亿,但之后规模一直在变,那么它是什么类型的基金基金?
  • 基金折算后,份额会改变吗?变的比例是多少
  • 基金产品的“实际份额”,“可用份额”和“当前市值”分别是什么意思?
  • 基金持有份数是否会变
  • Q1:基金的一些基本问题,会的告诉我吧,我是新手

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    Q2:开放式基金和封闭式基金的定义以及它们之间的区别?

    封闭式运作方式的基金(封闭式基金)是指经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,但基金份额持有人不得申请赎回的基金;
    开放式运作方式的基金(开放式基金),是指基金份额总额不固定,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金。
    封闭式基金与开放式基金的区别:
    (1)基金规模和存续期限的可变性不同。封闭式基金规模是固定不变的,并有明确的存续期限;开放式基金发行的基金单位是可赎回的,而且投资者可随时申购基金单位,所以基金的规模和存续期限是变化的。
    (2)影响基金价格的主要因素不同。封闭式基金单位的价格更多地会受到市场供求关系的影响,价格波动较大;开放式基金的基金单位的买卖价格是以基金单位对应的资产净值为基础,不会出现折价现象。
    (3)收益与风险不同。由于封闭式基金的收益主要来源于二级市场的买卖差价和基金年底的分红,其风险也就来自于二级市场以及基金管理人的风险。开放式基金的收益则主要来自于赎回价与申购价之间的差价,其风险也仅为基金管理人能力的风险。
    (4)对管理人的要求和投资策略不同。封闭式基金条件下,管理人没有随时要求赎回的压力,基金管理人可以实行长期的投资策略;开放式基金因为有随时申购,因此必须保留一部分基金,以便应付投资者随时赎回,进行长期投资会受到一定限制。另外,开放式基金的投资组合等信息披露的要求也比较高。

    Q3:基金类型问题

    到2009年9月才算一年
    按12个月算的 不是按自然年算

    Q4:如果一只刚发行的规模是10亿,但之后规模一直在变,那么它是什么类型的基金基金?

    封闭式基金,最开始发行的就是这类基金。

    Q5:基金折算后,份额会改变吗?变的比例是多少

    不会,放心,“没有发生,你不会平白地少钱”。你损失了钱,至少相应的股票或债券的市值要有变动嘛,没有发生交易你的钱不会少的。基金折算并不是这只基金的资产发生了交易。
    折算只是让净值变成 1.0 然后调整你的份额数字,折算前后的 份额 * 单位净值 还是一样的,也就是你的基金市值还是一样的。
    不过折算之后的你份额变了,当然就可能带来的是以后变动的幅度不同了,也可能下次分红也不同了,因为分红是按份额来计算的,不是按金额。

    Q6:基金产品的“实际份额”,“可用份额”和“当前市值”分别是什么意思?

    基金单位净值简单地说就是每份基金现在值多少钱,
    一般净值是每天波动的
    基金当前市值就是持有的基金昨天值多少钱
    实际份额和可用份额一般没区别,就是你现在有多少份基金
    如果部分全部赎回,基金公司没确认之前,实际份额和可用份额可能不一样
    具体盈亏用当前市值减去购买成本(包括申购费)可以得出大致盈亏

    Q7:基金持有份数是否会变

    基金拆分是指在保持投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。 假设某投资者持有10000份基金A,当前的基金份额净值为1.60元,则其对应的基金资产为1.60×10000=16000元。对该基金按1:1.60的比例进行拆分操作后,基金净值变为1.00元,而投资者持有的基金份额由原来的10000份变为10000×1.6=16000份,其对应的基金资产仍为1.00×16000=16000元,资产规模不发生变化。供参考。

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