信诚医药基金(信诚医药800)
作者:锦鲤• 更新时间:2022-06-16 13:00:55 •
金融界基金09月18日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌3.01%,成交106.82万元。截至目前场内价格为1.514元, 当前本基金场外净值为1.5580元,环比上个交易日下跌2.62%,溢价率为-2.82%,价格杠杆为1.635,净值杠杆为1.683,当前母基金净值为1.2970,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌49.62%,上折需母基金涨17.52%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.68%,近3个月本基金净值上涨16.97%,近6月本基金净值上涨102.86%,近1年本基金净值上涨120.06%,成立以来本基金累计净值为2.5880元,同期跟踪指数的涨幅为-1.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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