基金里面的占净值比例（基金持仓其他占比90）

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基金里有个占净值百分比 请问是怎么意思啊 怎么算的？？谢谢

基金结构中占基金净值比例和占基金资产比列为何不一样？

请问公允价值占基金资产净值比例大小代表什么意思?

基金占净值比例为00.00%这是什么意思？表示没有，为什么还要显示？

基金持仓股里的其它是什么意思

基金净值是多少?

基金性股票净值最高多少

Q1：基金里有个占净值百分比 请问是怎么意思啊 怎么算的？？谢谢

这个应该是基金公司购买股票金额所占净值比例,我们是不能够知道的,而且等我们知道,基金公司就已经变更了.
因为基金公司在交易时间内都在变更
(我只能这样理解,因为你的问题不够详细)

Q2：基金结构中占基金净值比例和占基金资产比列为何不一样？

要弄清楚基金净值和基金资产的关系。
基金净值=基金资产-基金负债
基金负债是指基金运作过程中产生的负债，比如应付帐款，比如应付的各种费用。
很明显，基金资产不等于基金净值，那股票占基金净值和占基金资产的比例肯定也不一样。

Q3：请问公允价值占基金资产净值比例大小代表什么意思?

先了解一下公允价值的定义：允价值（Fair Value） 亦称公允市价、公允价格。熟悉市场情况的买卖双方在公平交易的条件下和自愿的情况下所确定的价格，或无关联的双方在公平交易的条件下一项资产可以被买卖或者一项负债可以被清偿的成交价格。在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉市场情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。购买企业对合并业务的记录需要运用公允价值的信息。在实务中，通常由资产评估机构对被并企业的净资产进行评估。 [编辑本段]被并企业净资产公允价值的确定1、有价证券按当时的可变现净值确定（见“可变现净值”）；
2、应收账款及应收票据按将来可望收取的数额，以当时的实际利率折现的价值，减去估计的坏账损失及催收成本确定；
3、完工产品和商品存货，按估计售价减去变现费用和合理的利润后的余额确定；
4、在产品存货，按估计的完工后产品售价减去至完工时尚需发生的成本、变现费用以及合理的利润后的余额确定；
5、原材料按现行重置成本确定；
6、固定资产应分不同情况进行处理：对尚可继续使用的固定资产，按同类生产能力的固定资产的现行重置成本计价，除非预计将来使用这些资产会对购买企业产生较低的价值；对于将要出售，或持有一段时间（但未使用）后再出售的固定资产，可按可变现净值计价；对于暂使用一段时间、然后出售的固定资产，在确认将来使用期的折旧后，按可变现净值计价；
7、对专利权、商标权、租赁权、土地使用权等可辨认无形资产按评估价值计价，商誉按购买企业的投资成本与所确认的公允价值之间的差额确定；
8、其他资产，如自然资源、不能上市交易的长期投资按评估价值确定；
9、应付账款、应付票据、长期借款等负债，按未来需支付数额采用当时利率折现所得的金额确定；
10、或有事项和约定义务，如不利的租赁协议所引起的付款、合同对企业的约束以及行将发生的固定资产清理费用等，都应加以充分的估计，并按预计支付的数额以当时的实际利率折现的现值计价。
只要某项可辨认资产和负债是被并企业的，都需对其确定公允价值，如企业的研究开发成本、行动计划成本、开发某配方成本等等。 [编辑本段]确定被并企业净资产公允价值的意义1、作为被并企业的亲驻的底价，形成确定产权交易双方成效价的基础；
2、净资产公允价值与净资产账面价值之间的差额即为被并企业净资产的升值或贬值部分；购买企业投资成本与被并企业净资产公允价值之间的差额为商誉或负商誉（见“商誉和负商誉”）；在完全权益法下对上述差额必须在资产受益期内予以摊销，故公允价值是确定商誉价值的重要依据之一（见“权益法”）。虽然在权益结合法下按账面价值入账，但公允价值对其仍有特殊意义，即公允价值仍然作为确定换取净资产应付的股份数的依据，以使交易更加合理。由此可知基金的公允价值占基金资产净值比例大小反映出该基金公司管理水平的高低。

Q4：基金占净值比例为00.00%这是什么意思？表示没有，为什么还要显示？

一般这个是指基金资产配置的比例，基金一般会配置股票、债券、现金，如果出现比例
为00.00%就表示没有配置这项资产 。不管你有没有配置其中任何一种都要显示啊，这
是规定。

Q5：基金持仓股里的其它是什么意思

基本不需要关注其他，占比太小

Q6：基金净值是多少?

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。

由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

Q7：基金性股票净值最高多少

你好啊，每一只基金的净值历史最高净值不一样，有时候很高了基金公司可以分拆使净值降低，购买基金净值高低不用过多顾虑，越高说明盈利越大的，目前看到最高的是华夏的10元
希望对你有帮助